La pestaña de Conciliaciones Bancarias te ayuda a verificar que los registros de tu cuenta bancaria en Manager coincidan con tus estados de cuenta actual.
Las conciliaciones regulares aseguran la precisión y ayudan a identificar transacciones faltantes, errores o actividad fraudulenta.
Para comenzar una nueva conciliación, haga clic en el botón Nueva Conciliación Bancaria.
Aprende sobre el proceso de reconciliación: Conciliación bancaria — Editar
La pestaña de Conciliaciones Bancarias muestra la siguiente información:
La columna de Fecha muestra cuándo se realizó la conciliación bancaria.
Esto debe coincidir con la fecha del estado de cuenta de tu banco.
La columna de Cuenta bancaria muestra qué cuenta bancaria es la que se está conciliando.
La columna Estado de Cuenta muestra el saldo final de su estado de cuenta bancario.
Este es el saldo que introduces al crear la conciliación.
La columna Diferencia muestra la diferencia entre su estado de cuenta y el saldo calculado de las transacciones conciliadas.
Una diferencia cero significa que tus registros coinciden perfectamente con el estado de cuenta del banco.
Haz clic en una discrepancia diferente de cero para ver qué transacciones están causando la diferencia.
La columna Estado indica si la cuenta bancaria es conciliada:
• Conciliado - No existe diferencia (coincidencia perfecta)
• Sin conciliar - Una diferencia necesita investigación
Haga clic en Editar columnas para personalizar qué columnas son visibles.
Aprende sobre personalización de columnas: Editar columnas