La pestaña Cuentas bancarias y de efectivo es tu centro neurálgico para gestionar todas las cuentas bancarias, cuentas de efectivo, tarjetas de crédito y otras cuentas financieras.
Desde aquí puedes monitorear saldos, importar transacciones y seguir todo el dinero que entra y sale de tu empresa.
Si la pestaña Cuentas Bancarias y de Efectivo no es visible, necesitas activarla en la configuración de pestañas.
Aprende a habilitar pestañas: Pestañas
Para añadir una nueva cuenta de banco o efectivo, haga clic en el botón Nueva cuenta de banco o efectivo.
Aprenda más sobre la configuración de la cuenta: Cuenta de banco o efectivo — Editar
Cuando creas tu primera cuenta de banco o efectivo, Manager añade automáticamente dos cuentas esenciales a tu cuadro de cuentas:
• Efectivo y equivalentes de efectivo - Una cuenta de control en la sección de Activo que muestra el saldo combinado de todas tus cuentas de efectivo y bancos.
• Transferencias - Una cuenta especial en la sección de Patrimonio neto utilizada para transferencias entre tus cuentas. Esto asegura que las transferencias estén correctamente emparejadas y no afecten tu posición neta.
Aprenda más sobre el cuadro de cuentas: Cuadro de cuentas
Para las cuentas bancarias existentes con saldos actuales, ingresa saldos de apertura a través de Configuración → Saldos de apertura.
Esto asegura que los saldos de su Manager coincidan con sus extractos bancarios reales desde el primer día.
Aprende a establecer saldos de apertura: Saldos de apertura — Cuentas de Efectivo y Bancos
Por defecto, todas las cuentas de efectivo y bancos están agrupadas bajo la cuenta de control de Efectivo y equivalentes de efectivo.
Esto significa que tu Balance de situación muestra un total combinado en lugar de saldos de cuentas individuales.
Puedes organizar las cuentas en grupos lógicos creando cuentas de control personalizadas:
• Las tarjetas de crédito se pueden agrupar bajo una cuenta de control de pasivo.
• Los depósitos a plazo pueden tener su propia cuenta de control de activos.
• Los préstamos bancarios se pueden clasificar como pasivos.
Para obtener el detalle máximo, crea una cuenta de control para cada cuenta bancaria para mostrar saldos individuales en los estados financieros.
Aprende sobre cuentas de control: Cuentas de Control — Cuentas de Efectivo y Bancos
Ahorra tiempo y reduce errores importando extractos bancarios en lugar de ingresar transacciones manualmente.
Haga clic en el botón Importar extracto bancario para subir archivos de transacciones de su banco.
Aprender sobre importar extractos: Importar extracto bancario
Para una mayor eficiencia, conecta tus cuentas bancarias directamente para recuperar transacciones automáticamente.
Esto elimina la necesidad de descargar e importar archivos de extracto.
Aprende sobre conexiones bancarias: Conectar con proveedor de alimentación bancaria
La pestaña Cuentas Bancarias y de Efectivo muestra información esencial sobre cada cuenta en columnas personalizables.
Muestra el campo Código opcional para cada cuenta de banco o efectivo.
Muestra el campo Nombre para cada cuenta de banco o efectivo.
Muestra la cuenta de control donde aparece cada cuenta de banco o efectivo en el Balance de situación.
Por defecto, las cuentas de efectivo y bancos se catalogan bajo la cuenta de Efectivo y equivalentes de efectivo. Puedes crear cuentas de control personalizadas para mayor flexibilidad.
Aprende sobre cuentas de control: Cuentas de Control — Cuentas de Efectivo y Bancos
Si está utilizando Divisiones, esta columna muestra la división asignada a cada cuenta de banco o efectivo.
Aprender sobre divisiones: Divisiones
La columna Cobros sin categorizar muestra la cantidad total de Cobros vinculados a cada cuenta bancaria que no han sido asignados a una cuenta de haber.
Esto ocurre comúnmente al importar extractos bancarios. Haz clic en el número mostrado para ir a la página de Cobros sin categorizar.
Ahí puedes categorizar cobros en bloque aplicando Reglas de cobro.
La columna Pagos sin categorizar muestra la cantidad de Pagos realizados a través de cada cuenta bancaria que carece de una cuenta de debe asignada.
Esto ocurre típicamente al importar extractos bancarios. Haz clic en el número para ir a la pantalla de Pagos sin categorizar.
Ahí puedes categorizar pagos en masa utilizando las Reglas de pago.
La columna Saldo conciliado muestra la suma de todos los Pagos, Cobros y Transferencias registradas en cada cuenta bancaria que están marcadas como Conciliado.
La columna de Depósitos pendientes muestra la suma de todos los Cobros y Transferencias registradas para cada Cuenta bancaria que están marcadas como Pendiente.
La columna de Retiros pendientes muestra la suma de todos los Pagos y Transferencias registradas en cada Cuenta bancaria que están designadas como Pendiente.
La columna Saldo real muestra la suma de todos los Pagos, Cobros y Transferencias registradas para cada cuenta bancaria.
Equivale al Saldo conciliado más Depósitos pendientes menos Retiros pendientes.
La columna Última conciliación bancaria muestra la fecha de la conciliación bancaria más reciente para cada cuenta bancaria.
Esto ayuda a garantizar que tus conciliaciones estén actualizadas y no se queden atrás.
Haz clic en Editar columnas para mostrar u ocultar columnas según la información que sea más importante para tu empresa.
Aprende sobre la personalización de columnas: Editar columnas