Bankovní pravidla automatizují kategorizaci importovaných bankovních transakcí, čímž šetří čas a zajišťují konzistenci ve vašem účetnictví.
Když importujete bankovní výpis, systém kontroluje každou transakci podle vašich definovaných pravidel a automaticky přiřazuje odpovídající transakce k příslušným účtům.
Pravidla jsou zpracovávána podle pořadí specificity - podrobnější pravidla (s více podmínkami) se uplatňují před obecnými pravidly.
Pravidla pro platby - Automaticky kategorizujte peníze odcházející z vašich bankovních účtů:
• Pravidelné platby dodavatelům a opakující se náklady
• Účet za služby, nájem a jiné provozní náklady
• Bankovní poplatky, úroky a finanční náklady
Pro více informací, viz: Pravidla pro platby
Pravidla pro příjmy - Automaticky kategorizujte peníze přicházející na vaše bankovní účty:
• Platby zákazníků a příjmy z prodeje
• Příjmy z úroků a výnosy z investic
• Vrácení peněz, slevy a jiné příjmy
Pro více informací, viz: Pravidla pro příjmy
Vytvořit efektivní bankovní pravidla, která šetří čas a snižují chyby:
• Používejte specifická klíčová slova, která jedinečně identifikují transakce
• Otestujte pravidla nejprve s malým importem, abyste ověřili přesnost
• Přezkoumávejte a aktualizujte pravidla pravidelně, jak se mění vaši dodavatelé a vzory transakcí.
• Vytvořit oddělená pravidla pro různé účty, pokud se vzory transakcí liší