Les regles bancàries automatitzen la categorizació de les transaccions bancàries importades, estalviant temps i assegurant consistència en la teva comptabilitat.
Quan importes un estat bancari, el sistema comprova cada transacció segons les teves regles definides i asigna automàticament les transaccions que coincideixen als comptes apropiats.
Les regles es processen segons l'ordre de especificitat: les regles més detallades (amb més condicions) s'apliquen abans que les regles generals.
Regles de Pagament - Classificar automàticament els diners que surten dels teus comptes bancaris:
• Pagaments regulars als proveïdors i despeses recurrents
• Factures de serveis, lloguer i altres costos operatius
• Comissions bancàries, interessos i càrrecs financers
Per a més informació, vegeu: Regles de Pagament
Regles de Rebut - Classifica automàticament els diners que entren als teus comptes bancaris:
• Pagaments de clients i rebuts de vendes
• Ingressos per interessos i rendiments de la inversió
• Reemborsaments, rebates i ingressos d'altres fonts
Per a més informació, vegeu: Regles de Rebut
Per crear regles bancàries efectives que estalviïn temps i redueixin errors:
• Utilitza paraules clau específiques que identifiquin de manera única les transaccions.
• Prova les regles amb un petit importar primer per verificar l'exactitud
• Revise i actualitza les normes periòdicament a mesura que els teus venedors i patrons de transacció canvien
• Crear regles separades per a diferents comptes si els patrons de transacció varien