La pestaña Inversiones es donde gestionas todas las inversiones financieras propiedad de tu empresa, como acciones, bonos, fondos de inversión u otros valores.
Esta pestaña proporciona una vista completa de tu cartera de inversión, rastreando las cantidades poseídas, los valores de mercado y el rendimiento de la inversión a lo largo del tiempo.
Para crear una nueva inversión, haz clic en el botón
Si ya posees inversiones cuando comienzas a usar Manager, puedes ingresar sus cantidades existentes y el saldo de coste a través de
Aprenda más Saldos de apertura — Inversiones
Cuando creas tu primera inversión, Manager añade automáticamente dos cuentas esenciales a tu
• Inversiones - Una cuenta del Balance de situación que muestra el valor de mercado actual de todas tus inversiones.
•
El saldo de la cuenta Inversiones se calcula automáticamente en función de los precios de mercado que ingresas en Configuración → Precios del mercado de inversión. Esto garantiza que tu balance de situación siempre refleje los valores de mercado no vencidos.
Aprenda más Precios del mercado de inversión
La cuenta de
• Beneficios realizados/pérdidas - Beneficios o pérdidas reales cuando vendes inversiones
• Ganancias/pérdidas no realizadas - Beneficios o pérdidas en papel por cambios en el valor de mercado de las inversiones que aún posees
Para analizar el rendimiento de tu inversión en detalle, utiliza el informe de
A registrar una compra de inversión:
1. Ve a la pestaña de
2. En el formulario de pago, selecciona
3. Elija la inversión específica del menú desplegable que aparece.
4. Introduzca la cantidad comprada y el importe pagado total
Importante: Para registrar la cantidad de acciones o unidades compradas, debes habilitar la columna
Para registrar una venta de inversión, utiliza una
La pestaña
El código de inversión o símbolo de cotización. Esto ayuda a identificar inversiones rápidamente y se puede utilizar para clasificar y buscar. Ejemplos: AAPL para acciones de Apple o FUND001 para un fondo de inversión.
El nombre completo o la descripción de la inversión. Esto debería identificar claramente qué es la inversión, como "Acciones Ordinarias de Apple Inc." o "Fondo de Crecimiento Serie A".
Muestra qué cuenta de control gestiona esta inversión. Para la mayoría de las empresas, esto mostrará
La cantidad total de acciones, unidades u otros unidades de inversión no vencidas. Esto se calcula automáticamente a partir de todas las transacciones de compra y venta. Haga clic en la cantidad para ver un historial detallado de transacciones.
El precio de mercado actual por unidad de la inversión. Haga clic para actualizar los precios de mercado.
Aprenda más Precios del mercado de inversión
El valor de mercado no vencido de tus posiciones de inversión, calculado multiplicando la cantidad poseída por el precio de mercado no vencido. Este total representa lo que valen tus inversiones si se venden a los precios de mercado actuales.
Muchas inversiones se negocian en mercados de moneda extranjera. En Manager, todos los valores de inversión se muestran en tu moneda base, independientemente del mercado en el que se negocien.
Una inversión no es una moneda extranjera. Mientras que una inversión puede negociarse en un mercado de moneda extranjera, la misma inversión puede negociarse en múltiples mercados a través de diferentes monedas simultáneamente (empresas duales, contratos de futuros, productos básicos, metales preciosos, etc.).
Cuando una moneda extranjera se debilita, el precio de la inversión típicamente sube para compensar la pérdida de forex, manteniendo el equilibrio. El valor de una inversión puede estar aumentando en términos de moneda extranjera pero permanecer estable en su moneda base.
Esta es la razón por la que Manager realiza un seguimiento de todo el rendimiento de las inversiones en tu moneda base: proporciona una base consistente para evaluar los rendimientos en todo tu portafolio.