La pestanya
Aquesta pestanya proporciona una vista completa del teu portfòli d'inversió, que fa un seguiment de les quantitats propietàries, els valors de mercat i el rendiment de la inversió al llarg del temps.
Per crear una nova inversió, feu clic al botó
Si ja possedeixes inversions quan comences a utilitzar Manager, pots introduir les seves quantitats existents i el cost inicial a través de
Aprengueu més Saldos inicials — Inversions
Quan crees la teva primera inversió, Manager afegeix automàticament dos comptes essencials al teu Pla de comptes:
•
•
El saldo del compte d'Inversions s'calcula automàticament en funció dels preus de mercat que introduïu a Configuració → Preus del Mercat d'Inversions. Això assegura que el vostre balanç general reflecteixi sempre els valors de mercat actuals.
Aprengueu més Preus del Mercat d'Inversions
El compte de
• Guanys/pèrdues realitzats - Guanys o pèrdues reals quan ven vostè inversions
• Guanys/pèrdues no realitzats - Guanys o pèrdues sobre el paper dels canvis en el valor de mercat de les inversions que encara posseïu
Per analitzar el rendiment de la teva inversió en detall, utilitza l'informe de
Per enregistrar una inversió:
1. Vés a la pestanya
2. En el formulari de pagament, selecciona
3. Trieu l'inversió específica del menú desplegable que apareix.
4. Introduïu la quantitat comprada i la quantitat pagada total.
Important: Per enregistrar la quantitat d'accions o unitats comprades, heu d'habilitar la columna
Per registrar una venda d'inversió, utilitzeu una transacció de
La pestanya
El codi d'inversió o símbol de cotització. Això ajuda a identificar les inversions ràpidament i es pot utilitzar per ordenar i cercar. Exemple: AAPL per a les accions d'Apple o FUND001 per a un fons d'inversió.
El nom o la descripció completa de l'inversió. Això hauria d'identificar clarament què és l'inversió, com ara "Accions ordinàries d'Apple Inc." o "Fons de Creciment Sèrie A".
Mostra quin compte de control gestiona aquesta inversió. Per a la majoria d'empreses, això mostrarà
La quantitat total d'accions, unitats o altres unitats d'inversió actualment posseïdes. Això és automàticament calculat a partir de totes les transaccions de compra i venda. Feu clic a la quantitat per veure un històric de transaccions detallat.
El preu de mercat actual per unitat de la inversió. Feu clic per actualitzar els preus de mercat.
Aprengueu més Preus del Mercat d'Inversions
El valor de mercat actual de les teves inversions, calculat multiplicant la quantitat posseïda pel preu de mercat actual. Aquest total representa el que valen les teves inversions si es venen a preus de mercat actuals.
Moltes inversions es negocien en mercats de moneda estrangera. A Manager, tots els valors d'inversió es mostren en la teva moneda base, independentment del mercat en què es negociïn.
Una inversió no és una moneda estrangera. Mentre que una inversió pot negociar-se en un mercat de moneda estrangera, la mateixa inversió pot negociar-se en múltiples mercats en diferents monedes simultàniament (empreses dualment cotitzades, contractes de futurs, productes bàsics, metalls preciosos, etc.).
Quan una moneda estrangera es debilita, el preu de la inversió normalment augmenta per compensar la pèrdua de divises, mantenint l'equilibri. El valor d'una inversió pot estar augmentant en termes de moneda estrangera però romandre estable en la teva moneda base.
Això és per això que Manager rastreja tot el rendiment de les inversions en la seva moneda base: proporciona una base coherent per avaluar els rendiments a través de tota la seva cartera.