La pestaña de Pagos es donde registras todo el dinero pagado por tu empresa.
Esto incluye pagos a proveedores, reembolsos a clientes, gastos y cualquier otro fondo saliente.
Cada pago disminuye el saldo en tus cuentas de banco o efectivo.
Para registrar un nuevo pago, haga clic en el botón Nuevo Pago.
Aprenda más sobre formularios de pago: Pago — Editar
Mientras que puedes introducir pagos manualmente, importar extractos bancarios suele ser más eficiente.
Las importaciones bancarias automáticamente crean transacciones de pago en masa, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
Puedes luego categorizar y asignar estas transacciones importadas a las cuentas de gasto apropiadas.
Aprende sobre importar extractos bancarios: Importar extracto bancario
La pestaña de Pagos muestra tus transacciones salientes con información detallada en columnas personalizables.
Los detalles clave incluyen fechas de pago, importes, beneficiarios y asignaciones de gastos.
La fecha en la que se realizó el pago o cuando los fondos salieron de tu cuenta.
Esta fecha afecta tus informes financieros y ayuda a rastrear cuándo se incurrieron los gastos.
Utiliza la fecha de pago real, no la fecha en que escribiste el cheque o iniciaste la transferencia.
La fecha en que el pago apareció en su extracto bancario, confirmando que los fondos han sido retirados.
Los pagos conciliados son transacciones conciliadas que coinciden con tus registros bancarios.
Los pagos sin una fecha conciliada están pendientes y te ayudan a rastrear cheques y transferencias pendientes.
Un número de referencia o identificador único para este pago.
Esto podría ser un número de cheque, referencia de transferencia, o ID de transacción.
Las referencias ayudan a coincidir los pagos con los extractos bancarios y a resolver consultas sobre pagos.
La cuenta bancaria, cuenta de efectivo o tarjeta de crédito utilizada para realizar este pago.
Seleccionar la cuenta correcta asegura que los saldos de su cuenta permanezcan precisos.
Si tienes múltiples cuentas, esto ayuda a rastrear qué fondos se utilizaron.
Una breve descripción explicando para qué fue este pago.
Las buenas descripciones te ayudan a recordar los detalles de la transacción meses o años después.
Incluye números de factura, detalles de compra u otra información relevante.
La persona o empresa que recibió este pago.
Esto podría ser un proveedor al que estás pagando, un cliente que recibe un reembolso, o otro beneficiario.
La información precisa del beneficiario ayuda a rastrear el gasto por proveedor y generar informes de proveedores.
Las cuentas de gastos o activos que categorizan para qué fue este pago.
La categorización adecuada asegura estados financieros precisos y el seguimiento de gastos.
Varias cuentas indican que el pago se dividió entre diferentes categorías de gastos.
Muestra a qué proyectos o trabajos se relaciona este Pago al utilizar el seguimiento de proyectos.
La asignación de proyectos ayuda a rastrear costos y beneficios por proyecto.
Varios proyectos indican que el pago se dividió entre diferentes trabajos.
El importe total de dinero pagado en esta transacción.
Para los pagos en moneda extranjera, se muestran tanto el importe en moneda extranjera como su equivalente en moneda base.
Este importe disminuirá el saldo de tu cuenta bancaria y aumentará tus gastos o activos.
Haz clic en el botón Editar columnas para elegir qué columnas deseas mostrar.
Aprende sobre la personalización de columnas: Editar columnas
Cada pago puede tener múltiples líneas para diferentes categorías de gastos o asignaciones.
Para ver todos los detalles de pago desglosados por artículo, utiliza la vista Pagos - Líneas.
Esta vista detallada es útil para analizar gastos por categoría o encontrar transacciones específicas.
Aprende sobre las líneas de pago: Pagos — Líneas
Si alguno de sus pagos se publica en la cuenta de Sin clasificar, verá un aviso amarillo en la parte superior.
La notificación muestra: Hay uno o más pagos sin categorizar que pueden ser categorizados usando reglas de pago.
Este aviso aparece comúnmente justo después de importar transacciones bancarias ya que aún no están categorizadas.
Cuando hagas clic en el aviso, serás llevado a: Pagos sin categorizar