Kontrolní Účty

Kontrolní účty poskytují flexibilní metodu v rámci Manager.io pro skupinování podobných typů účtů, což vám pomůže zjednodušit reporting a udržet organizované, jasné rozvahy. Tato příručka vysvětluje, jak vytvářet a spravovat přizpůsobené kontrolní účty pomocí obrazovky Kontrolní Účty.

Porozumění Kontrolním Účtům

Podnik obvykle spravuje širokou škálu účtů, včetně zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců, bankovních účtů, stálých aktiv a investic. Zůstatek každého účtu ukazuje dlužné částky, splatné částky nebo vlastněná aktiva. V standardním finančním vykazování (např. v Rozvahách) je prezentace jednotlivých zůstatků pro stovky nebo dokonce tisíce účtů nepraktická.

Místo toho jsou podobné účty sloučeny do jednotlivých agregovaných účtů známých jako kontrolní účty. Manager.io automaticky seskupuje určité účty - například zůstatky od jednotlivých zákazníků se agregují pod Pohledávky a zůstatky z bankovních a hotovostních účtů se objevují pod Hotovost a hotovostní ekvivalenty.

S Manager.io nejste omezeni pouze na tyto výchozí metody seskupování. Můžete si vytvořit vlastní řídicí účty, které lépe vyhovují vašim specifickým preferencím v oblasti řízení nebo reportování.

Přístup na obrazovku Kontrolních Účtů

Pro vytvoření nebo správu vlastních přizpůsobených kontrolních účtů:

• Přejděte na kartu Nastavení.
• Klikněte na Kontrolní Účty.

Přizpůsobení Kontrolních Účtů

Chcete-li na svém rozvaze zobrazit účty jinak, můžete vytvořit více kontrolních účtů. Například místo konsolidace všech dlouhodobých aktiv do jednoho obecného kontrolního účtu (Dlouhodobý majetek, pořizovací cena) můžete upřednostnit samostatné účty, jako jsou:

• Stroje, v nákladech
• Vozidla, podle nákladů
• Nábytek, náklady
• Budovy, náklady
• Půda, za náklady

Podobně si můžete zvolit zobrazení každého bankovního účtu jednotlivě na vaší Rozvaze místo seskupení všech pod Hotovost a hotovostní ekvivalenty.

Kroky k vytvoření vlastního kontrolního účtu:

1. Z obrazovky Kontrolní Účty (v sekci Nastavení) klikněte na Nový Kontrolní Účet.
2. Zadejte vhodný název pro svůj účet (např. „Auta, pořizovací cena“).
3. Vyberte typ účtu relevantní pro účty, které budete skupinovat (např. Dlouhodobý majetek, Bankovní účty, Zákazníci).
4. Klikněte na Vytvořit, abyste dokončili svůj nový kontrolní účet.

Přiřazení účtů k kontrolnímu účtu:

Po vytvorení svojich vlastných kontrolných účtov priraďte svoje jednotlivé účty:

• Přejděte na příslušnou kartu (např. Dlouhodobý majetek nebo Bankovní účty).
• Vyberte účet/položku, kterou chcete přiřadit.
• Klikněte na Upravit a najděte pole Kontrolní účet.
• Vyberte požadovaný kontrolní účet z rozbalovacího seznamu.
• Klikněte na Aktualizovat.

Váš účet se nyní zobrazí pod jeho určeným kontrolním účtem ve finančních výkazech, jako je například váš rozvaha.

Výhody vlastních kontrolních účtů

• Podrobné zprávy: Přizpůsobte kontrolní účty pro zobrazení zůstatků konkrétních typů aktiv, závazků nebo bankovních účtů přímo ve vaší rozvaze.
• Zlepšená přehlednost: Jasně zobrazte různé kategorie, což usnadní pochopení vašich finančních výkazů pro vás i ostatní.
• Vylepšená flexibilita: Usportrejte své účty podle svých představ pro interní řízení nebo externí reporting.

Použití vlastních kontrolních účtů v Manager.io umožňuje vaší firmě vytvářet jasné, organizované a relevantní finanční výkazy přizpůsobené speciálně vašim potřebám.