Tento formulář vám umožňuje vytvořit nový bankovní nebo hotovostní účet nebo upravit stávající.
Bankovní účty sledují peníze ve vašem bance, zatímco hotovostní účty sledují fyzickou hotovost na rukou.
Vyplňte následující pole:
Zadejte jméno bankovního nebo hotovostního účtu, jak by mělo být zobrazeno v systému.
Pro bankovní účty používejte popisná jména, jako například 'Podnikový běžný účet - ABC Bank' nebo 'Spořicí účet č. 1234'.
Pro hotovostní účty použijte jména jako 'Drobné', 'Pokladna' nebo 'Hotovost k dispozici'.
Zadejte jedinečný kód pro rychlou identifikaci tohoto účtu v rozbalovacích seznamech a zprávách.
Kódy účtů jsou volitelné, ale užitečné pro organizaci více účtů. Příklady: 'CHK001', 'SAV001' nebo 'CASH-01'.
Kód se objeví před názvem účtu v seznamu výběru pro snadnou identifikaci.
Vyberte cizí měnu, pokud tento účet obsahuje prostředky v měně odlišné od vaší základní měny.
Všechny transakce na tomto účtu budou zaznamenány v vybrané cizí měně a převedeny do základní měny pro vykazování.
Toto pole se zobrazuje pouze tehdy, pokud jsou cizí měny povolené v Nastavení → Měny.
Přiřaďte tento bankovní nebo hotovostní účet konkrétní divizi pro divizní zprávy.
Všechny transakce v tomto účtu budou přiděleny k vybrané divizi pro analýzu ziskového centra.
Toto pole se zobrazuje pouze v případě, že divize jsou povolené v
Vyberte vlastní kontrolní účet pro rozdílnou kategorizaci tohoto účtu na rozvaze.
Vlastní kontrolní účty pomáhají oddělit různé typy bankovních účtů, jako jsou provozní účty vs investiční účty, nebo omezené vs neomezené fondy.
Toto pole se zobrazuje pouze v případě, že byly vytvořeny vlastní kontrolní účty pro bankovní účty v
Zapněte tuto možnost pro zaznamenání Mezinárodního čísla bankovního účtu (IBAN) pro tento účet.
IBANy se používají pro mezinárodní převody a jsou povinné v mnoha zemích. IBAN se objeví na dokladech o platbě a pokynech k platbě.
Zapněte čekající transakce, abyste sledovali, kdy platby a příjmy projdou vaším bankovním účtem.
Když je povolený, každá transakce může mít dva datumy: datum transakce a datum vyrovnání. To pomáhá s bankovním vyúčtováním a řízením peněžního toku.
Čekající transakce se ve zprávách zobrazují odděleně, dokud nejsou označeny jako vyřízeno.
Zapněte tuto možnost pro nastavení kreditního limitu pro povolené přečerpání nebo účty kreditních karet.
Zadejte maximální částku, která může být překročena nebo účtována. Systém upozorní, když transakce překročí tento limit.
Užitečné pro sledování zůstatků kreditních karet a používání povoleného přečerpání, aby se předešlo poplatkům a spravovalo cash flow.
Označte tento účet jako neaktivní, aby se skryl z rozbalovacích seznamů, přičemž veškerá historie transakcí zůstane zachována.
Použijte to pro uzavřené bankovní účty nebo zrušené hotovostní účty. Historické transakce zůstávají ve zprávách pro účely auditu.
Můžete znovu aktivovat účet kdykoli odškrtnutím tohoto políčka.
Nové účty začínají se zůstatkem nula. Chcete-li nastavit počáteční zůstatek:
• Pro kladný zůstatek vytvořte příjem na kartě
• Pro záporný zůstatek vytvořte platbu v záložce Platby
• Pro hromadné úpravy použijte záložku