Η καρτέλα <κωδικός>Επενδύσεις είναι το μέρος όπου διαχειρίζεστε όλες τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις που ανήκουν στην επιχείρησή σας, όπως μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.
Αυτή η καρτέλα παρέχει μια πλήρη προβολή του χαρτοφυλακίου σας για επενδύσεις, παρακολουθώντας τις ποσότητες που κατέχετε, τις αξίες αγοράς και την απόδοση των επενδύσεων με την πάροδο του χρόνου.
Για να δημιουργήσετε μια νέα επένδυση, κάντε κλικ στο κουμπί <κωδικός>Νέα Επένδυση.
Αν ήδη έχετε επενδύσεις όταν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Manager, μπορείτε να εισάγετε τις υπάρχουσες ποσότητες και το κόστος βάσης τους μέσω <ρυθμίσεις> → <αρχικά υπόλοιπα> → <επενδύσεις>.
Μάθετε Περισσότερα Αρχικά Υπόλοιπα — Επενδύσεις
Όταν δημιουργείτε την πρώτη σας επένδυση, το Manager προσθέτει αυτόματα δύο βασικούς λογαριασμούς στο Λογιστικό Σχέδιο σας:
• <κωδικός>Επενδύσεις - Ένας <κωδικός>Ισολογισμός λογαριασμός που δείχνει την τρέχουσα αξία αγοράς όλων των επενδύσεών σας
• <κωδικός> Κέρδη (ζημίες) από επενδύσεις - Ένας <κωδικός> Αναφορά Εσόδων και Εξόδων λογαριασμός που καταγράφει τόσο επιτευχθείς κέρδους (από πωλήσεις) όσο και μη αποδοθέντα κέρδη (από αλλαγές στην αξία αγοράς)
Το υπόλοιπο του λογαριασμού <κωδικός>Επενδύσεις υπολογίζεται αυτόματα με βάση τις τιμές αγοράς που εισάγετε στις <κωδικός>Ρυθμίσεις → <κωδικός>Τιμές Επενδυτικής Αγοράς. Αυτό διασφαλίζει ότι ο ισολογισμός σας αντικατοπτρίζει πάντα τις τρέχουσες αξίες αγοράς.
Μάθετε Περισσότερα Τιμές Επενδυτικής Αγοράς
Ο λογαριασμός Κέρδη (ζημίες) από επενδύσεις αυτόματα καταγράφει τη διαφορά μεταξύ της αξίας αγοράς των επενδύσεών σας και της βάσης κόστους τους. Αυτό περιλαμβάνει:
• Επιτευχθείς κέρδη/ζημίες - Πραγματικά κέρδη ή ζημίες όταν πουλάτε επενδύσεις
• Μη αποδοθέντα κέρδη/ζημίες - Χαρτί κέρδη ή ζημίες από αλλαγές στην αξία αγοράς των επενδύσεων που κατέχετε ακόμη
Για να αναλύσετε την απόδοση της επένδυσής σας λεπτομερώς, χρησιμοποιήστε την αναφορά <κωδικός>Κέρδη (ζημίες) από επενδύσεις κάτω από την καρτέλα <κωδικός>Αναφορές. Αυτή η αναφορά διαχωρίζει τα επιτευχθέντα κέρδη (από ολοκληρωμένες πωλήσεις) και τα μη αποδοθέντα κέρδη (από αλλαγές στην αξία αγοράς).
Προς καταγραφή μιας επένδυσης αγοράς:
1. Μεταβείτε στην καρτέλα <κωδικός>Πληρωμές και κάντε κλικ στο <κωδικός>Νέα Πληρωμή
2. Στην φόρμα πληρωμής, επιλέξτε <κωδικός>Επενδύσεις ως τον λογαριασμό
3. Επιλέξτε την συγκεκριμένη επένδυση από την αναπτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται
4. Εισάγετε την ποσότητα που αγοράσατε και το συνολικό ποσό πληρωτέο.
Σημαντικό: Για να καταγράψετε την ποσότητα μετοχών ή μονάδων που αγοράσατε, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη στήλη <κωδικός>Ποσότητα επισημαίνοντας το πλαίσιο ελέγχου <κωδικός>Ποσότητα στο κάτω μέρος της φόρμας πληρωμής. Αυτό σας επιτρέπει να παρακολουθείτε τόσο το ποσό που πληρώθηκε όσο και τον αριθμό των μονάδων που αποκτήθηκαν.
Για να καταχωρήσετε μια πώληση επένδυσης, χρησιμοποιήστε μια <εισπραξή> κίνηση και επιλέξτε τον λογαριασμό <επενδύσεις>. Η διαδικασία αντιγράφει την αγορά αλλά καταγράφει χρήματα που εισέρχονται αντί να εξέρχονται. Εισάγετε μια αρνητική ποσότητα για να μειώσετε τις συμμετοχές σας.
Η καρτέλα <κωδικός>Επενδύσεις εμφανίζει τις εξής Στήλες:
Ο κωδικός επένδυσης ή το σύμβολο ticker. Αυτό βοηθά στην ταχεία αναγνώριση των επενδύσεων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ταξινόμηση και αναζήτηση. Παραδείγματα: AAPL για μετοχές της Apple ή FUND001 για ένα αμοιβαίο κεφάλαιο.
Το πλήρες όνομα ή η περιγραφή της επένδυσης. Αυτό θα πρέπει να προσδιορίζει σαφώς τι είναι η επένδυση, όπως "Μετοχές της Apple Inc." ή "Ταμείο Ανάπτυξης Σειράς A".
Εμφανίζει ποιος έλεγχος λογαριασμού διαχειρίζεται αυτή την επένδυση. Για τις περισσότερες επιχειρήσεις, αυτό θα εμφανίζει <κωδικός>Επενδύσεις. Μπορούν να δημιουργηθούν προσαρμοσμένοι λογαριασμοί ελέγχου για να διαχωρίσουν διαφορετικούς τύπους επενδύσεων (π.χ., <κωδικός>Μακροχρόνιες Επενδύσεις έναντι <κωδικός>Χρηματοοικονομικών Διευκολύνσεων).
Η συνολική ποσότητα μετοχών, μονάδων ή άλλων επενδυτικών μονάδων που κατέχονται τρέχον. Αυτό υπολογίζεται αυτόματα από όλες τις κινήσεις αγοράς και πώλησης. Κάντε κλικ στην ποσότητα για να δείτε ένα λεπτομερές ιστορικό κινήσεων.
Η τρέχουσα τιμή αγοράς ανά μονάδα της επένδυσης. Κάντε κλικ για να ενημερώσετε τις τιμές αγοράς.
Μάθετε Περισσότερα Τιμές Επενδυτικής Αγοράς
Η τρέχουσα αξία αγοράς των επενδύσεών σας, υπολογιζόμενη πολλαπλασιάζοντας την ποσότητα που κατέχετε με την τρέχουσα τιμή αγοράς. Αυτό το σύνολο αντιπροσωπεύει την αξία των επενδύσεών σας αν πωληθούν στις τρέχουσες τιμές αγοράς.
Πολλές επενδύσεις διαπραγματεύονται στις αγορές ξένου νομίσματος. Στο Manager, όλες οι αξίες επενδύσεων εμφανίζονται στο βασικό νόμισμά σας, ανεξάρτητα από την αγορά στην οποία διαπραγματεύονται.
Μια επένδυση δεν είναι ξένο νόμισμα. Ενώ μια επένδυση μπορεί να διαπραγματεύεται σε μια αγορά ξένου νομίσματος, η ίδια επένδυση μπορεί να διαπραγματεύεται σε πολλαπλές αγορές σε διαφορετικά νομίσματα ταυτόχρονα (διπλά καταχωρισμένες εταιρείες, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, εμπορεύματα, πολύτιμα μέταλλα κ.λπ.).
Όταν ένα ξένο νόμισμα αποδυναμώνεται, η τιμή της επένδυσης συνήθως αυξάνεται για να αντισταθμίσει την απώλεια από τη συναλλαγματική ισοτιμία, διατηρώντας την ισορροπία. Η αξία μιας επένδυσης μπορεί να αυξάνεται σε όρους ξένου νομίσματος αλλά να παραμένει σταθερή στο βασικό νόμισμα σας.
Αυτός είναι ο λόγος που το Manager παρακολουθεί όλες τις επιδόσεις επένδυσης στο βασικό σας νόμισμα - παρέχει μια συνεπή βάση για την αξιολόγηση των αποδόσεων σε όλο το χαρτοφυλάκιό σας.