حساب بنكي أو نقدي — تحرير

أدخل اسم الحساب البنكي أو النقدي كما يجب أن يظهر في النظام.

بالنسبة لحسابات البنك، استخدم أسماء وصفية مثل 'العمل التجاري الجاري - بنك ABC' أو 'حساب التوفير #1234'.

للحسابات النقدية، استخدم أسماء مثل "النقدية الصغيرة"، "تسجيل النقد"، أو "نقد في اليد".

أدخل رمزًا فريدًا لتحديد هذا الحساب بسرعة في قوائم السحب والتقارير.

رموز الحسابات اختيارية ولكنها مفيدة لتنظيم الحسابات المتعددة. أمثلة: 'CHK001'، 'SAV001'، أو 'CASH-01'.

يظهر الرمز قبل اسم الحساب في قوائم التحديد لتسهيل التعرف.

حدد عملة أجنبية إذا كان هذا الحساب يحتوي على أموال بعملة مختلفة عن عملتك الأساسية.

ستتم تسجيل جميع المعاملات في هذا الحساب بالعملة الأجنبية المحددة وتحويلها إلى العملة الأساسية للتقارير.

يظهر هذا الحقل فقط إذا كانت العملات الأجنبية مفعّلة تحت <الرمز>الإعدادات → <الرمز>العملات.

خصص هذا الحساب البنكي أو النقدي لقسم معين من أجل تقارير الأقسام.

ستُخصص جميع المعاملات في هذا الحساب للقسم المحدد لتحليل مركز الربح.

هذا الحقل يظهر فقط إذا كانت الأقسام مفعّلة تحت <الرمز>الإعدادات → <الرمز>الأقسام.

تحديد حساب مراقبة مخصص لتصنيف هذا الحساب بشكل مختلف على قائمة المركز المالى.

تساعد حسابات الرقابة المخصصة في فصل أنواع مختلفة من حسابات البنك، مثل حسابات التشغيل مقابل حسابات الاستثمار، أو الأموال المقيدة مقابل الأموال غير المقيدة.

يظهر هذا الحقل فقط إذا تم إنشاء حسابات رقابة مخصصة لحسابات البنك تحت <الرمز>الإعدادات → <الرمز>حسابات الرقابة.

قم بتشغيل هذا الخيار لتسجيل رقم الحساب البنكي الدولي (الآيبان) لهذا الحساب.

تُستخدم أرقام الحسابات المصرفية الدولية (IBANs) لتحويلات الأموال الدولية وهي مطلوبة في العديد من البلدان. سيظهر رقم الحساب المصرفي الدولي في إشعارات التحويل و تعليمات السداد.

قم بتشغيل العمليات المعلقة لتتبع متى يتم تسوية المدفوعات والمقبوضات في حساب البنك الخاص بك.

عند تفعيلها، يمكن أن تحتوي كل عملية على تاريخين: تاريخ العملية و تاريخ التخليص. يساعد هذا في مطابقة حساب البنك و إدارة تدفق النقد.

تظهر المعاملات المعلقة بشكل منفصل في التقارير حتى يتم اعتبارها مدفوعة.

قم بتشغيل هذا الخيار لتعيين حد ائتماني لتسهيلات السحب على المكشوف أو الحسابات الائتمانية.

أدخل أعلى مبلغ يمكن سحبه أو charged. سيقوم النظام بتحذيرك عندما تتجاوز المعاملات هذا الحد.

مفيد لمراقبة أرصدة بطاقات الائتمان واستخدام السحب على المكشوف لتجنب الرسوم وإدارة التدفق النقدي.

قم بتمييز هذا الحساب كغير نشط لإخفائه من قوائم تحديد الخيارات مع الحفاظ على السجل الزمني لجميع العمليات.

استخدم هذا للحسابات البنكية المغلقة أو الحسابات النقدية المتوقفة. تبقى المعاملات التاريخية في التقارير لأغراض التدقيق.

يمكنك إعادة تنشيط الحساب في أي وقت عن طريق إلغاء تحديد هذا المربع.