Comptes Bancaris i en Efectiu

La pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu et permet gestionar eficientment totes les transaccions financeres del teu negoci que flueixen a través dels comptes bancaris i en efectiu. Aquí, pots registrar pagaments, dipòsits, transfers i conciliar estats de comptes, proporcionant una visió clara i centralitzada de la gestió de la teva liquiditat.

Activant Comptes Bancaris i en Efectiu

Si la pestanya de Comptes Bancaris i en Efectiu no és visible, necessites habilitar-la primer. Per a instruccions detallades, consulta Pestanyes — Personalitzar.

Crear un Compte bancari o de caixa

Per configurar un Nous comptes bancaris o en efectiu, feu clic al botó Nous comptes bancaris o en efectiu.

Completeu els detalls requerits per al vostre compte. Per a una orientació addicional sobre com crear o modificar un compte bancari o de caixa, consulteu Compte bancari o de caixa — Editar.

comptes automàtics afegits

Quan afegeixes el teu primer compte bancari o de caixa, Manager inclou automàticament els següents comptes importants al teu Pla de comptes:

• Efectiu i equivalents d'efectiu
  Apareix sota Actius al teu Balanç general, representant els saldos combinats de tots els teus comptes bancaris i d'efectiu.

• Transferències entre comptes
  Llistat a la secció de Patrimoni del vostre Balanç general, aquest és un compte de contrapartida utilitzat específicament per a transferències entre comptes bancaris i de caixa. Utilitzar aquest compte assegura una correcta categorització d'aquestes transferències internes. Per a una visió general, vegeu Pla de comptes.

Introduint Saldos inicials

Si esteu creant comptes bancaris o en efectiu amb saldos existents, podeu introduir els saldos inicials a Configuració → Saldos inicials. Per a detalls, consulteu Saldos inicials — Comptes Bancaris i en Efectiu.

Utilitzant Comptes de Control

Per defecte, tots els comptes bancaris i de caixa es agrupen sota el compte de control EFECTIU i equivalents d'efectiu. Per tant, el Balanç general reflectirà el saldo total de tots els comptes combinats, en comptes dels saldos individuals dels comptes.

Podeu organitzar els comptes per separat (per exemple, per llistar targetes de crèdit o préstecs bancaris sota Passius) creant comptes de control personalitzats addicionals i assignant cada compte de manera adequada. Si preferiu mostrar cada compte directament al Balanç general, creeu comptes de control personalitzats individuals. Consulteu Comptes de Control — Comptes Bancaris i en Efectiu per a les instruccions.

Importació d'estats de compte bancaris

Importar extractes de comptes redueix significativament l'entrada manual de dades. Fes clic a Importar extractes de comptes a la cantonada inferior dreta per pujar el fitxer del teu extracte bancari.

Per a instruccions pas a pas sobre com importar extractes, vegeu Importar extractes de comptes.

Connectar comptes bancaris directament amb els proveïdors de flux bancari

A més, pots connectar el teu compte a un Proveïdor de Connexió Bancària, permetent la recuperació directa de transaccions bancàries sense imports de fitxers manuals. Consulta Connecta't al proveïdor de connexió bancària.

Entenent les Columnes de la Pestanya

La pestanya Comptes Bancaris i en Efectiu proporciona vistes de columna personalitzades que resumixen informació essencial dels comptes. Els detalls de les columnes són els següents:

• Codi — Identificador únic opcional assignat a cada compte bancari o de caixa.
• Nom — El nom assignat a cada compte.
• Compte de control — Indica el compte de control utilitzat per al compte en el teu Balanç general. (Per defecte: Efectiu i equivalents; Personalitzable: vegeu Compres de Control — Comptes Bancaris i en Efectiu.)
• Divisió — Mostra les assignacions divisional associades si estàs utilitzant divisions. Per a més informació, consulta Divisions.
• Rebuts no categoritzats — Llista de rebuts que encara no s'han assignat a un compte, comú després de la importació d'estats de comptes. Feu clic per accedir a les opcions de categorizació massiva utilitzant les Regles de Rebut.
• Pagaments sense categoritzar — Identifica pagaments sense assignació de compte, que sovint resulten d'importacions d'estats de compte. La selecció permet la categorizació en bloc a través de les Regles de Pagament.
• Saldo liquidat — Saldo total per a transaccions declarades (rebuts, pagaments i transferències marcades com a Declarat).
• Dipòsits pendents — Suma de tots els rebuts pendents i transferències entrants que encara no han netejat el seu compte.
• Retirades pendents — Suma de pagaments pendents i transferències sortints que encara no s'han completat.
• Saldo actual — Saldo combinat que inclou transaccions netejades, més dipòsits pendents, menys retirades pendents.
• Darrera conciliació bancària — Anota la data de la teva conciliació més recent, ajudant a mantenir una gestió del compte oportuna.

Personalitzar la visibilitat i l'ordre de les columnes per ajustar-se a les teves preferències de flux de treball fent clic al botó Edita columnes a la cantonada inferior dreta. Consulta Edita columnes per a més detalls.