تقوم قواعد عمليات البنك بأتمتة تصنيف المعاملات المصرفية المستوردة، مما يوفر الوقت ويضمن التناسق في محاسبتك.
عند استيراد كشف حساب مصرفي، يقوم النظام بالتحقق من كل عملية مقابل القواعد المحددة الخاصة بك ويخصص تلقائيًا العمليات المتطابقة إلى الحسابات المناسبة.
تتم معالجة القواعد وفقًا لترتيب الخصوصية - القواعد الأكثر تفصيلاً (ذات الشروط الأكثر) تُطبق قبل القواعد العامة.
قواعد الدفع - تصنيف تلقائي للنقود الخارجة من حسابات البنك الخاصة بك:
• مدفوعات الموردين المنتظمة و المصروفات المتكررة
• فواتير المرافق، الإيجار، و تكلفة التشغيل الأخرى
• رسوم البنك، الفوائد، والرسوم المالية
للمزيد من المعلومات، راجع: قواعد الدفع
قواعد القبض - تصنيف تلقائي للأموال الواردة إلى حسابات البنك الخاصة بك:
• مدفوعات العملاء وسندات قبض المبيعات
• دخل الفوائد و عوائد الاستثمارات
• مبالغ مستردة، خصومات، و مصادر الدخل آخر
للمزيد من المعلومات، راجع: قواعد القبض
لإنشاء قواعد عمليات البنك الفعالة التي توفر الوقت وتقلل الأخطاء:
• استخدم كلمات رئيسية محددة تحدد المعاملات بشكل فريد
• اختبر القواعد باستيراد صغير أولاً للتحقق من الدقة
• مراجعة وتحديث القواعد دوريًا مع تغير بائعيك وأنماط العمليات لديك
• إنشاء قواعد منفصلة لحسابات مختلفة إذا كانت أنماط العمليات تختلف