Las reglas bancarias automatizan la categorización de las transacciones bancarias importadas, ahorrando tiempo y asegurando consistencia en tu contabilidad.
Cuando importas un extracto bancario, el sistema comprueba cada transacción contra tus reglas definidas y asigna automáticamente las transacciones que coinciden a las cuentas correspondientes.
Las reglas se procesan en orden de especificidad: se aplican primero las reglas más detalladas (con más condiciones) antes que las reglas generales.
Reglas de pago - Clasifica automáticamente el dinero que sale de tus cuentas bancarias:
• Pagos regulares a proveedores y gastos recurrentes
• Facturas de servicios públicos, alquileres y otros costos operativos
• Comisiones bancarias, intereses y cargos financieros
Para más información, consulte: Reglas de pago
Reglas de cobro - Categoriza automáticamente el dinero que entra en tus cuentas bancarias:
• Pagos de clientes y cobros de ventas
• Ingresos por intereses y retornos de inversión
• Devoluciones, reembolsos y otras fuentes de ingresos
Para más información, consulte: Reglas de cobro
Para crear reglas bancarias efectivas que ahorren tiempo y reduzcan errores:
• Utiliza palabras clave específicas que identifiquen de forma única las transacciones.
• Prueba las reglas con una pequeña importación primero para verificar la precisión
• Revisar y actualizar las reglas periódicamente a medida que cambian tus proveedores y los patrones de transacciones.
• Crear reglas separadas para diferentes cuentas si los patrones de transacción varían