Ovaj obrazac vam omogućava da izradite novi bankovni ili gotovinski račun ili uredite postojeći.
Transakcijski računi prate novac u vašoj banci, dok računi gotovine prate fizičku gotovinu koja je na raspolaganju.
Popunite sljedeća polja:
Unesite naziv bankovnog ili gotovinskog računa kako bi se trebao pojaviti u cijelom sistemu.
Za transakcijske račune, koristite opisne nazive kao što su 'Poslovni račun - ABC Banka' ili 'Štedni račun #1234'.
Za gotovinske račune, koristite nazive kao što su 'Sitni Novac', 'Blagajna' ili 'Gotovina na Ruku'.
Unesite jedinstvenu šifru za brzo identifikovanje ovog konta u padajućim listama i izvještajima.
Šifre računa su po izboru, ali korisne za organizaciju više računa. Primjeri: 'CHK001', 'SAV001' ili 'CASH-01'.
Šifra se pojavljuje prije naziva konta u listama za izbor radi lakše identifikacije.
Izaberi stranu valutu ako ovo konto drži sredstva u valuti koja se razlikuje od tvoje osnovne valute.
Sve transakcije na ovom korisničkom računu će biti zabilježene u izabranoj stranom valuti i konvertovane u osnovnu valutu za izradu izvještaja.
Ovo polje se pojavljuje samo ako su strane valute omogućene pod <šifra>Postavke → <šifra>Valute.
Dodijelite ovaj bankovni ili gotovinski račun određenoj podjeli za izvještavanje po podjelama.
Sve transakcije na ovom kontu će biti dodijeljene izabranog podjelu za analizu profitnog centra.
Ovo polje se pojavljuje samo ako su podjele omogućene u <šifra> Postavke → <šifra> Podjele .
Izaberi prilagođeni kontrolni račun za kategorizaciju ovog računa drugačije na bilansu stanja.
Prilagođeni kontrolni računi pomažu u odvojenju različitih vrsta transakcijskih računa, kao što su operativni računi naspram računa za investiciju, ili ograničena naspram neograničenih sredstava.
Ovo polje se pojavljuje samo ako su prilagođeni kontrolni računi za transakcijske račune kreirani pod <šifra>Postavke → <šifra>Kontrolni računi.
Uključi ovu opciju za bilježenje Međunarodnog broja bankovnog računa (IBAN) za ovo konto.
IBAN-ovi se koriste za međunarodne prijenose i potrebni su u mnogim zemljama. IBAN će biti prikazan na potvrdivanjima o isplati i uputstvima o isplati.
Uključi transakcije na čekanju da pratiš kada uplate i računi prođu kroz tvoj transakcijski račun.
Kada je omogućeno, svaka transakcija može imati dva datuma: datum transakcije i datum usklađivanja. To pomaže sa usaglašavanjem bankovnog računa i upravljanjem novčanim tokom.
Transakcije na čekanju pojavljuju se odvojeno u izvještajima do datuma: kada su označene kao očišćeno.
Uključi ovu opciju da postaviš limit za kreditiranje za dozvoljene prekoračenja ili račune kreditnih kartica.
Unesite maksimalni iznos koji može biti prekoračen ili naplaćen. Sistem će upozoriti kada bi transakcije premašile ovaj limit.
Koristan za praćenje salda kreditnih kartica i korištenja dozvoljenog prekoračenja kako bi se izbjegle naknade i upravljalo novčanim tokom.
Označi ovaj konto kao neaktivan da ga sakriješ iz lista selekcije dok čuvaš svu istoriju transakcija.
Koristite ovo za zatvorene bankovne račune ili obustavljene gotovinske račune. Povijesne transakcije ostaju u izvještajima za potrebe revizije.
Možete ponovo aktivirati konto u bilo kojem trenutku tako što ćete odčekirati ovu kutiju.
Novi računi počinju sa nulom saldom. Za postavljanje inicijalnog salda:
• Za pozitivan saldo, izradi priznanicu u <šifra>Računi kartici
• Za negativni saldo, izradi uplatu u kartici <šifra>Uplate
• Za grupne korekcije, upotrijebite karticu <šifra>Unosi dnevnika da izradite unos u dnevnik