Comptes Bancaris i en Efectiu

La pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu dins de Manager.io proporciona una ubicació centralitzada per gestionar totes les transaccions financeres entrants i sortints per als comptes bancaris i en efectiu de la teva empresa.

Activar la pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu

Si la Pestanya de Comptes Bancaris i en Efectiu no es mostra, cal activar-la primer. Consulteu Pestanyes — Personalitzar per obtenir orientació.

Crear un Compte bancari o de caixa

Per afegir un nou compte bancari o de caixa:

1. Feu clic a Nous comptes bancaris o en efectiu.

2. Ompliu els detalls requerits. Consulteu Compte bancari o de caixa — Editar per a més informació.

En crear el primer compte bancari o de caixa, s'afegeixen automàticament dos comptes essencials al seu Pla de comptes:

• Efectiu i equivalents d'efectiu: Situat sota Actius en el teu Balanç general, mostrant el saldo total a través de tots els teus comptes bancaris i en efectiu.
• Transferències entre comptes: Situat sota Patrimoni en el teu Balanç general com un compte contra especial. Assegura que les transferències entre comptes bancaris i de caixa estiguin correctament categorizades.

Per a més informació sobre aquests comptes, consulteu Pla de comptes.

Introducció de Saldos inicials

Si el teu nou compte bancari o en efectiu té fons existents, estableix aquests saldos inicials sota Configuració → Saldos inicials. Per a més detalls, consulta Saldos inicials — Comptes Bancaris i en Efectiu.

Comptes de Control i Estats Financers

Per defecte, tots els comptes bancaris o de efectiu són subcomptes del compte de control de Fons disponibles i equivalents de càrrec. Les teves declaracions financeres (com ara el teu Balanç general) mostraran col·lectivament el saldo total dels teus comptes sota aquesta única etiqueta.

Tanmateix, és possible que prefereixis més detalls, com ara categoritzar els comptes en grups separats (per exemple, comptes de targeta de crèdit, préstecs bancaris o dipòsits a termini). Per aconseguir-ho, crea múltiples comptes de control personalitzats i torna a assignar cada compte bancari en conseqüència. Això permet que comptes com targetes de crèdit o préstecs (típicament passius) apareguin per separat sota els teus Passius en els estats financers.

Per mostrar cada compte bancari o de caixa de manera individual en els estats financers, crea un compte de control personalitzat per a cada compte respectiu. Vegeu Comptes de Control — Comptes Bancaris i en Efectiu per a més informació.

Importació d'estats de compte bancaris

Per estalviar temps entrant transaccions manualment, utilitzeu la funció Importar extractes de comptes:

1. Feu clic a Importar extractes de comptes a la cantonada inferior dreta.

2. Seguiu les instruccions detallades a Importar extractes de comptes.

Alternativament, connecta els teus comptes bancaris automàticament a un Proveïdor de Connexió Bancària per obtenir transaccions sense importacions manuals. Veure Connecta't al proveïdor de connexió bancària.

Entenent les Columnes de la Pestanya de Comptes Bancaris i en Efectiu

Les següents columnes t'ajuden a controlar i gestionar eficaçment els teus comptes:

• Codi – Codi opcional assignat al compte.
• Nom – Nom descriptiu per al compte bancari o de caixa.
• Compte de control – Indica a quin compte de control pertany el compte bancari o de caixa en el seu Balanç general.
• Divisió – (Si les Divisions estan habilitades) Divisió a la qual s'assigna el compte bancari o de caixa. Vegeu Divisions.
• Rebuts no categoritzats – Nombre de rebuts sense compte de crèdit assignat. Feu clic al número mostrat per categoritzar ràpidament grups de rebuts mitjançant Regles de Rebut.
• Pagaments sense categoritzar – Nombre de pagaments sense un compte de dèbit assignat. Feu clic al nombre per categoritzar grups de pagaments mitjançant Regles de Pagament.
• Saldo liquidat – Import total de rebuts, pagaments i transferències declarats.
• Dipòsits pendents – Import total de rebuts o transferències marcades com a pendents.
• Retirades pendents – Quantitat total de pagaments o transfers marcats com a pendents.
• Saldo actual – El saldo resultant després d'afegir els dipòsits pendents i restar els withdrawals pendents al saldo liquidat.
• Darrera conciliació bancària – Data que indica quan es va reconciliar l'ús per última vegada, ajudant-te a mantenir les conciliacions de saldo actualitzades.

Personalitza la visibilitat de les columnes per adaptar-se a les teves necessitats fent clic al botó Edita columnes a la cantonada inferior dreta. Per a més detalls, consulta Edita columnes.