Zaslon <šifra>Knjižna terećenja je namijenjen za kreiranje i upravljanje knjižnim terećenjima. Ovi dokumenti izdaju kupci prodavcima kako bi pokazali da je određeni iznos oduzet sa računa prodavca. Često se koriste u transakcijama koje uključuju vraćene proizvode.
Za izradu nove debitne beleške, kliknite na dugme <šifra>Nova Debitna Beleška.
Tab <šifra> Knjižna terećenja sadrži nekoliko kolona:
Datum kada je knjižno terećenje izdano dobavljaču. Ovaj datum je važan za praćenje kada je odbitak iz računa dobavljača zabilježen.
Jedinstveni broj referencije za ovo knjižno terećenje. Ovo pomaže u identifikaciji i praćenju knjižnog terećenja u vašim evidencijama i prilikom komunikacije s dobavljačem.
Dobavljač kojem je izdano knjižno terećenje. Ovo pokazuje koji dobavljačev konto se duguje.
Referentni broj računa nabavke na koji se ovo knjižno terećenje odnosi, ako je primjenjivo. Ovo povezuje knjižno terećenje sa originalnom nabavnom transakcijom.
Kratak opis koji objašnjava razlog za knjižna terećenja, kao što su vraćena roba, korekcije cijena ili problemi sa kvalitetom.
Ukupni iznos knjižnih terećenja. Ovo predstavlja iznos koji se odbija od računa dobavljača.