La pestaña Cobros es donde registras todo el dinero recibido por tu empresa.
Esto incluye los pagos de los clientes, reembolsos de proveedores, intereses ganados, y cualquier otro dinero entrante.
Cada transacción de cobro aumenta el saldo en tus cuentas de banco o efectivo.
Para registrar un nuevo cobro, haga clic en el botón
Mientras que puedes ingresar cobros manualmente, importar extractos bancarios es a menudo más eficiente.
Las importaciones bancarias automáticas crean transacciones de cobro, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
Puedes luego categorizar y asignar transacciones importadas a las cuentas apropiadas.
Aprenda más sobre importaciones bancarias: Importar extracto bancario
La pestaña Cobros muestra tus transacciones entrantes con información detallada en columnas personalizadas.
Los detalles clave incluyen fechas, importes, pagadores y asignaciones de cuentas.
La fecha en que se recibió o se depositó dinero en tu cuenta.
Esta Fecha afecta a tus Informes financieros y al seguimiento del flujo de caja.
Utiliza la fecha de cobro real, no cuando el cliente envió el pago.
La fecha en que este cobro apareció en su extracto bancario.
Los cobros conciliados han sido confirmados por su banco y están conciliados con los registros bancarios.
Los cobros sin una fecha conciliada están pendientes y ayudan a rastrear los depósitos en tránsito.
Un número de referencia único para esta transacción de cobro.
Esto podría ser un número de depósito, una referencia de pago o un ID de transacción.
Las referencias ayudan a emparejar los cobros con los extractos bancarios y los remesas de los clientes.
La cuenta bancaria, cuenta de efectivo o método de pago donde se depositaron fondos.
Seleccionar la cuenta correcta asegura que tus saldos de efectivo se mantengan precisos.
Esto determina qué saldo de cuenta aumenta a partir del cobro.
Una breve descripción explicando para qué fue este cobro.
Incluya detalles como números de factura pagados, período de servicio o propósito del pago.
Las descripciones claras ayudan a identificar transacciones al revisar registros más tarde.
La persona o empresa que te pagó este dinero.
Esto podría ser un cliente pagando una factura, un proveedor emitiendo un reembolso, o cualquier otro pagador.
La información precisa del pagador ayuda a rastrear los pagos del cliente y generar informes de cuentas por cobrar.
Las cuentas de ingresos o activos que categorizan la fuente de este cobro.
La categorización adecuada garantiza estados financieros precisos y un seguimiento de ingresos.
Cuentas múltiples indican que el cobro se dividió entre diferentes fuentes de ingresos.
Muestra qué proyectos o trabajos generaron estos ingresos, si se utiliza el seguimiento de proyectos.
La asignación de proyectos ayuda a rastrear ingresos y beneficios por proyecto.
Esta columna solo aparece cuando la pestaña
Para más información, consulte: Proyectos
Muestra el costo de los artículos de existencias vendidos en esta transacción.
Este cálculo automático ayuda a rastrear el beneficio bruto en las ventas de inventario.
El coste de ventas reduce el valor de tu inventario y aumenta tus cuentas de gasto.
El importe total de dinero recibido en esta transacción.
Para los cobros en moneda extranjera, se muestran tanto el importe en moneda extranjera como su equivalente en moneda base.
Este importe aumenta el saldo de tu cuenta bancaria y afecta a las cuentas de ingresos o reduce el pasivo.
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Aprende sobre la personalización de columnas: Editar columnas