Тази форма ви позволява да създадете нова банкова или касова сметка или да редактирате съществуваща.
Банковите сметки проследяват парите във вашата банка, докато кеш сметките проследяват физическия кеш в наличност.
Попълнете следните полета:
Въведете името на банковата или касовата сметка, както трябва да се появява в цялата система.
За банковите сметки използвайте описателни имена като 'Бизнес поточно - ABC банка' или 'Спестовна сметка #1234'.
За сметки в брой, използвайте имена като 'Малък кеш', 'Касов апарат' или 'Кеш в наличност'.
Въведете уникален код, за да идентифицирате тази сметка бързо в падащите списъци и отчети.
Кодовете на сметките са по избор, но полезни за организиране на множество сметки. Примери: 'CHK001', 'SAV001' или 'CASH-01'.
Кодът се появява пред името на сметката в списъците за избор за лесна идентификация.
Изберете чуждестранна валута, ако тази сметка притежава средства в валута, различна от вашата основна валута.
Всички транзакции в тази сметка ще бъдат записани в избраната чуждестранна валута и конвертирани в основна валута за отчитане.
Това поле се появява само ако чуждестранните валути са активирани в <код>Настройкикод> → <код>Валутикод>.
Назначете тази банкова или касова сметка на конкретен отдел за отчетност по отдели.
Всички транзакции в тази сметка ще бъдат разпределени на избрания отдел за анализ на печалбата.
Това поле се появява само ако отделите са активирани под <код>Настройкикод> → <код>Отделикод>.
Изберете персонализиран контролен акаунт, за да категоризирате тази сметка по различен начин в баланса.
Персонализираните контролни сметки помагат да се разделят различни типове банкови сметки, като оперативни сметки спрямо сметки за инвестиции, или ограничени спрямо неограничени средства.
Това поле се появява само ако са създадени персонализирани контролни сметки за банкови сметки под <код>Настройкикод> → <код>Контролни сметкикод>.
Активирайте тази опция, за да запишете Международния банков номер на сметка (IBAN) за тази сметка.
IBANs се използват за международни банкови трансфери и са необходими в много страни. IBAN ще се появи на съобщения за плащане и инструкции за плащане.
Включете чакащи транзакции, за да следите кога плащанията и разписките преминават през вашата банка банка сметка.
Когато е активирано, всяка транзакция може да има две дати: датата на транзакцията и датата на утвърждаване. Това помага с банковата реконцилиация и управлението на паричния поток.
Чакащи транзакции се появяват отделно в отчетите до когато не бъдат маркирани като изчистени.
Активирайте тази опция, за да зададете кредитен лимит за овърдрафт или сметки с кредитни карти.
Въведете максималната стойност, която може да бъде превишена или таксувана. Системата ще предупреди, когато транзакции надхвърлят този лимит.
Полезно за мониторинг на салдото на кредитни карти и използването на овърдрафт, за да се избегнат такси и да се управлява паричният поток.
Маркирайте тази сметка като неактивна, за да я скриете от списъците за избор от падащото меню, като запазите цялата история на транзакциите.
Използвайте това за затворени банкови сметки или преустановени парични сметки. Историческите транзакции остават в отчетите за одиторски цели.
Можете да реактивирате сметка по всяко време, като отмените отметката от това поле.
Нови сметки започват с нулево салдо. За да зададете начално салдо:
• За положително салдо, създай касов бон в таба Разписки
• За отрицателно салдо, създай плащане в таба <код>Плащаниякод>
• За масови корекции, използвайте таба <код>Записи в дневникакод>, за да създадете запис в дневника