Las transferencias entre cuentas te permiten registrar el movimiento de dinero entre tus cuentas de efectivo y bancos dentro de la misma empresa.
Utiliza esta función siempre que necesites mover fondos de una cuenta a otra, como depositar efectivo en una cuenta bancaria, retirar efectivo del banco o transferir dinero entre diferentes cuentas bancarias.
Para crear una nueva transferencia, haz clic en el botón Nueva transferencia.
También puedes convertir pares de Pago y Cobro existentes en transferencias entre cuentas.
Esto es particularmente útil al importar extractos bancarios. El proceso de importación puede crear pagos y cobros separados que en realidad representan transferencias entre sus cuentas. Estos pueden convertirse fácilmente en transferencias inter-cuentas adecuadas para una mejor gestión de registros.
Aprende a convertir pares de pago/cobro: Nueva transferencia
La tabla a continuación muestra todas tus transferencias entre cuentas con información clave organizada en columnas.
La Columna de Fecha muestra cuándo ocurrió la transferencia entre cuentas.
Esta fecha es importante para la conciliación bancaria y el seguimiento del momento de los movimientos de fondos.
La columna Referencia muestra el número de referencia único para cada transferencia entre cuentas.
Los números de referencia te ayudan a identificar y rastrear transferencias específicas, especialmente al conciliar los extractos bancarios.
La columna Pagado de muestra la cuenta de banco o efectivo de la que se retiró dinero.
Esta es la cuenta de origen que tendrá su saldo reducido por el importe de la transferencia.
La columna Recibido en muestra la cuenta de banco o efectivo donde se realizó el depósito.
Esta es la cuenta de destino que tendrá su saldo aumentado por el importe de la transferencia.
La columna Descripción contiene comentarios u detalles opcionales sobre la transferencia.
Utiliza este campo para registrar la razón del transferir o cualquier otro información relevante para referencia futura.
La columna Importe muestra el valor monetario de cada transferencia.
La suma total de todas las transferencias se muestra al final de esta columna, ayudándote a ver el movimiento general de fondos.
Puedes personalizar qué columnas son visibles haciendo clic en el botón Editar columnas para mostrar solo la información que necesitas.
Aprenda más sobre la personalización de columnas: Editar columnas