La pestanya Compte bancari i efectiu és el teu centre principal per gestionar tots els comptes bancaris, comptes d'efectiu, targetes de crèdit i altres comptes financers.
De aquí pots monitoritzar els saldos, importat transaccions i seguir tots els diners que entren i surten del teu negoci.
Si la pestanya Comptes de Banc i Efectiu no és visible, necessites activar-la a la teva configuració de pestanyes.
Aprendre a habilitar pestanyes: Pestanyes
Per afegeix un nou compte bancari o de caixa, fes clic al botó Nous comptes bancaris o en efectiu.
Aprengueu més sobre la configuració del compte: Compte bancari o de caixa — Editar
Quan crees el teu primer compte bancari o de caixa, Manager afegeix automàticament dos comptes essencials al teu Pla de comptes:
• Efectiu i equivalents d'efectiu - Un compte de control a la secció d'Actius que mostra el saldo combinat de tots els teus comptes bancaris i en efectiu.
• Transferències entre comptes - Un compte especial a la secció Patrimoni utilitzat per a transferències entre els teus comptes. Això assegura que les transferències estiguin correctament emparellades i no afectin la teva posició neta.
Aprengueu més sobre el pla de comptes: Pla de comptes
Per als comptes bancaris existents amb saldos actuals, introdueix saldos inicials a través de Configuració → Saldos inicials.
Això garanteix que els teus saldos de Manager coincideixin amb els teus estats bancaris reals des del dia un.
Aprèn com establir saldos inicials: Saldos inicials — Comptes Bancaris i en Efectiu
Per defecte, tots els comptes bancaris i en efectiu estan agrupats sota el Compte de control d'Efectiu i equivalents d'efectiu.
Això significa que el teu Balanç general mostra un total combinat en lloc de saldos de comptes individuals.
Podeu organitzar els comptes en grups lògics creant comptes de control personalitzats:
• Les targetes de crèdit es poden agrupar sota un compte de control de responsabilitat.
• Els dipòsits a termini poden tenir el seu propi compte de control d'actius.
• Els préstecs bancaris es poden separar com a passius.
Per al màxim detall, crear un compte de control per a cada compte bancari per mostrar saldos individuals als estats financers.
Aprèn sobre comptes de control: Comptes de Control — Comptes Bancaris i en Efectiu
Estalvia temps i redueix errors important estats bancaris en comptes de introduir transaccions manualment.
Feu clic al botó Importar extractes de comptes per pujar fitxers de transaccions del vostre banc.
Aprendre sobre importar estats: Importar extractes de comptes
Per a una eficiència encara més gran, conecta els teus comptes bancaris directament per recuperar transaccions automàticament.
Això elimina la necessitat de descarregar i importar fitxers d'estat.
Aprèn sobre les connexions bancàries: Connecta't al proveïdor de connexió bancària
La pestanya Comptes Bancaris i de Caixa mostra informació essencial sobre cada compte en columnes personalitzables.
Mostra el camp Codi opcional per a cada compte bancari o de caixa.
Mostra el camp Nom per a cada compte bancari o de caixa.
Mostra el compte de control on apareix cada compte bancari o de caixa a la Balanç general.
Per defecte, els comptes bancaris i en efectiu estan categorizats sota el Compte d'Efectiu i equivalents d'efectiu. Podeu crear comptes de control personalitzats per a més flexibilitat.
Aprèn sobre comptes de control: Comptes de Control — Comptes Bancaris i en Efectiu
Si esteu utilitzant Divisions, aquesta columna mostra la divisió assignada a cada compte bancari o de caixa.
Aprendre sobre divisions: Divisions
La columna Rebuts no categoritzats mostra el total de Rebuts vinculats a cadascun dels comptes bancaris que no han estat assignats a un compte de crèdit.
Això ocorre comunament quan s'importen estats bancaris. Feu clic al número mostrat per anar a la pàgina de Rebuts no categoritzats.
Allí podeu categoritzar rebuts a granel aplicant Regles de Rebut.
La columna Pagaments sense categoritzar mostra el compte de Pagaments realitzats a través de cada compte bancari que manca d'un compte de dèbit assignat.
Això ocorre típicament quan s'importen estats bancaris. Feu clic al número per anar a la pantalla de Pagaments sense categoritzar.
Allà podeu categoritzar pagaments a granel utilitzant Regles de Pagament.
La columna Saldo liquidat mostra la suma de tots els Pagaments, Rebuts i Transferències entre comptes enregistrats en cada compte bancari que estan marcats com a Declarat.
La columna Dipòsits pendents mostra la suma de tots els Rebuts i Transferències entre comptes registrats per a cada compte bancari que estan marcats com a Pendent.
La columna Retirades pendents mostra la suma de tots els Pagaments i Transferències entre comptes registrats en cada compte bancari que estan designats com a Pendent.
La columna Saldo actual mostra la suma de tots els Pagaments, Rebuts i Transferències entre comptes enregistrats per a cada compte bancari.
És igual al Saldo liquidat més Dipòsits pendents menys Retirades pendents.
La columna Darrera conciliació bancària mostra la data de la conciliació bancària més recent per a cada compte bancari.
Això ajuda a assegurar que les teves reconciliacions són actualitzades i no es queden enrere.
Fes clic a Edita columnes per mostrar o amagar columnes en funció de quina informació és més important per a la teva negoci.
Aprèn a personalitzar columnes: Edita columnes