Банкови и парични сметки

Връзката Банкови и парични сметки ви позволява ефективно да управлявате всички финансови транзакции на вашия бизнес, които преминават през банкови и парични сметки. Тук можете да записвате плащания, депозити, трансфери и да съпоставяте извлечения, предоставяйки ясен и централен преглед на управлението на паричната наличност.

Активиране на банкови и парични сметки

Ако разделът Банкови и парични сметки не е видим, първо трябва да го активирате. За подробни инструкции, вижте Раздели — Персонализиране.

Създаване на Банкова или касова сметка

За да настроите нова банкова или кеш сметка, кликнете върху бутона Нова банкова или кеш сметка.

Попълнете необходимите данни за вашата сметка. За допълнителни насоки относно създаването или модифицирането на банковата или касовата сметка, вижте Банкова или касова сметка — Редактирай.

Автоматично добавени сметки

Когато добавите вашата първа банкова или парична сметка, Мениджър автоматично включва следните важни сметки във вашия Сметкоплан:

• Парични средства и парични еквиваленти
  Появява се в раздел Активи на вашия Баланс, представлявайки комбинираните салда на всичките ви банкови и парични сметки.

• Трансфери между сметките
  Изброени в секцията Собствен капитал на вашия Баланс, това е контрасметка, използвана специално за трансфери между банкови и касови сметки. Използването на тази сметка осигурява правилна категоризация на тези вътрешни трансфери. За преглед, вижте Сметкоплан.

Въвеждане на Начални баланси

Ако създавате банкови или парични сметки с налични баланси, можете да въведете начални баланси под Настройки → Начални баланси. За подробности, вижте Начални баланси — Банкови и парични сметки.

Използване на Контролни сметки

По подразбиране всички банкови и парични сметки са групирани под контролната сметка Парични средства и парични еквиваленти. Следователно, Балансът ще отразява общия баланс на всички сметки в комбинация, вместо индивидуалните баланси на сметките.

Можете да организирате сметките отделно (например, да изброите кредитни карти или банкови заеми под Задължения) като създадете допълнителни персонализирани контролни сметки и присвоите всяка сметка съответно. Ако предпочитате да показвате всяка сметка директно на Баланс, създайте индивидуални персонализирани контролни сметки. Вижте Контролни сметки — Банкови и парични сметки за инструкции.

Импортиране на банкови извлечения

Импортирането на банкови извлечения значително намалява ръчния въвеждане на данни. Кликнете Импортирай банково извлечение в долния десен ъгъл, за да качите файла с банковото си извлечение.

За стъпка по стъпка инструкции за импортиране на извлечения, вижте Импортирай банково извлечение.

Свързване на банкови сметки директно с доставчици на банкови потоци

Допълнително, можете да свържете своя акаунт с Доставчик на банкови канали, което позволява директно извличане на банкови транзакции без мануално импортиране на файлове. Вижте „Свържи се с доставчик на банкови потоци“.

Разбиране на колоните на раздела

Волтовото табло Банкови и парични сметки предоставя персонализирани изгледи на колони, обобщаващи основна информация за сметките. Подробностите за колоните са следните:

• Код — Необходими уникален идентификатор, присвоен на всяка банкова или касова сметка.
• Име — Името, зададено на всяка сметка.
• Контролен акаунт — Указва контролния акаунт, използван за акаунта във вашия Баланс. (По подразбиране: Парични средства и парични еквиваленти; Може да се персонализира: вижте Контролни сметки — Банкови и парични сметки.)
• Отдел — Показва свързаните назначения на отдели, ако използвате отдели. За повече подробности вижте Отдели.
• Некатегоризирани Приходи — Показа разписки, които все още не саassignирани към сметка, обичайно след внос на извлечение. Кликването ви пренасочва към опции за масова категоризация с помощта на Правила за получаване.
• Некатегоризирани плащания — Идентифицира плащания без назначена счетоводна категория, често произтичащи от внос на извлечения. Изборът позволява масова категоризация чрез Правила за плащане.
• Изчистен баланс — Обща сума за изчистени транзакции (постъпления, плащания и трансфери, маркирани като Изчистено).
• Чакащи депозити — Сума от всички чакащи постъпления и входящи трансфери, които все още не са обработени по вашата сметка.
• Чакащи тегления — Сума на неплатените плащания и изходящите трансфери, които все още не са очистени.
• Фактически баланс — Комбиниран баланс, включващ зачистени транзакции, плюс очаквани депозити, минус очаквани тегления.
• Последна банкова справка — Отбелязва датата на вашата последна справка, помагайки за поддържане на навременно управление на сметките.

Персонализиране на видимостта и реда на колоните, за да отговарят на вашите предпочитания за работен процес, като щракнете върху бутона Редактирай колони в долния десен ъгъл. Запознайте се с Редактирай колони за подробности.