Bankregeln automatisieren die Kategorisierung von importierten Bankgeschäften, sparen Zeit und gewährleisten Konsistenz in Ihrer Buchführung.
Wenn Sie einen Kontoauszug importieren, prüft das System jeden Geschäftsfall gegen Ihre definierten Regeln und weist automatisch übereinstimmende Geschäftsfälle den entsprechenden Konten zu.
Regeln werden nach dem Grad der Spezifität bearbeitet - detailliertere Regeln (mit mehr Bedingungen) werden vor allgemeinen Regeln angewendet.
Zahlungsausgangsregeln - Automatisch Zahlungen kategorisieren, die von Ihren Bankkonten ausgehen:
• Regelmäßige Zahlungen an Lieferanten und wiederkehrende Aufwendungen
• Nebenkosten, Miete und sonstige Betriebskosten
• Bankgebühren, Zinsen und finanzielle Kosten
Für weitere Informationen, siehe: Zahlungsausgangsregeln
Zahlungseingangsregeln - Automatisch Geld, das auf Ihren Bankkonten eingeht, kategorisieren:
• Kunden Zahlungen und Verkaufs Zahlungseingänge
• Zinsen Erträge und Investmentrenditen
• Rückerstattungen, Rabatte und sonstige Ertragsquellen
Für weitere Informationen, siehe: Zahlungseingangsregeln
Um effektive Bankregeln zu erstellen, die Zeit sparen und Fehler reduzieren:
• Verwenden Sie spezifische Schlüsselwörter, die Geschäftsfälle eindeutig identifizieren.
• Testregeln zuerst mit einem kleinen Importieren, um die Genauigkeit zu überprüfen.
• Regeln regelmäßig überprüfen und aktualisieren, während sich Ihre Anbieter und Geschäftsfallmuster ändern
• Erstellen Sie separate Regeln für verschiedene Konten, wenn sich die Geschäftsfallmuster unterscheiden.