Comptes de Control

Els comptes de control proporcionen un mètode flexible dins de Manager.io per agrupar tipus d'estats similars, ajudant-vos a optimitzar la generació d'informes i a mantenir balanços organitzats i concisos. Aquesta guia explica com crear i gestionar comptes de control personalitzats mitjançant la pantalla de Comptes de Control.

Entenent els Comptes de Control

Una empresa normalment gestiona una àmplia gamma de comptes, incloent-hi clients, proveïdors, empleats, comptes bancaris, actius fixes i inversions. El saldo de cada compte indica quantitats degudes, quantitats pendents de pagament o actius propietat. En la informació financera estàndard (com els Balanços generals), presentar saldos individuals per a centenars o fins i tot milers de comptes és poc pràctic.

En lloc d'això, comptes similars es combinen en comptes agregats únics coneguts com a comptes de control. Manager.io agrupa automàticament certs comptes—per exemple, els saldos dels clients individuals apareixen agregats sota Comptes per cobrar, i els del banc i els comptes de caixa apareixen sota Efectiu i equivalents d'efectiu.

Amb Manager.io, no esteu limitats a aquests mètodes de agrupació per defecte. Podeu crear els vostres propis comptes de control personalitzats per adaptar-los millor a les vostres preferències específiques de gestió o informatius.

Accedint a l'Eina de Comptes de Control

Per crear o gestionar els teus propis comptes de control personalitzats:

• Ves a la pestanya de Configuració.
• Feu clic a Comptes de Control.

Personalització dels Comptes de Control

Per mostrar els comptes de manera diferent al teu balanç, pots crear diversos comptes de control. Per exemple, en lloc de consolidar tots els actius fixos en un únic compte de control general (Actius fixos, a cost), és possible que prefereixis comptes separats com:

• Maquinària, a cost
• Vehicles, al cost
• Mobles, al cost
• Edificis, a cost
• Sòl, al cost

De manera similar, podeu optar per mostrar cada compte bancari de manera individual al vostre Balanç general en lloc de agrupar-los tots sota efectiu i equivalents d'efectiu.

Passos per crear un compte de control personalitzat:

1. Des de la pantalla de Comptes de Control (sota la Configuració), fes clic a Nou Compte de Control.
2. Introduïu un nom adequat per al vostre compte (per exemple, "Vehicles, al cost").
3. Seleccioneu un tipus de compte rellevant per als comptes que agrupareu (per exemple, Actius fixos, Comptes bancaris, Clients).
4. Feu clic a Crear per finalitzar el vostre nou compte de control.

Assignació de comptes a un compte de control:

Després de crear els teus comptes de control personalitzats, assigna els teus comptes individuals:

• Vés a la pestanya corresponent (per exemple, Propietat planta i equip o Compte bancaris).
• Seleccioneu el compte/article que desitgeu assignar.
• Feu clic a Edita i trobeu el camp Compte de control.
• Trieu el compte de control desitjat de la llista desplegable.
• Feu clic a Actualitzar.

El teu compte ara apareixerà sota el seu compte de control especificat en informes financers com el teu balanç.

Avantatges dels Comptes de Control Personalitzats

• Informes Detallats: Personalitza els comptes de control per veure els saldos de tipus d'actiu específics, passius o comptes bancaris directament al teu balanç.
• Claredat millorada: Mostra clarament les diferents categories, facilitant la comprensió dels teus estats financers per a tu mateix i per als altres.
• Flexibilitat Millorada: Organitzeu els vostres comptes exactament com preferiu per a la gestió interna o per a fins de reporting extern.

L'ús de comptes de control personalitzats a Manager.io permet a la teva empresa produir estats financers clars, organitzats i rellevants adaptats específicament a les teves necessitats.