Укладка <код>Інвестыцыі - гэта месца, дзе вы кіруеце ўсімі фінансавымі інвестыцыямі, якімі валодае ваш бізнес, такімі як акцыі, аблігацыі, ўзаемныя фонды або іншыя каштоўныя паперы.
Гэты ўкладка прадастаўляе ўсебаковай пагляд на ваш портфель інвестыцый, адсочваючы колькасці, якія належаць вам, рыначныя вартасці і эфектыўнасць інвестыцый з часам.
Каб стварыць новы інвестыцыйны, націсніце кнопку <код>Новы інвестыцыйны.
Калі вы ўжо валодаеце Інвестыцыямі, калі пачынаеце карыстацца Manager, вы можаце ўвесці іх існуючыя колькасці і кошт праз <код>Налады → <код>Пачатковыя застаткі → <код>Інвестыцыі.
Даведацца больш Пачатковыя застаткі — Інвестыцыі
Калі вы створыце свае першыя інвестыцыі, Manager аўтаматычна дадае два неабходныя рахункі ў вашым <код>Плане рахункаў:
• <код>Інвестыцыі - Рахунак <код>Баланс, які паказвае бягучую рыначную вартасць усіх вашых інвестыцый
• <код>Інвестыцыйныя прыбыткі (страты) - Рахунак <код>Справаздачы аб даходах і стратах, які захоплівае як рэалізаваны прыбытак (ад рэалізацыі), так і нерэалізаваны прыбытак (ад змяненняў рыночнай вартасці)
Баланс рахунка <код>Інвестыцыі аўтаматычна разлічваецца на аснове рыначных цэнаў, якія вы ўводзіце ў <код>Налады → <код>Інвестыцыйныя рынкі коштаў. Гэта забяспечвае тое, што ваш баланс заўсёды адлюстроўвае бягучыя рыначныя вартасці.
Даведацца больш Інвестыцыйныя рынкі коштаў
Рахунак `<код>Інвестыцыйныя прыбыткі (страты)` аўтаматычна захоплівае розніцу паміж рыначнай вартасцю вашых інвестыцый і іх базай кошту. У гэта ўваходзіць:
• Рэалізаваны прыбытак/страты - Фактычны прыбыць або страты, калі вы прадаяце інвестыцыі
• Нерэалізаваны прыбытак/страты - Папяровыя прыбыткі або страты ад змены рыначнай вартасці інвестыцый, якія вы ўсё яшчэ ўладальнік.
Каб дэталёва прааналізаваць вашу інвестыцыйную працу, выкарыстоўвайце справаздачу <код>Інвестыцыйныя прыбыткі (страты) у ўкладцы <код>Справаздачы. Гэтая справаздача аддзяляе рэалізаваны прыбытак (ад завершаных рэалізацыяў) і нерэалізаваны прыбытак (ад змяненняў рыночнай вартасці).
Да запісаць куплю інвестыцый:
1. Ідзіце на ўкладку <код>Плацяжы і націсніце <код>Новы плацёж
2. У форме плацяжу выбраць <код>Інвестыцыі як рахунак
3. Выберыце канкрэтныя інвестыцыі з выпадаючага спісу, які з'явіцца
4. Увядзіце колькасць набытага і ўсю аплачаную суму
Важна: Каб зарэгістраваць кол-ць акцый або адзінак, якія былі набыты, вы павінны ўключыць ставбу <код>Кол-ць, адзначыўшы прапанову <код>Кол-ць унізе формы плацяжу. Гэта дазваляе вам адсочваць як выплачаную суму, так і колькасць набытых адзінак.
Каб зафіксаваць продаж інвестыцыі, выкарыстоўвайце транзакцыю <квітанцыя> і выберыце рахунок <інвестыцыі>. Працэс падобны на пакупку, але фіксуе грошы, што паступаюць, а не выходзяць. Увядзіце адмоўную колькасць, каб зменшыць вашыя наяўнасці.
Укладка <код>Інвестыцыі адлюстроўвае наступныя калонки:
Код Інвестыцый або сімвал тикера. Гэта дапамагае хутка ідэнтыфікаваць Інвестыцыі і можа быць выкарыстана для сартавання і Шуканнем. Прыклады: AAPL для акцый Apple або FUND001 для ўзаемнага фонду.
Поўная назва або апісанне інвестыцыі. Гэта павінна ясна вызначаць, што такое інвестыцыя, напрыклад, "Звычайныя акцыі Apple Inc." або "Рост Фонд Серыі А".
Паказвае, які кантрольны рахунак кіруе гэтымі інвестыцыямі. Для большасці бізнесаў гэта будзе адлюстроўваць <код>Інвестыцыі. Наладжаныя кантрольныя рахункі могуць быць створаны для аддзялення розных тыпаў інвестыцый (напрыклад, <код>Доўгатэрміновыя інвестыцыі супраць <код>Торгіўлі бяспекі).
Агульная колькасць акцый, адзінак або іншых інвестыцыйных адзінак, якія бягучыя ў вас у ўласнасці. Гэта аўтаматычна разлічваецца з усіх транзакцый куплі і продажу. Націсніце на колькасць, каб убачыць падрабязную гістарыю транзакцый.
Бягучая рыночная цена за адзінку інвестыцыі. Націсніце, каб абнавіць рыначныя цэны.
Даведацца больш Інвестыцыйныя рынкі коштаў
Бягучая рыночная вартасць вашых інвестыцыйных актываў, разлічаная шляхам множання колькасці, што належыць, на бягучую рыночную цану. Гэта ўсяго прадстаўляе, колькі каштуюць вашыя інвестыцыі, калі іх прадаць па бягучых рыначных цэнах.
Многія інвестыцыі гандлююцца на рынках замежнай валюты. У Manager усе значэнні інвестыцый адлюстроўваюцца ў вашай базавай валюце, нягледзячы на рынкі, на якіх яны гандлююцца.
Інвестыцыя не е замежнай валютай. Калі інвестыцыя можа гандлявацца на рынку замежнай валюты, адна і тая ж інвестыцыя можа гандлявацца на некалькі рынкаў у розных валютах адначасова (кампаніі з падвоеным ліставаннем, ф'ючэрсныя кантракты, тавары, каштоўныя металы і г.д.).
Калі замежная валюта слабеў, цана інвестыцый звычайна ўзрастае, каб кампенсаваць страты на форекс, падтрымліваючы раўнавагу. Значэнне інвестыцый можа ўзрастаць у тэрмінах замежнай валюты, але заставацца сталым у вашай базавай валюце.
Гэта чаму Manager адсочвае ўсе паказчыкі інвестыцый у вашай базавай валюце—гэта забяспечвае адзіны падмурак для ацэнкі вяртанняў па ўсім вашым партфелі.