Las reglas bancarias automatizan la categorización de las transacciones bancarias importadas, ahorrando tiempo y asegurando consistencia en tu contabilidad.
Cuando importas un estado de cuenta bancario, el sistema verifica cada transacción contra tus reglas definidas y asigna automáticamente las transacciones coincidentes a las cuentas apropiadas.
Las reglas se procesan en orden de especificidad: se aplican primero las reglas más detalladas (con más condiciones) antes que las reglas generales.
Reglas de pago - Clasifica automáticamente el dinero que sale de tus cuentas bancarias:
• Pagos regulares a proveedores y gastos recurrentes
• Facturas de servicios públicos, alquiler y otros costos operativos
• Cargos bancarios, intereses y cargos financieros
Para más información, consulte: Reglas de pago
Reglas de recibo - Categoriza automáticamente el dinero que entra en tus cuentas bancarias:
• Pagos de clientes y recibos de ventas
• Ingresos por intereses y retornos de inversión
• Reembolsos, reembolsos, y otras fuentes de ingresos
Para más información, consulte: Reglas de recibo
Para crear reglas bancarias efectivas que ahorren tiempo y reduzcan errores:
• Utiliza palabras clave específicas que identifiquen de manera única las transacciones.
• Pruebe las reglas con una importación pequeña primero para verificar la precisión.
• Revisar Y actualizar las reglas periódicamente a medida que cambien tus proveedores Y patrones de transacción.
• Crear reglas separadas para diferentes cuentas si los patrones de transacción varían