Bankovní a hotovostní účty

Záložka Bankovní a hotovostní účty vám umožňuje efektivně spravovat všechny finanční transakce vaší firmy, které probíhají prostřednictvím bankovních a hotovostních účtů. Zde můžete zaznamenávat platby, vklady, převody a vyrovnávat výpisy, což poskytuje jasný a centralizovaný přehled o vašem řízení hotovosti.

Povolení bankovních a hotovostních účtů

Pokud karta Bankovní a hotovostní účty není viditelná, musíte ji nejprve povolit. Pro podrobné pokyny se podívejte na Karty — Přizpůsobit.

Vytvoření Bankovního nebo Hotovostního Účtu

Chcete-li nastavit nový bankovní nebo hotovostní účet, klikněte na tlačítko Nový bankovní nebo hotovostní účet.

Vyplňte požadované podrobnosti pro svůj účet. Pro další pokyny k vytvoření nebo úpravě bankovního nebo hotovostního účtu, viz Bankovní nebo Hotovostní Účet — Upravit.

Automaticky přidané účty

Když přidáte svůj první bankovní nebo hotovostní účet, Manager automaticky zahrne následující důležité účty do vašeho Rozvrhu účtů:

• Hotovost a hotovostní ekvivalenty
  Objevuje se pod Aktivy na vaší Rozvaze, což představuje kombinované zůstatky všech vašich bankovních a hotovostních účtů.

• Převody mezi účty
  Účtováno v sekci Vlastní kapitál vaší Rozvahy, toto je protikontní účet používaný speciálně pro převody mezi bankovními a hotovostními účty. Použití tohoto účtu zajišťuje správnou kategorizaci těchto interních převodů. Pro přehled viz Rozvrh účtů.

Zadání počátečních zůstatků

Pokud vytváříte bankovní nebo hotovostní účty s existujícími zůstatky, můžete zadat počáteční zůstatky v Nastavení → Počáteční zůstatky. Pro více informací se podívejte na Počáteční zůstatky — Bankovní a hotovostní účty.

Používání Kontrolních Účtů

Ve výchozím nastavení jsou všechny bankovní a hotovostní účty seskupeny pod kontrolním účtem Hotovost a hotovostní ekvivalenty. Proto Rozvaha odráží celkovou bilanci všech účtů dohromady, místo aby zobrazovala jednotlivé zůstatky účtů.

Můžete organizovat účty zvlášť (například uvést kreditní karty nebo bankovní půjčky pod Závazky) vytvořením dalších vlastních kontrolních účtů a přiřazením každého účtu odpovídajícím způsobem. Pokud dáváte přednost zobrazování každého účtu přímo na Rozvaze, vytvořte jednotlivé vlastní kontrolní účty. Podívejte se na Kontrolní Účty — Bankovní a hotovostní účty pro pokyny.

Importování bankovních výpisů

Importování výpisů z účtu výrazně snižuje manuální zadávání dat. Klikněte na Importovat výpis z účtu v pravém dolním rohu a nahrajte soubor s výpisem z účtu.

Pro podrobné pokyny k importu výpisů, viz Importovat výpis z účtu.

Připojení bankovních účtů přímo k poskytovatelům bankovních výpisů

Kromě toho můžete připojit svůj účet k poskytovateli bankovního kanálu, což umožňuje přímé načítání bankovních transakcí bez manuálního importu souborů. Odkazujte na Připojit se k poskytovateli bankovního kanálu.

Porozumění sloupcům tabulky

Záložka Bankovní a hotovostní účty poskytuje přizpůsobené sloupcové pohledy shrnující základní informace o účtech. Podrobnosti o sloupcích jsou následující:

• Kód — Volitelný jedinečný identifikátor přiřazený každému bankovnímu nebo hotovostnímu účtu.
• Jméno — Jméno přiřazené každému účtu.
• Kontrolní účet — Ukazuje kontrolní účet používaný pro účet ve vaší Rozvaze. (Výchozí: Hotovost a hotovostní ekvivalenty; Přizpůsobitelné: viz Kontrolní Účty — Bankovní a hotovostní účty.)
• Divize — Zobrazuje přidružené úkoly divizí, pokud používáte divize. Pro více informací viz Divize.
• Nekategorizované příjmy — Uvádí příjmy, které dosud nebyly přiřazeny k účtu, což je běžné po importu výpisů. Kliknutím budete přesměrováni na možnosti hromadného kategorizování pomocí Pravidel pro příjmy.
• Nekategorizované platby — Identifikuje platby bez přiřazení účtu, což často vyplývá z importů výpisů. Výběr umožňuje hromadnou kategorizaci prostřednictvím pravidel pro platby.
• Vyřízený zůstatek — Celkový zůstatek pro vyřízené transakce (příjmy, platby a převody označené jako Vyřízeno).
• Čekající vklady — Součet všech čekajících příjmů a příchozích převodů, které ještě nebyly vyřízeny na vašem účtu.
• Čekající výběry — Součet neuhrazených plateb a odchozích převodů, které dosud nebyly vyřízeny.
• Skutečný zůstatek — Kombinovaný zůstatek včetně vyrovnaných transakcí, plus přijaté vklady, minus čekající výběry.
• Poslední bankovní vyrovnání — Upozorňuje na datum vašeho nejnovějšího vyrovnání, což pomáhá udržovat včasné řízení účtů.

Přizpůsobte viditelnost a pořadí sloupců podle vašich pracovních preferencí kliknutím na tlačítko Upravit sloupce v pravém dolním rohu. Odkaz na Upravit sloupce pro více informací.