Bank- og kontantkonti

Fanen Bank- og kontantkonti i Manager.io giver et centralt sted at administrere alle indgående og udgående finansielle transaktioner for din virksomheds bank- og kontantkonti.

Aktivering af Bank- og kontantkonti-fanen

Hvis fanen Bank- og kontantkonti ikke vises, skal du først aktivere den. Se Faner — Tilpas for vejledning.

Oprettelse af en Bank- eller kontantkonto

For at tilføje en ny bank- eller kontantkonto:

1. Klik på Ny Bank- eller kontantkonto.

2. Udfyld de nødvendige oplysninger. Se Bank- eller kontantkonto — Redigere for mere information.

Ved oprettelsen af den første bank- eller kontantkonto tilføjes der automatisk to væsentlige konti til din Kontoplan:

• Kontanter og kontantekvivalenter: Placeret under Aktiver i din Balance, der viser den samlede saldo på tværs af alle dine bank- og kontokonti.
• Interne konto overførsler: Placeret under Egenkapital i din Balance som en særlig kontra konto. Det sikrer, at overførsler mellem bank- og kontante konti er korrekt kategoriseret.

For mere information om disse konti, henvises til Kontoplan.

Indtastning af Udgangsbalancer

Hvis din nye bank- eller kontantkonto har eksisterende midler, skal du indstille disse udgangsbalancer under Indstillinger → Udgangsbalancer. For detaljer, se Udgangsbalancer — Bank- og kontantkonti.

Kontrolkonti og finansielle erklæringer

Som standard er alle bank- eller kontantkonti underkonti under kontrolkontoen Kontanter og kontantekvivalenter. Dine finansielle erklæringer (såsom din Balance) vil samlet vise den totale saldo for dine konti under denne enkeltbetegnelse.

Du kan dog foretrække mere detaljer, såsom at kategorisere konti i separate grupper (for eksempel, kreditkortkonti, banklån eller tidsindskud). For at opnå dette, skal du oprette flere tilpassede kontrolkonti og omfordele hver bankkonto derefter. Dette gør det muligt for konti som kreditkort eller lån (typisk passiver) at fremgå separat under dine Passiver på finansielle rapporter.

For at vise hver bank- eller kontantkonto individuelt i regnskaberne, opret en tilpasset kontrolkonto for hver enkelt konto. Se Kontrolkonti — Bank- og kontantkonti for mere information.

Importering af bankudskrifter

For at spare tid på at indtaste transaktioner manuelt, brug funktionen Importere kontoudtog:

1. Klik på Importere kontoudtog i nederste højre hjørne.

2. Følg instruktionerne detaljeret i Importere kontoudtog.

Forbind alternativt dine bankkonti automatisk til en Bankforbindelsesudbyder for at hente transaktioner uden manuelle importer. Se Forbind til bankfeedudbyder.

Forståelse af kolonnerne i fanen Bank- og kontantkonti

De følgende kolonner hjælper dig med effektivt at overvåge og administrere dine konti:

• Kode – Valgfri kode tildelt kontoen.
• Navn – Beskrivende navn for bank- eller kontantkonto.
• Kontrol konto – Angiver hvilken kontrol konto bank- eller kontantkontoen tilhører i din Balance.
• Afdeling – (Hvis Afdelinger er aktivere) Afdeling som bank- eller kassekontoen er tildelt. Se Afdelinger.
• Ikke-kategoriserede kvitteringer – Antal kvitteringer uden tildelt kreditkonto. Klik på det viste tal for hurtigt at kategorisere grupper af kvitteringer gennem Kvitteringsregler.
• Ikke-kategoriserede betalinger – Antal betalinger uden en tildelt debetkonto. Klik på nummeret for at kategorisere grupper af betalinger gennem Betalingsregler.
• Afstemt saldo – Det samlede beløb af gennemførte kvitteringer, betalinger og overførsler.
• Afventende indbetalinger – Samlet beløb af kvitteringer eller overførsler markeret som afventende.
• Afventende hævninger – Totalbeløb af betalinger eller overførsler, der er markeret som afventende.
• Nuværende balance – Den resulterende balance efter at have tilføjet udestående indbetalinger og trukket udestående hævninger fra den ryddede balance.
• Sidste bankafstemning – Dato der angiver, hvornår kontoen sidst blev afstemt, hvilket hjælper dig med at holde balanceafstemningerne til tiden.

Tilpas kolonnevisibilitet for at matche dine behov ved at klikke på knappen Rediger kolonner i nederste højre hjørne. For yderligere oplysninger, se Rediger kolonner.