Bank- en kontantrekeninge

Die Bank- en kontantrekeninge oortjie binne Manager.io bied 'n gesentraliseerde ligging om al die inkomende en uitgaande finansiële transaksies vir jou besigheid se bank- en kontantrekeninge te bestuur.

Die aktivering van die Bank- en kontantrekeninge-oortjie

As die Bank- en kontantrekeninge oortjie nie vertoon word nie, moet jy dit eers aktiveer. Sien Oortjies — Aanpassing vir leiding.

Skep 'n Bank of kontant rekening

Om 'n nuwe bank- of kontantrekening toe te voeg:

1. Klik Nuwe bank of kontant rekening.

2. Vul die vereiste besonderhede in. Verwys na Bank of kontant rekening — Wysig vir meer inligting.

By die skep van die eerste bank- of kontantrekening, word twee essensiële rekene outomaties by jou Tabel van Rekeninge bygevoeg:

• Kontant en kontant gelykgestelde: Geleë onder Bates in jou Balansstaat, wat die totale saldo oor al jou bank- en kontantrekeninge toon.
• Tussenrekening oorplasings: Gelys onder Eienaarsbelang in jou Balansstaat as 'n spesiale kontrarekening. Dit verseker dat oordrae tussen bank- en kontantrekeninge korrek gekategoriseer word.

Vir meer oor hierdie rekeninge, verwys na Tabel van Rekeninge.

Invoer van Beginsaldo's

As jou nuwe bank- of kontantrekening bestaande fondse het, stel hierdie beginsaldo's in onder Verstellings → Beginsaldo's. Vir besonderhede, verwys na Beginsaldo's — Bank- en kontantrekeninge.

Kontrole Rekeninge en Finansiële State

Standaard is alle bank- of kontantrekeninge sub-rekeninge onder die Kontant & kontantgelyke kontrolerekening. Jou finansiële state (soos jou Balansstaat) sal die totale saldo van jou rekeninge onder hierdie enkele etiket saam toon.

U mag egter meer besonderhede verkies, soos om rekeningen in afsonderlike groepe te kategoriseer (byvoorbeeld, kredietkaartrekeningen, banklenings of termyndeposito's). Om dit te bereik, skep verskeie persoonlike kontrole-rekeninge en hertoewys elke bankrekening dienooreenkomstig. Dit laat rekeninge soos kredietkaarte of lenings (tipies laste) apart verskyn onder jou Laste op finansiële state.

Om elke bank- of kontantrekening individu op die finansiële state te vertoon, skep 'n pasgemaakte kontrolerekening vir elke betrokke rekening. Sien Kontrole Rekeninge — Bank- en kontantrekeninge vir meer inligting.

Invoer van Bankstate

Om tyd te bespaar met die handmatige invoer van transaksies, gebruik die Trek bankstaat in kenmerk:

1. Klik Trek bankstaat in in die Regsonderhoek.

2. Volg die instruksies soos uiteengesit in Trek bankstaat in.

Alternatiewelik, koppel jou bankrekeninge outomaties aan 'n Bankkoppelingsverskaffer om transaksies sonder handmatige invoer te verkry. Sien Koppel aan Bankstroomverskaffer.

Verstaan van die Bank- en kontantrekeninge Tab Kolomme

Die volgende kolomme help jou om jou rekeninge effektief te monitor en te bestuur:

• Kode – Opsionele kode wat aan die rekening toegewys is.
• Naam – Beskrywende naam vir die bank of kontant rekening.
• Kontrolerekening – Gee aan watter kontrolerekening die bank- of kontantrekening behoort in jou Balansstaat.
• Afdeling – (As Afdelings geaktiveer is) Afdeling waaraan die bank- of kontantrekening toegeken is. Sien Afdelings.
• Ongekategoriseerde Kwitansies – Aantal kwitansies sonder 'n toegewezen kredietrekening. Klik op die getal wat vertoon word om groepe kwitansies vinnig te kategoriseer deur middel van Ontvangsreëls.
• Ongekategoriseerde Betalings – Aantal betalings sonder 'n toegekende debietrekening. Klik op die nummer om groepe betalings deur Betalingsreëls te kategoriseer.
• Skoongemaakte balans – Totale bedrag van opgeklaarde ontvangste, betalings en oordragte.
• Hangende deposito's – Totale bedrag van ontvangste of oordragte gemerk as hangend.
• Hangende ontrekkings – Totaalbedrag van betalings of oordragte gemerk as hangende.
• Werklike balans – Die resulterende balans na die toevoeging van hangende deposito's en die aftrekking van hangende onttrekkings van die gesuiwerde balans.
• Laaste Bankversoening – Datum wat aandui wanneer die rekening laaste versoen is, wat jou help om balansversoenings betyds te hou.

Pas die sigbaarheid van kolomme aan om aan jou behoeftes te voldoen deur die Wysig kolomme knoppie in die onderregte hoek te klik. Vir verdere besonderhede, verwys na Wysig kolomme.