Банкови и парични сметки

Табът Банкови и парични сметки в Manager.io предоставя централизирано място за управление на всички входящи и изходящи финансови транзакции за банковите и парични сметки на вашия бизнес.

Активиране на раздела Банкови и парични сметки

Ако разделът Банкови и парични сметки не се показва, трябва първо да го активирате. Вижте Раздели — Персонализиране за указания.

Създаване на Банкова или касова сметка

За да добавите нова банкова или касова сметка:

1. Кликнете Нова банкова или кеш сметка.

2. Попълнете необходимите данни. Разгледайте Банкова или касова сметка — Редактирай за повече информация.

При създаването на първия банков или касов акаунт, две основни сметки автоматично се добавят към вашия Сметкоплан:

• Парични средства и парични еквиваленти: Разположено под Активи в вашия Баланс, показващо общия баланс на всички ваши банкови и парични сметки.
• Трансфери между сметките: Разположени под Собствен капитал в твоя Баланс като специална контра сметка. Те осигуряват правилното категоризиране на трансферите между банковите и касовите сметки.

За повече информация относно тези сметки, се обърнете към Сметкоплан.

Въвеждане на Начални баланси

Ако вашата нова банкова или парична сметка има съществуващи средства, задайте тези начални баланси под Настройки → Начални баланси. За подробности, вижте Начални баланси — Банкови и парични сметки.

Контролни сметки и финансови отчети

По подразбиране всички банкови или кеш сметки са под-сметки под контролната сметка Кеш и кеш еквиваленти. Вашите финансови отчети (като Баланса) ще показват общия баланс на вашите сметки под този единен етикет.

Въпреки това, може би предпочитате повече подробности, като категоризиране на сметките в отделни групи (например, сметки за кредитни карти, банкови заеми или срочни депозити). За да постигнете това, създайте множество персонализирани контролни сметки и прегрупирайте всяка банкова сметка съответно. Това позволява сметки като кредитни карти или заеми (обикновено задължения) да се появяват отделно под вашите Задължения в финансовите отчети.

За да покажете всяка банкова или парична сметка индивидуално в финансовите отчети, създайте персонализирана контролна сметка за всяка съответна сметка. Вижте Контролни сметки — Банкови и парични сметки за повече информация.

Импортиране на банкови извлечения

За да спестите време при ръчното въвеждане на транзакции, използвайте функцията Импортирай банково извлечение:

1. Натиснете Импортирай банково извлечение в долния десен ъгъл.

2. Следвайте инструкциите, описани в Импортирай банково извлечение.

Алтернативно, свържете автоматично вашите банкови сметки с Доставчик на банкови канали, за да получите транзакции без ръчно импортиране. Вижте „Свържи се с доставчик на банкови потоци“.

Разбиране на колоните в таба Банкови и парични сметки

Следните колони ви помагат ефективно да наблюдавате и управлявате вашите сметки:

• Код – Допълнителен код, присвоен на акаунта.
• Име – Описателно име за банковата или паричната сметка.
• Контролен акаунт – Посочва към кой контролен акаунт принадлежи банковият или паричният акаунт в вашия Баланс.
• Отдел – (Ако Отделите са активирани) Отделът, към който е назначена банковата или касовата сметка. Вижте Отдели.
• Некатегоризирани Приходи – Брой разписки без назначена кредитна сметка. Кликнете върху посочения номер, за да категоризирате бързо групи разписки чрез Правила за получаване.
• Некатегоризирани плащания – Брой плащания без зададена дебитна сметка. Щракнете върху числото, за да категоризирате групи от плащания чрез Правила за плащане.
• Изчистен баланс – Обща сума на изчистените приходи, плащания и трансфери.
• Чакащи депозити – Обща сума на получените суми или трансфери, маркирани като чакащи.
• Чакащи тегления – Обща сума на плащания или трансфери, маркирани като чакащи.
• Фактически баланс – Резултатният баланс след добавяне на чакащи депозити и изваждане на чакащи тегления от очистения баланс.
• Последна банкова справка – Дата, указваща кога е била извършена последната справка по сметката, която ви помага да поддържате балансовите справки навременни.

Персонализиране на видимостта на колоните според вашите нужди, като кликнете върху бутона Редактирай колони в долния десен ъгъл. За допълнителни подробности, се обърнете към Редактирай колони.