Правилата на банката автоматизират категоризацията на внесените банкови транзакции, спестявайки време и осигурявайки последователност в вашата счетоводна отчетност.
Когато внасяте банково извлечение, системата проверява всяка транзакция спрямо вашите зададени правила и автоматично разпределя съвпадащите транзакции към съответните сметки.
Правилата се обработват според спецификата - по-подробните правила (с повече условия) се прилагат преди общите правила.
Правила за плащане - Автоматично категоризиране на парите, които излизат от вашите банкови сметки:
• Редовни плащания на доставчици и периодични разходи
• Комунални сметки, наеми и други оперативни разходи
• Банкови такси, лихви и финансови разходи
За повече информация, вижте: Правила за плащане
Правила за получаване - Автоматично категоризиране на парите, постъпващи във вашите банкови сметки:
• Плащания на клиенти и разписки от приходи от продажби
• Доход от лихви и доходи от инвестиции
• Възстановяване на пари, отстъпки и други източници на доход
За повече информация, вижте: Правила за получаване
Създай ефективни правила на банката, които спестяват време и намаляват грешките:
• Използвайте специфични ключови думи, които уникално идентифицират транзакции
• Тествайте правилата с малък внос първо, за да потвърдите точността.
• Прегледай и актуализирай правилата периодично, тъй като твоите доставчици и модели на транзакции се променят
• Създай отделни правила за различни сметки, ако моделите на транзакциите се различават