Гэты форма дазваляе вам стварыць новы банкаўскі або гатункавы рахунак або рэдагаваць існуючы.
Банкаўскія рахункі адсочваюць грошы ў вашым банку, у той час як наяўныя рахункі адсочваюць фізічную наяўнасць грошаў.
Запоўніце наступныя палі:
Увядзіце назву банкаўскага або гатунковага рахунку, як яна павінна з’яўляцца ў сістэме.
Для банкаўскіх рахункаў выкарыстоўвайце апісальныя назвы, накшталт 'Бізнес-разліковы - ABC Банк' або 'Сберегчы рахунак №1234'.
Для разліковых рахункаў выкарыстоўвайце назвы, як 'Неафіцыйны разлік', 'Каса', або 'Грошы на руцэ'.
Увядзіце ўнікальны код, каб хутка ідэнтыфікаваць гэты рахунак у спісах і справаздачах.
Коды рахункаў з'яўляюцца неабавязковымі, але карыснымі для арганізацыі некалькіх рахункаў. Прыклады: 'CHK001', 'SAV001' або 'CASH-01'.
Код з'яўляецца перад назвай рахунку ў спісах выбару для лёгкай ідэнтыфікацыі.
Выбраць замежную валюту, калі гэты рахунок утрымлівае сродкі ў валюце, што адрозніваецца ад вашай базавай валюты.
Усе транзакцыі ў гэтым рахунку будуць запісвацца ў выбранай замежнай валюце і пералічвацца ў базавую валюту для справаздачнасці.
Гэта поле з'явіцца толькі калі замежныя валюты ўключаны ў <код>Налады → <код>Валюты.
Призначце гэты банкаўскі або гатунковы рахунак пэўнаму падраздзелу для справаздачнасці падраздзялення.
Усе транзакцыі ў гэтым рахунку будуць размеркаваны па выбраным падраздзяле для аналізу цэнтра прыбыці.
Гэта поле з'явіцца толькі тады, калі падраздзелы ўключаны ў <код>Налады → <код>Падраздзелы.
Выбраць наладжаны кантрольны рахунак, каб катэгарызаваць гэты рахунак па-іншаму на балансе.
Наладжаныя кантрольныя рахункі дапамагаюць аддзяліць розныя тыпы банкаўскіх рахункаў, такіх як рахункі ў аперацыі супраць рахункаў інвестыцый, або абмежаваныя супраць неабмежаваных сродкаў.
Гэтыя паля з'яўляюцца толькі ў тым выпадку, калі наладжаныя кантрольныя рахункі для банкаўскіх рахункаў былі створаны ў Налады → Кантрольныя рахункі.
Уключыце гэтую опцыю, каб запісаць міжнародны нумар банкаўскага рахунку (IBAN) для гэтага рахунку.
IBANы выкарыстоўваюцца для міжнародных перадач і патрабуюцца ў многіх краінах. IBAN з'явіцца на паведамленнях аб перадачы і інструкцыях па плацяжы.
Уключыце транзакцыі ў чаканні, каб адсочваць, калі плацяжы і квітанцыі з'яўляюцца на вашым банкаўскім рахунку.
Калі ўключана, кожная транзакцыя можа мець два даты: дата транзакцыі і дата ачышчэння. Гэта дапаможа з банкаўскай праверкай і кіраваннем грашовым патокам.
Транзакцыі ў чаканні з'яўляюцца асобна ў справаздачах да таго, як яны будуць адзначаныя як разгледжаныя.
Уключыце гэтую опцыю, каб усталяваць крэдытны ліміт для пералішкаў або рахункаў крэдытных картак.
Увядзіце максімум сумы, якую можна перакласці або зняць. Сістэма папярэдзіць, калі транзакцыі перавысяць гэты ліміт.
Карысна для маніторынгу балансоў крэдытных картак і выкарыстання перакрэдыту, каб пазбегнуць збораў і кіраваць грашовым потоком.
Адзначце гэты рахунок як неактыўны, каб схаваць яго з спісаў выбару, захоўваючы ўсю гістору транзакцый.
Выкарыстоўвайце гэта для закрытых банкаўскіх рахункаў або спыненых грашовых рахункаў. Гістарычныя транзакцыі застаюцца ў справаздачах для аўдытарскіх мэтаў.
Вы можаце пераактываваць рахунак у любы час, зняўшы адзначэнне з гэтага поля.
Новыя рахункі пачынаюцца з нулявога балансу. Каб ўсталяваць пачатковы баланс:
• Для пазітыўнага балансу стварыце квітанцыю ў укладцы <код>Квітанцыі
• Для адмоўнага балансу стваріце плацёж у ўкладцы <код>Плацяжы
• Для масавых карэкцый выкарыстоўвайце укладку <код>Запісы ў часопісе, каб стварыць запіс у часопісе