Este formulario te permite crear una nueva cuenta de banco o efectivo o editar una existente.
Las cuentas bancarias rastrean el dinero en su banco, mientras que las cuentas de efectivo rastrean el efectivo físico disponible.
Complete los siguientes campos:
Ingrese el nombre de la cuenta bancaria o de efectivo tal como debe aparecer en todo el sistema.
Para cuentas bancarias, utiliza nombres descriptivos como 'Cuenta de Cheques de Negocio - Banco ABC' o 'Cuenta de Ahorros #1234'.
Para cuentas de efectivo, utiliza nombres como 'Caja Menuda', 'Registro de Efectivo' o 'Efectivo Disponible'.
Ingrese un código único para identificar esta cuenta rápidamente en listas desplegables y reportes.
Los códigos de cuenta son opcionales pero útiles para organizar múltiples cuentas. Ejemplos: 'CHK001', 'SAV001' o 'CASH-01'.
El código aparece antes del nombre de la cuenta en las listas de selección para facilitar la identificación.
Seleccionar una moneda extranjera si esta cuenta tiene fondos en una moneda diferente de su moneda local.
Todas las transacciones en esta cuenta se registrarán en la moneda extranjera seleccionada y se convertirán a la moneda local para informes.
Este campo solo aparece si las monedas extranjeras están habilitadas en
Asigne esta cuenta bancaria o de efectivo a una división específica para informes divisionales.
Todas las transacciones en esta cuenta se asignarán a la división seleccionada para el análisis del centro de ganancia.
Este campo solo aparece si las divisiones están habilitadas en
Seleccionar una cuenta de control personalizada para categorizar esta cuenta de manera diferente en el estado de situación financiera.
Las cuentas de control personalizadas ayudan a separar diferentes tipos de cuentas bancarias, como cuentas operativas frente a cuentas de inversión, o fondos restringidos frente a fondos no restringidos.
Este campo solo aparece si se han creado cuentas de control personalizadas para cuentas bancarias bajo
Habilite esta opción para registrar el Número de cuenta bancaria internacional (IBAN) para esta cuenta.
Los IBAN se utilizan para transferencias bancarias internacionales y son obligatorios en muchos países. El IBAN aparecerá en los avisos de remesa y en las instrucciones de pago.
Habilitar transacciones pendientes para rastrear cuando los pagos y recibos se acreditan en tu cuenta bancaria.
Cuando está habilitado, cada transacción puede tener dos fechas: la fecha de la transacción y la fecha de liquidación. Esto ayuda con la conciliación bancaria y la gestión del flujo de efectivo.
Las transacciones pendientes aparecen por separado en los reportes hasta que se marcan como conciliadas.
Active esta opción para establecer un límite de crédito para cuentas de sobregiro o cuentas de tarjeta de crédito.
Ingrese el importe máximo que se puede sobregirar o cargar. El sistema advertirá cuando las transacciones excedan este límite.
Útil para monitorear los saldos de tarjetas de crédito y el uso de sobregiros para evitar cargos y gestionar el flujo de efectivo.
Marcar esta cuenta como inactiva para ocultarla de las listas de selección desplegables mientras se preserva todo el historial de transacciones.
Utilice esto para cuentas bancarias cerradas o cuentas de efectivo descontinuadas. Las transacciones históricas permanecen en los reportes para fines de auditoría.
Puedes reactivar una cuenta en cualquier momento desmarcando esta casilla.
Las nuevas cuentas comienzan con un saldo cero. Para establecer un saldo inicial:
• Para un saldo positivo, crea un recibo en la pestaña
• Para un saldo negativo, crea un pago en la pestaña
• Para ajustes en masa, utiliza la pestaña