Denne formular giver dig mulighed for at oprette en ny bank- eller kontantkonto eller redigere en eksisterende.
Bankkonti holder styr på penge i dit bankkonto, mens kontantkonti holder styr på fysisk kontanter til rådighed.
Udfyld de følgende felter:
Indtast navnet på bank- eller kontantkontoen, som det skal vises i hele systemet.
For bankkonti, brug beskrivende navne som 'Virksomhedskonto - ABC Bank' eller 'Sparekonto #1234'.
For konti med kontanter, brug navne som 'Petty Cash', 'Kasseapparat' eller 'Kontanter Til'.
Indtast en unik kode til hurtigt at identificere denne konto i dropdownlister og rapporter.
Konto koder er valgfri, men nyttige til at organisere flere konti. Eksempler: 'CHK001', 'SAV001' eller 'CASH-01'.
Koden vises før kontonavnet i udvalgs lister for nem identifikation.
Vælg en fremmedvaluta, hvis denne konto har midler i en valuta, der er forskellig fra din basisvaluta.
Alle transaktioner i dette konto vil blive registreret i den valgte fremmedvaluta og konverteret til basisvaluta til rapportering.
Dette felt vises kun, hvis fremmedvalutaer er aktiveret under
Tildel denne bank- eller kontantkonto til en specifik afdeling til afdelingens rapportering.
Alle transaktioner i dette konto vil blive tildelt den valgte afdeling til netto resultat center analyse.
Dette felt vises kun, hvis afdelinger er aktiveret under
Vælg en tilpasset kontrol konto for at kategorisere dette konto anderledes på balance.
Tilpassede kontrolkonti hjælper med at adskille forskellige typer bankkonti, såsom driftskonti vs investeringskonti, eller begrænsede vs ubegrænsede midler.
Dette felt vises kun, hvis tilpassede kontrolkonti for bankkonti er oprettet under
Aktiver denne mulighed for at registrere det internationale bankkontonummer (IBAN) for dette konto.
IBANs bruges til internationale overførsler og er påkrævet i mange lande. IBAN vil fremgå af remittance rådgivninger og betaling instruktioner.
Aktiver afventende transaktioner for at spore, hvornår betalinger og kvitteringer bliver godkendt på dit bankkonto.
Når aktiveret, kan hver transaktion have to datoer: transaktionsdatoen og afstemningsdatoen. Dette hjælper med bankafstemning og likviditetsstyring.
Afventende transaktioner vises separat i rapporter indtil de er markeret som gennemført.
Aktiver denne mulighed for at sætte en kredit grænse for overtræksfaciliteter eller kreditkort konti.
Indtast det maksimale beløb, der kan overtrækkes eller opkræves. Systemet vil advare, når transaktioner ville overskride denne grænse.
Nyttig til at overvåge kreditkort saldoer og overtræksbrug for at undgå gebyrer og håndtere likviditet.
Marker denne konto som ikke i brug for at skjule den fra dropdown-valglisterne, mens alle transaktionshistorik bevares.
Brug dette til lukkede bankkonti eller ophørte kontantkonti. Historiske transaktioner forbliver i rapporter til revisionsformål.
Du kan genaktivere et konto når som helst ved at fjerne fluebenet i denne boks.
Ny konti starter med et saldo på nul. For at sætte et initialt saldo:
• For et positivt saldo, opret en kvittering i fanen
• For en negativ saldo, opret en betaling i fanen
• For store justeringer, brug fanen