Bank- en kontantrekeninge

Die Bank- en kontantrekeninge oortjie stel u in staat om al die finansiële transaksies van u besigheid wat deur bank- en kontantrekeninge vloei, doeltreffend te bestuur. Hier kan u betalings, deposito's, oordragte en rekonsiliasies van state registreer, wat 'n duidelike en gesentraliseerde oorsig van u kontantbestuur bied.

Stel Bank- en kontantrekeninge in.

As die Bank- en kontantrekeninge oortjie nie sigbaar is nie, moet jy dit eers aktiveer. Vir gedetaileerde instruksies, verwys na Oortjies — Aanpassing.

Skep 'n Bank of kontant rekening

Om 'n nuwe bank of kontant rekening op te stel, klik op die Nuwe bank of kontant rekening knoppie.

Voltooi die vereiste besonderhede vir jou rekening. Vir addisionele leiding oor die skep of wysig van 'n bank of kontant rekening, sien Bank of kontant rekening — Wysig.

Outomatiese rekeninge bygevoeg

Wanneer jy jou eerste bank- of kontantrekening toevoeg, sluit Manager outomaties die volgende belangrike rekeninge by jou Tabel van Rekeninge in:

• Kontant en kontantgelyke
  Verskyn onder Bates op jou Balansstaat, wat die gekombineerde saldi van al jou bank- en kontantrekeninge verteenwoordig.

• Tussenrekening oorplasings
  Gelys in die Eienaarsbelang afdeling van jou Balansstaat, is dit 'n teenrekening wat spesifiek gebruik word vir oorplasings tussen bank- en kontantrekeninge. Die gebruik van hierdie rekening verseker korrekte kategoriesering van hierdie interne oorplasings. Vir 'n oorsig, sien Tabel van Rekeninge.

Invoer van Beginsaldo's

As u bank- of kontantrekeninge met bestaande saldi skep, kan u beginsaldo's invoer onder Verstellings → Beginsaldo's. Vir meer besonderhede, verwys na Beginsaldo's — Bank- en kontantrekeninge.

Gebruik Kontrole Rekeninge

As 'n standaard word alle bank- en kontantrekeninge onder die Kontant & kontantekwivalente beheerkontoegesluit. Daarom sal die Balansstaat die totale saldo van alle rekeninge saamgevoeg weergee, in plaas van individuele rekeningbalanse.

U kan rekeninge apart organiseer (byvoorbeeld, om kredietkaarte of banklenings onder Laste te lys) deur bykomende pasgemaakte kontrole rekeninge te skep en elke rekening gepas toe te wys. As u verkies om elke rekening direk op die Balansstaat te vertoon, skep individuele pasgemaakte kontrole rekeninge. Sien Kontrole Rekeninge — Bank- en kontantrekeninge vir instruksies.

Invoer van Bankstate

Die invoer van bankstate verminder handmatige data-invoer aansienlik. Klik Trek bankstaat in in die onder-regte hoek om jou bankstaat-lêer op te laai.

Vir stap-vir-stap instruksies oor die invoer van state, sien Trek bankstaat in.

Verbinding van bank rekeninge direk met bank voeding verskaffers

Boonop kan u u rekening aan 'n Bankkoppelingsverskaffer koppel, wat direkte verkryging van banktransaksies moontlik maak sonder handmatige lêerindring. Verwijs na Koppel aan Bankstroomverskaffer.

Begrip van Tab Kolomme

Die Bank- en kontantrekeninge oortjie verskaf aangepaste kolomweergawes wat essensiële rekeninginligting opsom. Kolomdetaille is soos volg:

• Kode — Opsionele unieke identifiseerder wat aan elke bank- of kontantrekening toegeken word.
• Naam — Die naam wat aan elke rekening gegee word.
• Kontrolerekening — Gee aan die kontrolerekening wat gebruik word vir die rekening op jou Balansstaat. (Standaard: Kontant en kontantgelykwaardige; Aangepas: sien Kontrole Rekeninge — Bank- en kontantrekeninge.)
• Afdeling — Gee geassosieerde afdelingstoewysings as jy afdelings gebruik. Vir meer, sien Afdelings.
• Ongekategoriseerde Kwitansies — Lys kwitansies wat nog nie aan 'n rekening toegespreek is nie, algemeen na verslag invoer. Klik om jou na groepskategorisering opsies te lei met behulp van Ontvangsreëls.
• Ongekategoriseerde Betalings — Identifiseer betalings sonder rekeningtoewysing, wat dikwels voortspruit uit staatsterugvoerlings. Keuse maak dit moontlik om in grootmaat te kategoriseer deur middel van Betalingsreëls.
• Skoongemaakte balans — Totale balans vir opgeklaarde transaksies (ontvangste, betalings, en oordragte gemerk as Opgeklaar).
• Hangende deposito's — Som van al die hangende ontvangste en inkomende oordragte wat nog nie in jou rekening verskyn het nie.
• Hangende ontrekkings — Som van uitstaande betalings en uitgaande oordragte wat nog nie gesuiwer is nie.
• Werklike balans — Gekombineerde balans insluitend skoongemaakte transaksies, plus uitstaande deposito's, minus uitstaande onttrekkings.
• Laaste Bankversoening — Gee aantekening van die datum van jou mees onlangse versoening, wat help om tydige rekeningbestuur te behou.

Aanpassing kolom sigbaarheid en volgorde om by jou werkvloei voorkeure te pas deur op die Wysig kolomme knoppie in die onderste regterhoek te klik. Raadpleeg Wysig kolomme vir besonderhede.