Bankovní a hotovostní účty

Záložka Bankovní a hotovostní účty v aplikaci Manager.io poskytuje centralizované místo pro správu všech příchozích a odchozích finančních transakcí pro bankovní a hotovostní účty vaší firmy.

Aktivace karty Bankovní a hotovostní účty

Pokud se Bankovní a hotovostní účty karta nezobrazuje, musíte ji nejprve aktivovat. Podívejte se na Karty — Přizpůsobit pro více informací.

Vytvoření Bankovního nebo Hotovostního Účtu

Chcete-li přidat nový bankovní nebo hotovostní účet:

1. Klikněte na Nový bankovní nebo hotovostní účet.

2. Vyplňte požadované údaje. Odkazujte na Bankovní nebo Hotovostní Účet — Upravit pro více informací.

Při vytvoření prvního bankovního nebo hotovostního účtu jsou do vašeho Rozvrhu účtů automaticky přidány dva základní účty:

• Hotovost a peněžní ekvivalenty: Nachází se v položce Aktiva ve vaší Rozvaze, zobrazuje celkovou bilanci napříč všemi vašimi bankovními a hotovostními účty.
• Převody mezi účty: Nachází se pod Vlastní kapitál v rozvaze jako zvláštní korunovací účet. Zajišťuje správnou kategorizaci převodů mezi bankovními a hotovostními účty.

Pro více informací o těchto účtech se odkažte na rozvrh účtů.

Zadání počátečních zůstatků

Pokud má váš nový bankovní nebo hotovostní účet existující prostředky, nastavte tyto počáteční zůstatky v Nastavení → Počáteční zůstatky. Pro podrobnosti se podívejte na Počáteční zůstatky — Bankovní a hotovostní účty.

Kontrolní Účty a Finanční Výkazy

Ve výchozím nastavení jsou všechny bankovní nebo hotovostní účty podúčty pod kontrolním účtem Hotovost a hotovostní ekvivalenty. Vaše finanční výkazy (například vaše Rozvaha) budou společně zobrazovat celkovou bilanci vašich účtů pod tímto jediným názvem.

Můžete však preferovat více detailů, například kategorizaci účtů do samostatných skupin (například účty kreditních karet, bankovní půjčky nebo termínované vklady). K dosažení tohoto cíle vytvořte více vlastních kontrolních účtů a přidělte každému bankovnímu účtu odpovídající skupinu. To umožňuje, aby účty jako kreditní karty nebo půjčky (typicky závazky) se objevovaly samostatně pod vašimi Závazky na finančních výkazech.

Aby se každému bankovnímu nebo hotovostnímu účtu zobrazoval jednotlivě na finančních výkazech, vytvořte vlastní kontrolní účet pro každý příslušný účet. Více informací najdete v Kontrolní účty — Bankovní a hotovostní účty.

Importování bankovních výpisů

Abychom ušetřili čas při ručním zadávání transakcí, použijte funkci Importovat výpis z účtu:

1. Klikněte na Importovat výpis z účtu v pravém dolním rohu.

2. Postupujte podle pokynů podrobně uvedených v Importovat výpis z účtu.

Alternativně připojte své bankovní účty automaticky k Poskytovateli bankovních kanálů, abyste získali transakce bez ručních importů. Zobrazit Připojit se k poskytovateli bankovního kanálu.

Pochopení sloupců karty Bankovní a hotovostní účty

Následující sloupce vám pomáhají efektivně sledovat a spravovat vaše účty:

• Kód – Volitelný kód přiřazený k účtu.
• Jméno – Popisné jméno pro bankovní nebo hotovostní účet.
• Kontrolní účet – Označuje, ke kterému kontrolnímu účtu patří bankovní nebo hotovostní účet ve vaší Rozvaze.
• Divize – (Pokud jsou Divize povoleny) Divize, ke které je přiřazen bankovní nebo pokladní účet. Viz Divize.
• Nekategorizované příjmy – Počet příjmů bez přiřazeného kreditního účtu. Klikněte na zobrazené číslo a rychle zařaďte skupiny příjmů pomocí Pravidel pro příjmy.
• Nekategorizované platby – Počet plateb bez přiřazeného debetního účtu. Klikněte na číslo pro kategorizaci skupin plateb pomocí Pravidel pro platby.
• Vyřízený zůstatek – Celková částka vyřízených příjmů, výdajů a převodů.
• Čekající vklady – Celková částka příjmů nebo převodů označených jako čekající.
• Čekající výběry – Celková částka plateb nebo převodů označených jako čekající.
• Skutečný zůstatek – Výsledný zůstatek po přidání čekajících vkladů a odečtení čekajících výběrů od vyřešeného zůstatku.
• Poslední bankovní vyrovnání – Datum, které naznačuje, kdy byla účet naposledy vyrovnána, což vám pomáhá udržovat vyrovnání zůstatků včasně.

Přizpůsobit viditelnost sloupců podle svých potřeb kliknutím na tlačítko Upravit sloupce v pravém dolním rohu. Pro další podrobnosti se podívejte na Upravit sloupce.