Dieses Formular ermöglicht es Ihnen, ein neues Bank- oder Kassenkonto zu erstellen oder ein bestehendes zu bearbeiten.
Bankkonten verfolgen Geld in Ihrer Bank, während Bargeldkonten physisches Bargeld im Umlauf verfolgen.
Vervollständigen Sie die folgenden Felder:
Geben Sie den Namen des Bank- oder Kassenkontos ein, wie er im gesamten System erscheinen soll.
Für Bankkonten verwenden Sie beschreibende Namen wie 'Firmen Girokonto - ABC Bank' oder 'Sparkonto #1234'.
Für Kassenkonten verwenden Sie Namen wie 'Kleinbetrag', 'Kasse' oder 'Bargeld im Bestand'.
Geben Sie eine eindeutige Nummer ein, um dieses Konto schnell in Dropdown-Listen und Berichten zu identifizieren.
Kontonummern sind optional, aber nützlich, um mehrere Konten zu organisieren. Beispiele: 'CHK001', 'SAV001' oder 'CASH-01'.
Die Nummer erscheint vor dem Kontoname in Auswahllisten zur einfachen Identifizierung.
Wähle eine Fremdwährung, wenn dieses Konto Mittel in einer Währung hält, die von deiner Basis-Währung abweicht.
Alle Geschäftsfälle in diesem Konto werden in der ausgewählten Fremdwährung erfasst und zur Berichterstattung in die Basis-Währung umgerechnet.
Dieses Feld erscheint nur, wenn Fremdwährungen unter
Weisen Sie dieses Bank- oder Kassenkonto einer bestimmten Abteilung für die divisionalen Berichterstattung zu.
Alle Geschäftsfälle in diesem Konto werden der gewählten Abteilung für die Gewinnzentrenanalyse zugeordnet.
Dieses Feld erscheint nur, wenn Abteilungen unter
Wähle ein benutzerdefiniertes Bestandskonto, um dieses Konto anders in der Bilanz zu kategorisieren.
Benutzerdefinierte Bestandskonten helfen, verschiedene Arten von Bankkonten zu trennen, wie Betriebskonten vs. Investmentkonten oder eingeschränkte vs. uneingeschränkte Mittel.
Dieses Feld erscheint nur, wenn benutzerdefinierte Bestandskonten für Bankkonten unter
Aktivieren Sie diese Option, um die Internationale Bankkontonummer (IBAN) für dieses Konto zu erfassen.
IBANs werden für internationale Überweisungen verwendet und sind in vielen Ländern erforderlich. Die IBAN wird auf Zahlungsanweisungen und Zahlungsausgangsanleitungen angezeigt.
Aktivieren Sie ausstehende Geschäftsfälle, um nachzuvollziehen, wann Zahlungsausgänge und Zahlungseingänge Ihr Bankkonto erreichen.
Wenn aktiviert, kann jeder Geschäftsfall zwei Daten haben: das Transaktionsdatum und das Freigabedatum. Dies hilft beim Bank-Rechnungsabschluss und der Cashflow-Verwaltung.
Ausstehende Geschäftsfälle erscheinen separat in Berichten bis sie als bestätigt markiert sind.
Aktivieren Sie diese Option, um ein Kreditlimit für Überziehungskredite oder Kreditkartenkonten festzulegen.
Geben Sie den maximalen Betrag ein, der überzogen oder berechnet werden kann. Das System wird warnen, wenn Geschäftsfälle dieses Limit überschreiten.
Nützlich zur Überwachung von Kreditkarten-Saldos und Überziehungsausnutzung, um Gebühren zu vermeiden und den Cashflow zu verwalten.
Markiere dieses Konto als inaktiv, um es aus den Dropdown-Auswahllisten zu verbergen, während der gesamte Verlauf der Geschäftsfälle erhalten bleibt.
Verwenden Sie dies für geschlossene Bankkonten oder nicht fortgeführte Bargeldkonten. Historische Geschäftsfälle bleiben in Berichten zu Prüfungszwecken erhalten.
Sie können ein Konto jederzeit reaktivieren, indem Sie dieses Kästchen deaktivieren.
Neues Konten beginnen mit einem Saldo von null. An einen Anfangssaldo festlegen:
• Für einen positiven Saldo, erstellen Sie einen Zahlungseingang im Zahlungseingänge Tab
• Für einen negativen Saldo, erstellen Sie eine Zahlung im
• Für Bulk-Anpassungen verwenden Sie die