Банкаўскія і гатоўкавыя рахункі

Укладка Банкаўскія і гатоўкавыя рахункі у Manager.io прапануе цэнтралізаванае месца для кіравання ўсімі паступленнямі і выдаткамі фінансавых транзакцый для банкаўскіх і гатоўкавых рахункаў вашага бізнесу.

Актывацыя ўкладкі Банкаўскія і гатоўкавыя рахункі

Калі ўкладка Банкаўскія і гатоўкавыя рахункі не адлюстроўваецца, вам неабходна спачатку ўключыць яе. Дзійце ў адпаведнасці з Укладкамі — Наладка для атрымання кіраўніцтва.

Стварэнне Банкаўскага або гатунковага рахунку

Каб дадаць новы банкаўскі або грашовы рахунак:

1. Націсніце Новы банкаўскі або гатункавы рахунак.

2. Запоўніце неабходныя дэталі. Скапіруйце на Банкаўскі або гатунковы рахунак — Рэдагаваць для атрымання дадатковай інфармацыі.

Пры стварэнні першага банкаўскага або касавага рахунку, два асноўных рахункі аўтаматычна дадаюцца ў ваш План рахункаў:

• Грошовыя сродкі і іх эквіваленты: Размешчаны ў раздзеле Актывы вашага Баланса, паказвае агульны баланс па ўсіх вашых банкаўскіх і грашовых рахунках.
• Пераклады паміж рахункамі: Размешчаны ў Капітале вашага Балансу як спецыяльны супрацьдоўгі рахунак. Гэта забяспечвае правільную катэгарызацыю перакладаў паміж банкаўскімі і грашовымі рахункамі.

Для атрымання дадатковай інфармацыі пра гэтыя рахункі, азнаёмцеся з Планам рахункаў.

Увод Пачатковых застаткаў

Калі ў вашым новым банкаўскім або гатоўкавым рахунку ёсць існуючыя сродкі, устанавіце гэтыя пачатковыя застаткі ў раздзеле Налады → Пачатковыя застаткі. Для падрабязнасцяў звярніцеся да Пачатковыя застаткі — Банкаўскія і гатоўкавыя рахункі.

Кантрольныя рахункі і фінансавыя справаздачы

Паводле змаўчання, усе банкаўскія або грашовыя рахункі з'яўляюцца падраздяламі пад Грашовыя сродкі і эквіваленты грашовым кантрольным рахункам. Вашы фінансавыя справаздачы (такія як ваш Баланс) будуць сумесна паказваць агульны баланс вашых рахункаў пад гэтай адзінай назвой.

Тым не менш, вы можаце аддаць перавагу большай падрабязнасці, напрыклад, класіфікацыі рахункаў на асобныя групы (напрыклад, рахункі крэдытных картак, банкаўскія пазыкі або тэрміновыя дэпазіты). Для гэтага стварыце некалькі карыстацкіх кантрольных рахункаў і пераразмеркуйце кожны банкаўскі рахунак адпаведна. Гэта дазваляе рахункам, такім як крэдытныя карткі або пазыкі (звычайна абавязанні), з'яўляцца асобна ў вашых Абавязаннях у фінансавых справаздачах.

Каб адлюстраваць кожны банкаўскі або гатоўкавы рахунок асобна ў фінансавых справаздачах, стварыце карыстацкі кантрольны рахунок для кожнага адпаведнага рахунка. Азнаёмцеся з Кантрольныя рахункі — Банкаўскія і гатоўкавыя рахункі для атрымання дадатковай інфармацыі.

Імпарт банкаўскіх адзнак

Каб зэканоміць час на ўвод транзакцый уручную, выкарыстоўвайце функцыю Імпарт банкаўскага высвету:

1. Націсніце Імпарт банкаўскага высвету у ніжнім правым вугле.

2. Сачыце за інструкцыямі, падробнымі ў Імпарт банкаўскага высвету.

Альтэрнатыўна, аўтаматычна падключыце вашыя банкаўскія рахункі да Пастаўшчыка банк-канала, каб атрымаць транзакцыі без ручнога імпарту. Глядзіце Падключыцеся да пастаўшчыка банкаўскага патоку.

Разуменне слупкоў укладкі Банкаўскія і гатоўкавыя рахункі

Наступныя калонкі дапамагаюць вам эфектыўна кантраляваць і кіраваць вашымі рахункамі:

• Код – Нехтавы код, прысвоены рахунку.
• Назва – Апісальная назва для банкаўскага або касавага рахунку.
• Кантрольны рахунак – Паказвае, да якога кантрольнага рахунку належыць банкаўскі або грашовы рахунак у вашым Балансе.
• Падраздзел – (Калі Падраздзелы ўключаны) Падраздзел, да якога прызначаны банк ці касавы рахунак. Дзіцячы утрыманне Падраздзелы.
• Некатэгарызаваныя Квітанцыі – Колькасць квітанцый без прызначанага крэдытнага рахунку. Націсніце на адлюстраваную колькасць, каб хутка катагаваць групы квітанцый з дапамогай Правілаў прыёма.
• Некатэгарызаваныя плацяжы – Колькасць плацяжоў без прызначанага дэбетавага рахунку. Націсніце на колькасць, каб катэгарызаваць групы плацяжоў праз Правілы плацяжоў.
• Склікаваны баланс – Агульная сума разгледжаных квітанцый, плацяжоў і перакладаў.
• Чакаючыя дэпазіты – Агульная сума пацверджанняў або перадач, адзначаных як у чаканні.
• Чакаючыя вывады грошай – Агульная сума плацяжоў або пера transfers, адзначаных як у чаканні.
• Фактычны баланс – Рэзультатны баланс пасля дадавання чаканых дэпазітаў і аднімання чаканых выдаткаў ад ачышчанага балансу.
• Апошняе банкаўскае узгоднванне – Дата, якая ўказвае, калі рахункаў быў апошні раз узгоднены, дапаможа вам падтрымліваць актуальнасць узгодненняў балансаў.

Наладзьце бачнасць калонкаў у адпаведнасці з вашымі патрэбамі, націснуўшы кнопку Рэдагаваць калонкі у ніжнім правым вугле. Для далейшых падрабязнасцей звярніцеся да Рэдагаваць калонкі.