La pestanya Reconciliacions Bancàries t'ajuda a verificar que els registres del teu compte bancari a Manager coincideixen amb els teus estats bancaris reals.
Les reconciliacions regulars asseguren precisió i ajuden a identificar transaccions mancants, errors o activitat fraudulenta.
Per començar una nova conciliació, feu clic al botó Nova Conciliació Bancària.
Aprèn sobre el procés de reconciliació: Conciliació bancària — Editar
La pestanya de Reconciliacions Bancàries mostra la següent informació:
La columna Data mostra quan es va realitzar la conciliació bancària.
Això hauria de coincidir amb la data de l'estat al teu extracte bancari.
La columna Compte bancari mostra quin compte bancari s'està reconciliant.
La columna de Saldo de l'extracte mostra el balanç de tancament del teu extracte bancari.
Aquest és el saldo que introdueixes quan crees la reconciliació.
La columna de Diferència mostra la discrepància entre el seu saldo de l'extracte i el saldo calculat a partir de les transaccions declarades.
Una discrepància zero significa que els teus registres coincideixen perfectament amb l'estat bancari.
Fes clic en una discrepància diferent de zero per veure quines transaccions estan causant la diferència.
La columna Estat indica si el compte bancari està reconciliat:
• Reconciliat - No hi ha discrepància (coincidència perfecta)
• No reconciliat - Una discrepància necessita investigació
Fes clic a Edita columnes per personalitzar quines columnes són visibles.
Apreneu sobre la personalització de columnes: Edita columnes