Las transferencias entre cuentas permiten registrar el movimiento de dinero entre tus cuentas de efectivo y bancos dentro del mismo negocio.
Utiliza esta función siempre que necesites mover fondos de una cuenta a otra, como depositar efectivo en una cuenta bancaria, retirar efectivo del banco o transferir dinero entre diferentes cuentas bancarias.
Para crear una nueva transferencia entre cuentas, haga clic en el botón Nueva Transferencia entre Cuentas.
También puedes convertir pares de Pago y Recibo existentes en transferencias inter-cuentas.
Esto es particularmente útil al importar estados de cuenta bancarios. El proceso de importación puede crear pagos y recibos separados que en realidad representan transferencias entre sus cuentas. Estos pueden convertirse fácilmente en transferencias adecuadas entre cuentas para una contabilidad más clara.
Aprende a convertir pares de pago/recibo: Nueva Transferencia entre Cuentas
La tabla a continuación muestra todas tus transferencias entre cuentas con información clave organizada en columnas.
La Columna de Fecha muestra cuándo ocurrió la transferencia entre cuentas.
Esta fecha es importante para la conciliación bancaria y el seguimiento del tiempo de los movimientos de fondos.
La columna de Referencia muestra el número de referencia único para cada transferencia entre cuentas.
Los números de referencia te ayudan a identificar y rastrear transferencias específicas, especialmente al conciliar estados de cuenta bancarios.
La columna Pagado de muestra la cuenta bancaria o de efectivo de la que se retiró dinero.
Esta es la cuenta fuente que tendrá su saldo reducido por el importe de la transferencia.
La Columna Recibido en muestra la cuenta bancaria o de efectivo donde se depositó el dinero.
Esta es la cuenta de destino que tendrá su saldo incrementado por el importe de la transferencia.
La Columna de Descripción contiene notas u detalles opcionales sobre la Transferencia.
Utilice este campo para registrar el motivo de la transferencia o cualquier otra información relevante para futura referencia.
La Columna de Importe muestra el valor monetario de cada Transfer.
La suma total de todas las transferencias se muestra en la parte inferior de esta columna, ayudándote a ver el movimiento general de fondos.
Puedes personalizar qué columnas son visibles haciendo clic en el botón Editar columnas para mostrar solo la información que necesitas.
Aprenda más sobre personalizar columnas: Editar columnas