Záložka Investice je místo, kde spravujete všechny finanční investice vlastněné vaším podnikem, jako jsou akcie, dluhopisy, podílové fondy nebo jiná cenná papíry.
Tato karta poskytuje komplexní Zobrazení vašeho investičního portfolia, sledující množství vlastněná, tržní hodnoty a výkonnost investic v průběhu času.
Chcete-li vytvořit novou investici, klikněte na tlačítko
Pokud již vlastníte investice, když začnete používat Manager, můžete zadat jejich stávající množství a základ nákladů prostřednictvím
Zjistěte více Počáteční zůstatky — Investice
Když vytvoříte svou první investici, Manager automaticky přidá dva základní účty do vašeho rozvrhu účtů:
•
•
Zůstatek účtu Investice je automaticky vypočítáván na základě tržních cen, které zadáváte v Nastavení → Tržní ceny investic. Tím je zajištěno, že vaše rozvaha vždy odráží aktuální tržní hodnoty.
Zjistěte více Tržní ceny investic
Účet
• Realizovaný zisk/ztráty - Skutečné zisky nebo ztráty, když prodáte investice
• Nerealizované zisky/ztráty - Papírové zisky nebo ztráty z změn tržní hodnoty investic, které stále vlastníte
Aby bylo možné podrobně analyzovat výkon vaší investice, použijte zprávu
Chcete-li zaznamenat nákup investice:
1. Přejděte na záložku
2. Ve formuláři platby vyberte
3. Vyberte konkrétní investici z rozbalovacího seznamu, který se objeví
4. Zadejte množství zakoupeného zboží a celkovou zaplacenou částku
Důležité: Chcete-li zaznamenat množství akcií nebo jednotek zakoupených, musíte povolit sloupec Množství zaškrtnutím zaškrtávacího políčka Množství ve spodní části formuláře platby. To vám umožní sledovat jak zaplacenou částku, tak počet získaných jednotek.
Pro zaznamenání prodeje investice použijte transakci <účet>Příjem a vyberte účet <účet>Investice. Proces se podobá nákupu, ale zaznamenává peníze přicházející, spíše než odcházející. Zadejte záporné množství, abyste snížili své podíly.
Záložka Investice zobrazuje následující sloupce:
Kód investice nebo ticker symbol. To pomáhá rychle identifikovat investice a může být použito pro třídění a hledání. Příklady: AAPL pro akcie Apple nebo FUND001 pro podílový fond.
Úplné jméno nebo popis investice. To by mělo jasně identifikovat, co investice je, například "Akcie společnosti Apple Inc." nebo "Růstový fond Série A".
Zobrazuje, který kontrolní účet spravuje tuto investici. U většiny podniků to zobrazí
Celkové množství akcií, jednotek nebo jiných investičních jednotek, které jsou aktuálně vlastněny. To je automaticky vypočítáno ze všech nákupních a prodejních transakcí. Klikněte na množství pro zobrazení podrobné historie transakcí.
Aktuální tržní cena za jednotku investice. Klikněte pro aktualizaci tržních cen.
Zjistěte více Tržní ceny investic
Aktuální tržní hodnota vašich investičních podílů, vypočítaná vynásobením množství vlastněného aktuální tržní cenou. Tento celkový součet představuje, co vaše investice stojí, pokud by byly prodány za aktuální tržní ceny.
Mnohé investice se obchodují na trzích cizí měny. V Manageru jsou všechny hodnoty investic zobrazeny ve vaší základní měně, bez ohledu na trh, na kterém se obchodují.
Investice není cizí měna. Zatímco investice může obchodovat na trhu cizích měn, stejná investice může obchodovat na více trzích napříč různými měnami současně (duálně kotované společnosti, futures kontrakty, komodity, drahé kovy atd.).
Když cizí měna oslabuje, cena investice obvykle roste, aby kompenzovala ztrátu z forexu a udržela rovnováhu. Hodnota investice může růst v terms cizí měny, ale zůstat plochá ve vaší základní měně.
To je důvod, proč Manager sleduje veškeré výkony investic ve vaší základní měně—poskytuje to konzistentní základ pro hodnocení výnosů napříč celým vaším portfoliem.