Табът Банкови и касови сметки е вашият централен хъб за управление на всички банкови сметки, касови сметки, кредитни карти и други финансови сметки.
Оттук можете да следите салдата, внасяте транзакции и проследявате всички пари, които влизат и излизат от вашия бизнес.
Ако разделът Сметки за Банки и Кеш не е видим, трябва да го включите в настройките на разделите си.
Научете как да активирате разделите: Раздели
За да добавите нова банкова или касова сметка, кликнете на бутона Нова банкова или кеш сметка.
Научи повече за настройка на сметка: Банкова или касова сметка — Редактирай
Когато създадете първата си банкова или касова сметка, Manager автоматично добавя две основни сметки към вашия Сметкоплан:
• Пари в брой и еквиваленти на парите в брой - Контролен акаунт в секцията Активи, който показва комбинираното салдо на всички ваши банкови и парични сметки.
• Трансфери между сметките - Специална сметка в секцията Собствен капитал, използвана за трансфери между вашите сметки. Това гарантира, че трансферите са правилно съпоставени и не засягат вашата нетна позиция.
Научи повече за сметкоплана: Сметкоплан
За съществуващите банкови сметки с текущи баланси, въведете начални баланси чрез Настройки → Начални баланси.
Това осигурява, че балансите на вашия мениджър съвпадат с фактическите извлечения от банката от самото начало.
Научете как да зададете начални баланси: Начални баланси — Банкови и парични сметки
По подразбиране всички банкови и парични сметки са групирани под контролния акаунт Пари в брой и еквиваленти на парите в брой.
Това означава, че вашият Баланс показва едно комбинирано общо вместо индивидуални сметкови салда.
Можете да организирате сметките в логични групи, като създадете персонализирани контролни сметки:
• Кредитните карти могат да бъдат групирани под контролен акаунт на задължения.
• Депозитите на термини могат да имат свой собствен контролен акаунт на активи.
• Банковите заеми могат да бъдат отделени като задължения.
За максимум детайли, създай контролен акаунт за всяка банкова сметка, за да покажеш индивидуални салда във финансовите отчети.
Научете за контролните сметки: Контролни сметки — Банкови и парични сметки
Спестете време и намалете грешките, като внасяте банкови извлечения вместо да въвеждате транзакции ръчно.
Кликнете върху бутона Импортирай банково извлечение, за да качите файлове с транзакции от банката си.
Научете за внасяне на извлечения: Импортирай банково извлечение
За още по-голяма ефективност, свържете банковите си сметки директно, за да извлечете транзакции автоматично.
Това премахва нуждата от Изтегляне и Внос на файлове с извлечения.
Научете за банковите връзки: „Свържи се с доставчик на банкови потоци“
Табът Сметки за банки и каси показва важна информация за всяка сметка в персонализирани колони.
Показва по избор полето Код за всяка банкова или касова сметка.
Показва полето Име за всяка банка или касова сметка.
Показва контролния акаунт, където всяка банка или касова сметка се появява на Баланс.
По подразбиране, банковите и парични сметки са категоризирани под сметката Пари в брой и еквиваленти на парите в брой. Можете да създадете персонализирани контролни сметки за по-голяма гъвкавост.
Научете за контролните сметки: Контролни сметки — Банкови и парични сметки
Ако използвате Отдели, тази колона показва отдела, назначен на всяка банка или касова сметка.
Научете за отделите: Отдели
Колоната Некатегоризирани Приходи показва общия брой на Разписки, свързани с всяка банка сметка, които не са били присвоени на кредитна сметка.
Това обикновено се случва при внасяне на банкови извлечения. Щракнете върху показания номер, за да отидете на страницата Некатегоризирани Приходи.
Там можете да категоризирате разписки на едро, като приложите Правила за получаване.
Колоната Некатегоризирани плащания показва броя на плащанията, направени през всяка банка сметка, които нямат зададена сметка за дебит.
Това обикновено се случва при внасяне на банкови извлечения. Кликнете върху номера, за да отидете на екрана с Некатегоризирани плащания.
Там можете да категоризирате плащанията на едро, използвайки Правила за плащане.
Колоната Изчистен баланс показва сумата на всички Плащания, Разписки и Трансфери между сметките, регистрирани в съответната банкова сметка, които са маркирани като Изчистено.
Колоната Чакащи депозити показва сумата на всички разписки и трансфери между сметките, регистрирани за всяка банка сметка, които са обозначени като чакащ.
Колоната Чакащи тегления показва сумата на всички Плащания и Трансфери между сметките, записани в всяка банкова сметка, които са обозначени като Чакащ.
Фактически баланс колоната показва сумата на всички Плащания, Разписки и Трансфери между сметките, записани за всяка банкава сметка.
Това е равно на Изчистен баланс плюс Чакащи депозити минус Чакащи тегления.
Колоната Последна банкова справка показва датата на най-новата банкова реконцилиация за всяка банкова сметка.
Това помага да се уверите, че вашите реконсолидации са актуални и не изостават.
Кликнете Редактирай колони, за да покажете или скриете колоните в зависимост от информацията, която е най-важна за вашия бизнес.
Научете как да персонализирате колоните: Редактирай колони