Tab <šifra>Investicije je mjesto gdje upravljate svim finansijskim investicijama koje posjeduje vaš posao, kao što su akcije, obveznice, investicioni fondovi ili druga vrijednosna papira.
Ova kartica pruža sveobuhvatan pregled vaše investicione portfelja, prateći količine u vlasništvu, tržišne vrijednosti i performanse investicija tokom vremena.
Da izradite novu investiciju, kliknite na dugme <šifra>Nova Investicija.
Ako već posjedujete investicije kada počnete koristiti Manager, možete unijeti njihovu postojeću količinu i osnovicu troškova kroz <šifra>Postavke → <šifra>Početna stanja → <šifra>Investicije.
Saznajte više Početna stanja — Investicije
Kada izradite svoju prvu investiciju, Manager automatski dodaje dva osnovna računa u vaš <šifra>kontni plan:
• <šifra>Investicije - Konto <šifra>Bilans stanja koji prikazuje trenutnu tržišnu vrijednost svih vaših investicija
• <šifra>Prihodi od investicija (gubici) - Konto <šifra>Bilans uspjeha koji bilježi kako ostvarene dobitke (od prodaje) tako i nerealizovane dobitke (od promjena tržišne vrijednosti)
Saldo Investicija računa se automatski na osnovu tržišnih cijena koje unesete u Postavke → Cijene tržišta ulaganja. Ovo osigurava da vaš bilans stanja uvijek odražava trenutne tržišne vrijednosti.
Saznajte više Cijene tržišta ulaganja
Konto <šifra> Prihodi od investicija (gubici) automatski bilježi razliku između tržišne vrijednosti vaših investicija i njihove osnovice troška. Ovo uključuje:
• Ostvareni dobici/gubici - Stvarna dobit ili gubici kada prodate investicije
• Nerealizovani dobitci/gubici - Papirni dobici ili gubici od promjena tržišne vrijednosti na investicijama koje još uvijek posjedujete
Da biste detaljno analizirali svoju investicijsku izvedbu, koristite izvještaj <šifra>Prihodi od investicija (gubici) pod karticom <šifra>Izvještaji. Ovaj izvještaj razdvaja ostvarene dobitke (od dovršenih prodaja) i nerealizovane dobitke (od promjena tržišne vrijednosti).
Za zabilježiti kupovinu investicije:
1. Idite na odjeljak <šifre> Uplate i kliknite <šifra> Nova Uplata
2. U obrascu za isplatu, izaberi <šifra>Investicije kao konto.
3. Odaberite specifičnu investiciju iz padajuće liste koja se pojavljuje
4. Unesite kupljenu količinu i ukupni plaćeni iznos
Važno: Da biste zabilježili količinu dionica ili jedinica kupljenih, morate omogućiti kolonu <šifra>Kol tako što ćete označiti okvir <šifra>Kol na dnu obrasca isplate. To vam omogućava praćenje kako plaćenog iznosa, tako i broja stečenih jedinica.
Za evidentiranje prodaje investicije, koristi <šifra>Priznanica transakciju i
Zavičaj <šifra>Investicije kartica prikazuje sljedeće kolone:
Šifra investicije ili simbol. Ovo pomaže u brzom identifikovanju investicija i može se koristiti za sortiranje i traženje. Primjeri: AAPL za Apple akciju ili FUND001 za investicioni fond.
Puni naziv ili opis investicije. Ovo treba jasno identifikovati šta investicija je, kao što su "Apple Inc. Common Stock" ili "Rast Fond Serija A".
Prikazuje koji kontrolni račun upravlja ovom investicijom. Za većinu poslovanja, ovo će prikazati <šifra>Investicije. Prilagođeni kontrolni računi mogu se izraditi da odvoje različite vrste investicija (npr., <šifra>Investicije dugoročne naspram <šifra>Trgovinske vrijednosnice).
Ukupna količina akcija, jedinica ili drugih investicijskih jedinica koje se trenutno posjeduju. Ovo se automatski izračunava iz svih transakcija kupovine i prodaje. Kliknite na količinu da biste vidjeli detaljnu istoriju transakcija.
Trenutna tržišna cijena po jedinici investicije. Kliknite za ažuriranje tržišnih cijena.
Saznajte više Cijene tržišta ulaganja
Trenutna tržišna vrijednost vaših investicija, izračunata množenjem količine koju posjedujete sa trenutnom tržišnom cijenom. Ovaj ukupni iznos predstavlja koliko su vaše investicije vrijedne ako se prodaju po trenutnim tržišnim cijenama.
Mnoge investicije se trguju na tržištima stranih valuta. U Manageru, sve vrijednosti investicija su prikazane u vašoj osnovnoj valuti, bez obzira na tržište na kojem se trguje.
Investicija nije strana valuta. Dok se investicija može trgovati na tržištu strane valute, ista investicija može trgovati na više tržišta u različitim valutama istovremeno (dvostruko kotirane kompanije, terminski ugovori, robne sirovine, plemeniti metali, itd.).
Kada strana valuta oslabije, cijena investicije obično raste kako bi kompenzirala gubitak od deviznog poslovanja, održavajući ravnotežu. Vrijednost investicije može rasti u terminima strane valute, ali ostati stabilna u vašoj osnovnoj valuti.
Zato Manager prati sve performanse investicija u vašoj osnovnoj valuti - to pruža dosljednu osnovu za ocjenjivanje povrata u cijelom vašem portfoliju.