Bankregler automatiserer kategoriseringen af importerede banktransaktioner, sparer tid og sikrer konsistens i dit bogholderi.
Når du importerer en bankopgørelse, tjekker systemet hver transaktion mod dine definerede regler og allokerer automatisk matchende transaktioner til de passende konti.
Regler behandles i rækkefølge efter specificitet - mere detaljerede regler (med flere betingelser) anvendes før generelle regler.
Betalingsregler - Automatisk kategorisere penge, der går ud af dine bankkonti:
• Regelmæssige leverandørbetalinger og tilbagevendende udgifter
• Forsyningsregninger, husleje, og andet driftsomkostninger
• Bankgebyrer, renter og finansielle omkostninger
For mere information, se: Betalingsregler
Kvitteringsregler - Automatisk kategorisere penge, der kommer ind på dine bankkonti:
• Kunde betalinger og salg kvitteringer
• Renteindtægter og investeringsafkast
• Tilbagebetalinger, rabatter og andre indtægtskilder
For mere information, se: Kvitteringsregler
Opret effektive bankregler, der sparer tid og reducerer fejl:
• Brug specifikke nøgleord, der unikt identificerer transaktioner
• Test regler med en mindre import først for at verificere nøjagtighed
• Gennemgå og opdatere regler periodisk, efterhånden som dine leverandører og transaktionsmønstre ændrer sig
• Opret separate regler for forskellige konti, hvis transaktionsmønstre varierer.