Табът <код>Инвестиции е мястото, където управлявате всички финансови инвестиции, притежавани от вашия бизнес, като акции, облигации, взаимни фондове или други ценни книжа.
Тази таб улеснява цялостен преглед на вашето инвестиционно портфолио, проследявайки количествата, притежавани, пазарните стойности и представянето на инвестициите с течение на времето.
Създай нова инвестиция, кликнете върху бутона <код>Нова инвестиция.
Ако вече притежавате инвестиции, когато започнете да използвате Manager, можете да въведете техните съществуващи количества и начална стойност чрез <код> Настройки → <код> Начални баланси → <код> Инвестиции .
Научи повече: Начални баланси — Инвестиции
Когато създадете своята първа инвестиция, Manager автоматично добавя две основни сметки към вашия <код>сметкоплан:
• <код>Инвестиции - Сметка от <код>Баланс, която показва текущата пазарна стойност на всичките ви инвестиции
• <код>Инвестиционни печалби (загуби) - Сметка от <код>Отчет за приходи и разходи, която улавя както осъществените печалби (от продажби), така и нереализираните печалби (от промени в пазарната стойност)
Салдото на сметката Инвестиции се изчислява автоматично на базата на пазарните цени, които въвеждате в Настройки → Пазарни цени на инвестициите. Това гарантира, че балансът ви винаги отразява текущите пазарни стойности.
Научи повече: Пазарни цени на инвестициите
Сметката <код>Инвестиционни печалби (загуби) автоматично улавя разликата между пазарната стойност на вашите инвестиции и тяхната основа на разхода. Това включва:
• Осъществена печалба/загуби - Фактически печалби или загуби, когато продавате инвестиции
• Нереализирани печалби/загуби - Паперни печалби или загуби от промени в пазарната стойност на инвестиции, които все още притежавате
За да анализирате вашето представяне по отношение на инвестициите в детайли, използвайте отчета <код>Инвестиционни печалби (загуби) под таба <код>Отчети. Този отчет отделя осъществените печалби (от завършени продажби) и нереализираните печалби (от промени в пазарната стойност).
За да запишете покупка на инвестития:
1. Отидете на таба <код>Плащания и кликнете <код>Ново плащане
2. В формуляра за плащане, изберете <код>Инвестиции като сметка
3. Изберете конкретната инвестиця от падащото меню, което се появява
4. Въведете количеството, закупено и общата платена стойност
Важно: За да запишете количеството акции или единици, купени, трябва да активирате колоната <код>К-во, като отметнете квадратчето <код>К-во в долната част на формуляра за плащане. Това ви позволява да проследявате както платената стойност, така и броя на придобитите единици.
За да запишете продажба на инвестиция, използвайте транзакция за <касова бон> и изберете сметка за <инвестиции>. Процесът е подобен на покупка, но записва постъпления, а не разходи. Въведете отрицателно количество, за да намалите притежанията си.
Табът <код>Инвестиции показва следните колони:
Кодът на инвестицията или символът на тикера. Това помага за бързо идентифициране на инвестиции и може да се използва за сортиране и търсене. Примери: AAPL за акции на Apple или FUND001 за взаимният фонд.
Пълното име или описание на инвестицията. Това трябва ясно да идентифицира какво е инвестицията, като "Обикновени акции на Apple Inc." или "Фонд за растеж Серия А".
Показва коя контролна сметка управлява тази инвестиция. За повечето бизнеси това ще покаже <код>Инвестиции. Могат да се създадат персонализирани контролни сметки, за да се разделят различните типове инвестиции (напр. <код>Инвестиции с дългосрочен хоризонт срещу <код>Търговски ценни книжа).
Общото количество дялове, единици или други инвестиционни единици, които в момента са притежавани. Това се изчислява автоматично от всички транзакции по покупка и продажба. Кликнете на количеството, за да видите детайлна история на транзакциите.
Текущата пазарна цена на единица от инвестицията. Щракнете, за да актуализирате пазарните цени.
Научи повече: Пазарни цени на инвестициите
Текущата пазарна стойност на вашите инвестиции, изчислена като множите количеството притежавано по текущата пазарна цена. Това общо представлява каква стойност имат вашите инвестиции, ако бъдат продадени по текущи пазарни цени.
Много инвестиции се търгуват на пазари за чуждестранна валута. В Manager, всички стойности на инвестициите се показват в основната ви валута, независимо от пазара, на който се търгуват.
Инвестицията не е чуждестранна валута. Докато инвестицията може да се търгува на пазар за чуждестранна валута, същата инвестиция може да се търгува на множество пазари с различни валути simultанно (двойно листнати компании, фючърсни контракти, стоки, ценни метали и т.н.).
Когато чуждестранната валута отслабва, цената на инвестицията обикновено се увеличава, за да компензира загубата от валутния курс, поддържайки равновесие. Стойността на инвестицията може да се увеличава в термините на чуждестранната валута, но да остава неизменна в основната валута.
Затова Manager проследява цялото представяне на инвестициите в основната ви валута - това осигурява последователна основа за оценка на доходите в целия ви портфейл.