Záložka Bankovní a hotovostní účty je vaším centrálním místem pro správu všech bankovních účtů, hotovostních účtů, kreditních karet a jiných finančních účtů.
Odtud můžete sledovat zůstatky, importovat transakce a sledovat veškeré peníze proudící do a z vašeho Podniku.
Pokud záložka Bankovní a hotovostní účty není viditelná, je potřeba ji povolit ve svých nastaveních záložek.
Zjistěte, jak povolit karty: Karty
Abychom přidali nový bankovní nebo hotovostní účet, klikněte na tlačítko Nový bankovní nebo hotovostní účet.
Zjistěte více o nastavení účtu: Bankovní nebo Hotovostní Účet — Upravit
Když vytvoříte svůj první bankovní nebo hotovostní účet, Manager automaticky přidá dva základní účty do vašeho rozvrhu účtů:
• Hotovost a ekvivalenty hotovosti - Kontrolní účet v sekci Aktiva, který zobrazuje celkový zůstatek všech vašich bankovních a hotovostních účtů.
• Převody mezi účty - Speciální účet v sekci Vlastní kapitál, který se používá pro převody mezi vašimi účty. To zajišťuje, že převody jsou správně sladěny a nemají vliv na vaši čistou pozici.
Zjistěte více o rozvrhu účtů: Rozvrh účtů
Pro stávající bankovní účty s aktuálními zůstatky zadejte počáteční zůstatky přes Nastavení → Počáteční zůstatky.
To zajišťuje, že vaše zůstatky v Manageru odpovídají vašim skutečným bankovním výpisům od prvního dne.
Naučte se, jak nastavit počáteční zůstatky: Počáteční zůstatky — Bankovní a hotovostní účty
Ve výchozím nastavení jsou všechny bankovní a hotovostní účty seskupeny pod kontrolním účtem Hotovost a ekvivalenty hotovosti.
To znamená, že vaše Rozvaha zobrazuje jeden kombinovaný celkový zůstatek namísto jednotlivých zůstatků účtů.
Můžete organizovat účty do logických skupin vytvořením vlastních kontrolních účtů:
• Kreditní karty mohou být zařazeny pod kontrolní účet závazků.
• Termínové vklady mohou mít svůj vlastní kontrolní účet aktiv.
• Bankovní úvěry mohou být odděleny jako závazky.
Pro maximální detail vytvořte kontrolní účet pro každý bankovní účet, aby byly na finančních výkazech zobrazeny jednotlivé zůstatky.
Naučte se o kontrolních účtech: Kontrolní Účty — Bankovní a hotovostní účty
Ušetřete čas a snižte chyby importováním bankovních výpisů místo ručního zadávání transakcí.
Klikněte na tlačítko Importovat výpis z účtu pro nahrání souborů transakcí z vašeho bankovního účtu.
Zjistěte víc o importování výpisů: Importovat výpis z účtu
Pro ještě větší efektivitu připojte své bankovní účty přímo, abyste automaticky získali transakce.
Tímto se eliminuje potřeba stáhnout a importovat soubory výpisu.
Zjistěte více o bankovních připojeních: Připojit se k poskytovateli bankovního kanálu
Záložka Účty bank a hotovosti zobrazuje základní informace o každém účtu ve vlastní sloupcích.
Zobrazuje volitelný Kód pro každý bankovní nebo hotovostní účet.
Zobrazuje pole Jméno pro každý bankovní nebo hotovostní účet.
Zobrazuje kontrolní účet, kde se každý bankovní nebo hotovostní účet objevuje na rozvaze.
Ve výchozím nastavení jsou bankovní a hotovostní účty kategorizovány pod Hotovost a ekvivalenty hotovosti účet. Můžete vytvořit vlastní kontrolní účty pro větší flexibilitu.
Naučte se o kontrolních účtech: Kontrolní Účty — Bankovní a hotovostní účty
Pokud používáte Divize, tento sloupec zobrazuje divizi přiřazenou k jednotlivým bankovním nebo hotovostním účtům.
Zjistěte více o divizích: Divize
Sloupec Nerazřazeno příjmy zobrazuje celkový počet Příjmů spojených s každým bankovním účtem, které nebyly přiřazeny ke kreditnímu účtu.
Tohoto se běžně vyskytuje při importování bankovních výpisů. Klikněte na zobrazené číslo a přejděte na stránku Nekategorizované příjmy.
Tam můžete hromadně kategorizovat příjmy použitím Pravidel pro příjmy.
Sloupec Nekategorizované platby zobrazuje počet Plateb provedených prostřednictvím každého bankovního účtu, které nemají přiřazený dluhový účet.
To obvykle dochází při importování bankovních výpisů. Klikněte na číslo, abyste přešli na obrazovku Nekategorizované platby.
Tam můžete hromadně kategorizovat platby pomocí Pravidel platby.
Sloupec Vyřízený zůstatek zobrazuje součet všech Plateb, Příjmů a Převodů mezi účty, které jsou zaznamenány v každém bankovním účtu a jsou označeny jako Vyřízeno.
Sloupec Čekající vklady zobrazuje součet všech Příjmů a Převodů mezi účty záznamů pro každý bankovní účet, které jsou označeny jako Čekající.
Sloupec Čekající výběry zobrazuje součet všech Plateb a Převodů mezi účty zaznamenaných na každém bankovním účtu, které jsou označeny jako Čekající.
Sloupec Skutečný zůstatek zobrazuje součet všech Plateb, Příjmů a Převodů mezi účty zaznamenaných pro každý bankovní účet.
Je to rovno Vyřízenému zůstatku plus Čekajícím vkladům minus Čekajícím výběrům.
Sloupec Poslední bankovní vyrovnání zobrazuje datum posledního bankovního vyrovnání pro každý bankovní účet.
Toto pomáhá zajistit, že vaše vyrovnání jsou aktuální a nezaostávají.
Klikněte na Upravit sloupce pro zobrazení nebo skrytí sloupců na základě toho, jaké informace jsou pro váš podnik nejdůležitější.
Zjistit více o přizpůsobení sloupců: Upravit sloupce