Este formulario te permite crear una nueva cuenta de banco o efectivo o editar una existente.
Las cuentas bancarias rastrean el dinero en tu banco, mientras que las cuentas de efectivo rastrean el efectivo físico disponible.
Complete los siguientes campos:
Introduce el nombre de la cuenta de banco o efectivo tal como debería aparecer en todo el sistema.
Para cuentas bancarias, utiliza nombres descriptivos como 'Cuenta Corriente de Empresa - Banco ABC' o 'Cuenta de Ahorros #1234'.
Para cuentas de efectivo, utiliza nombres como 'Caja Menuda', 'Registro de Caja' o 'Efectivo Disponible'.
Introduce un código único para identificar esta cuenta rápidamente en listas desplegables y informes.
Los códigos de cuenta son opcionales pero útiles para organizar múltiples cuentas. Ejemplos: 'CHK001', 'SAV001' o 'CASH-01'.
El código aparece antes del nombre de la cuenta en las listas de selección para una fácil identificación.
Seleccionar una moneda extranjera si esta cuenta tiene fondos en una moneda diferente de su moneda base.
Todas las transacciones en esta cuenta se registrarán en la moneda extranjera seleccionada y se convertirán a la moneda base para la elaboración de informes.
Este campo solo aparece si las monedas extranjeras están activadas en
Asigne esta cuenta de banco o efectivo a una división específica para la elaboración de informes divisionales.
Todas las transacciones en esta cuenta se asignarán a la división seleccionada para el análisis del centro de beneficio.
Este campo solo aparece si las divisiones están activadas en
Seleccionar una cuenta de control personalizada para categorizar esta cuenta de manera diferente en el balance de situación.
Las cuentas de control personalizadas ayudan a separar diferentes tipos de cuentas bancarias, como cuentas operativas frente a cuentas de inversión, o fondos restringidos frente a fondos no restringidos.
Este campo solo aparece si se han creado cuentas de control personalizadas para cuentas bancarias en
Habilite esta opción para registrar el Número de cuenta bancaria internacional (IBAN) para esta cuenta.
Los IBAN se utilizan para transferencias bancarias internacionales y son requeridos en muchos países. El IBAN aparecerá en los avisos de remesas y en las instrucciones de pago.
Habilitar transacciones pendientes para rastrear cuándo los pagos y cobros se procesan en tu cuenta bancaria.
Cuando está activado, cada transacción puede tener dos fechas: la fecha de transacción y la fecha de liquidación. Esto ayuda con la conciliación bancaria y la gestión del flujo de efectivo.
Las transacciones pendientes aparecen separadas en los informes hasta que son marcadas como conciliadas.
Active esta opción para establecer un límite de crédito para los saldos en descubierto o las cuentas de tarjeta de crédito.
Introduce el importe máximo que se puede sobregirar o cargar. El sistema advertirá cuando las transacciones superen este límite.
Útil para monitorear los saldos de tarjetas de crédito y el uso de descubiertos para evitar comisiones y gestionar el flujo de efectivo.
Marque esta cuenta como inactiva para ocultarla de las listas de selección desplegables mientras preserva todo el historial de transacciones.
Utilice esto para cuentas bancarias cerradas o cuentas de efectivo descontinuadas. Las transacciones históricas permanecen en los informes para fines de auditoría.
Puedes reactivar una cuenta en cualquier momento desmarcando esta casilla.
Las nuevas cuentas comienzan con un saldo cero. Para establecer un saldo inicial:
• Para un saldo positivo, crea un cobro en la pestaña
• Para un saldo negativo, crea un pago en la pestaña
• Para ajustes masivos, utiliza la pestaña