Fanen Bank & Konti er dit centrale knudepunkt til at administrere alle bankkonti, kontanter, kreditkort og andre finansielle konti.
Fra her kan du overvåge saldi, importere transaktioner og spore alle penge, der flyder ind og ud af din virksomhed.
Hvis fanen Bank & Konti ikke er synlig, skal du aktivere den i dine faneindstillinger.
Lær hvordan man aktiverer faner: Faner
For at tilføje en ny bank- eller kontantkonto, klik på Ny Bank- eller kontantkonto knappen.
Få mere at vide om kontooprettelse: Bank- eller kontantkonto — Redigere
Når du opretter din første bank- eller kontantkonto, tilføjer Manager automatisk to væsentlige konti til din kontoplan:
• Kontanter og lignende - En kontrol konto i Aktiver sektionen, der viser det samlede saldo for alle dine bank- og kontantkonti.
• Interne konto overførsler - En særlig konto i Egenkapital sektionen, der bruges til overførsler mellem dine konti. Dette sikrer, at overførsler er korrekt matchet og ikke påvirker din netto rækkefølge.
Få mere at vide om kontoplanen: Kontoplan
For eksisterende bankkonti med nuværende saldi, indtast udgangsbalancer gennem Indstillinger → Udgangsbalancer.
Dette sikrer, at dine Manager saldi matcher dine aktuel bankopgørelser fra dag ét.
Lær hvordan man sætter udgangsbalancer: Udgangsbalancer — Bank- og kontantkonti
Som standard er alle bank- og kontantkonti grupperet under Kontanter og lignende kontrol konto.
Det betyder, at din Balance viser et samlet total i stedet for individuelle kontosaldi.
Du kan organisere konti i logiske grupper ved at oprette tilpassede kontrolkonti:
• Kreditkort kan grupperes under en kontrol konto for forpligtelser.
• Terminindskud kan have deres egen aktiver kontrol konto.
• Banklån kan adskilles som passiver.
For at opnå maksimal detaljer, opret en kontrol konto for hver bankkonto for at vise individuelle saldi på årsregnskab.
Lær om kontrolkonti: Kontrolkonti — Bank- og kontantkonti
Gem tid og reducer fejl ved at importere bankopgørelser i stedet for at indtaste transaktioner manuelt.
Klik på knappen Importere kontoudtog for at uploade transaktionsfiler fra din bank.
Lær om import af opgørelser: Importere kontoudtog
For endnu større effektivitet, forbindelse dine bankkonti direkte for automatisk at hente transaktioner.
Dette fjerner behovet for at Download og Import Opgørelsesfiler.
Lær om bankforbindelser: Forbind til bankfeedudbyder
Fanen Bank & Konti viser væsentlige oplysninger om hvert konto i tilpassede kolonner.
Viser det valgfri Kode felt for hver bank- eller kontantkonto.
Viser Navn feltet for hver bank- eller kontantkonto.
Viser kontrolkontoen, hvor hver bank- eller kontantkonto vises på Balance.
Som standard kategoriseres bank- og kontantkonti under Kontanter og lignende konto. Du kan oprette tilpassede kontrolkonti for mere fleksibilitet.
Lær om kontrolkonti: Kontrolkonti — Bank- og kontantkonti
Hvis du bruger Afdelinger, viser denne kolonne den afdeling, der er tildelt hver bank- eller kontantkonto.
Lær om afdelinger: Afdelinger
Kolonnen Ikke-kategoriserede kvitteringer viser det samlede antal kvitteringer, der er knyttet til hvert bankkonto, som ikke er blevet tildelt en kredit konto.
Dette sker ofte, når man importerer bankopgørelser. Klik på det viste nummer for at gå til siden med Ikke-kategoriserede kvitteringer.
Der kan du kategorisere kvitteringer i bulk ved at anvende Kvitteringsregler.
Den Uden kategori Betalinger kolonne viser tællingen af Betalinger foretaget gennem hvert bankkonto, der mangler en tildelt debet konto.
Dette sker typisk, når man importerer bankopgørelser. Klik på tallet for at gå til Ikke-kategoriserede betalinger skærmen.
Der kan du kategorisere betalinger i bulk ved hjælp af Betalingsregler.
Den Afstemte saldo kolonne viser summen af alle Betalinger, Kvitteringer og Interne konto overførsler registreret på hvert bankkonto, der er markeret som Gennemført.
Kolonnen Afventende indbetalinger viser summen af alle Kvitteringer og Interne konto overførsler registreret for hvert bankkonto, der er markeret som Afventende.
Kolonnen Afventende hævninger viser summen af alle Betalinger og Interne konto overførsler registreret i hvert bankkonto, der er betegnet som Afventende.
Den Aktuel Saldo kolonne viser summen af alle Betalinger, Kvitteringer, og Interne konto overførsler registreret for hver bankkonto.
Det svarer til Afstemt saldo plus Afventende indbetalinger minus Afventende hævninger.
Kolonnen Sidste bankafstemning viser datoen for den seneste bankafstemning for hvert bankkonto.
Dette hjælper med at sikre, at dine afstemninger er opdaterede og ikke halter bagefter.
Klik på Rediger kolonner for at vise eller skjule kolonner baseret på, hvilken information der er mest vigtig for din virksomhed.
Lær om tilpasning af kolonner: Rediger kolonner