Aquest formulari permet crear un nou compte bancari o en efectiu o editar un existent.
Els comptes bancaris rastregen diners al teu banc, mentre que els comptes de caixa rastregen efectiu físic a la teva disposició.
Completeu els següents camps:
Introdueix el nom del compte bancari o de caixa tal com ha deaparèixer a través del sistema.
Per als comptes bancaris, utilitzeu noms descriptius com 'Compte Corrent Empresarial - Banc ABC' o 'Compte d'Estalvis #1234'.
Per als comptes de caixa, utilitzeu noms com 'Fons de maniobra', 'Caixa registradora' o 'Dinero disponible'.
Introduïu un codi únic per identificar ràpidament aquest compte en llistes desplegables i informes.
Els codis de compte són opcionals però útils per organitzar múltiples comptes. Exemples: 'CHK001', 'SAV001' o 'CASH-01'.
El codi apareix abans del nom del compte en les llistes de selecció per a una identificació fàcil.
Seleccionar una moneda estrangera si aquest compte conté fons en una divisa diferent de la vostra moneda base.
Totes les transaccions en aquest compte seran enregistrades en la moneda estrangera seleccionada i convertides a la moneda base per a la informativa.
Aquest camp només apareix si les monedes estrangeres són habilitades sota
Afegeix aquest compte bancari o de caixa a una divisió específica per a la generació de informes per divisió.
Totes les transaccions en aquest compte seran assignades a la divisió seleccionada per a l'anàlisi del centre de guanys.
Aquest camp només apareix si les divisions estan habilitades sota
Seleccionar un compte de control personalitzat per classificar aquest compte de manera diferent al balanç general.
Els comptes de control personalitzats ajuden a separar diferents tipus de comptes bancaris, com ara comptes d'explotació vs comptes d'inversió, o fons restringits vs fons no restringits.
Aquest camp només apareix si s'han creat comptes de control personalitzats per a comptes bancaris sota
Activat aquesta opció per enregistrar el Número de compte bancari internacional (IBAN) per aquest Compte.
Els IBAN s'utilitzen per a transferències bancàries internacionals i són requerits en molts països. L'IBAN apareixerà en les instruccions de transferència i els avisos de pagament.
Activar transaccions pendents per rastrejar quan els pagaments i rebuts es netegen del vostre compte bancari.
Quan és habilitat, cada transacció pot tenir dues dates: la data de la transacció i la data de neteja. Això ajuda amb la conciliació bancària i la gestió de flux de caixa.
Les transaccions pendents apareixen per separat en els informes fins que es marquen com a declarades.
Activat aquesta opció per establir un límit de crèdit per a facilitats de descobert o comptes de targeta de crèdit.
Introduïu la quantitat màxima que es pot excedir o carregar. El sistema advertirà quan les transaccions superin aquest límit.
Usel per monitorar els saldos de crèdit i l'ús de descobert per evitar comissions i gestionar el flux de caixa.
Marca aquest compte com a inactiu per amagar-lo de les llistes de selecció desplegables mentre preserves tot l'històric de transaccions.
Utilitzeu això per als comptes bancaris tancats o comptes de caixa descontinuats. Les transaccions històriques romanen en els informes per a fins d'auditoria.
Pots reactivar un compte en qualsevol moment desmarcant aquesta caixa.
Els nous comptes comencen amb un saldo zero. Per establir un saldo inicial:
• Per a un saldo positiu, crea un rebut a la pestanya
• Per a un saldo negatiu, crea un pagament a la pestanya
• Per a ajustaments massius, utilitzeu la pestanya