La pestaña
Esta pestaña proporciona una visión integral de tu portafolio de inversión, rastreando cantidades poseídas, valores de mercado y rendimiento de inversión a lo largo del tiempo.
Para crear una nueva inversión, haz clic en el botón
Si ya posee inversiones cuando comienza a utilizar Manager, puede ingresar sus cantidades y costo base existentes a través de
Aprenda más Saldos Iniciales — Inversiones
Cuando creas tu primera inversión, Manager añade automáticamente dos cuentas esenciales a tu
• Inversiones - Una cuenta de Estado de situación financiera que muestra el valor de mercado actual de todas tus inversiones
•
El saldo de la
Aprenda más Precios del mercado de inversión
La cuenta de
• Ganancias/pérdidas realizadas - Ganancias o pérdidas actuales cuando vendes inversiones
• Ganancias/pérdidas no realizadas - Ganancias o pérdidas de papel por cambios en el valor de mercado de las inversiones que aún posees
Para analizar el rendimiento de tu inversión en detalle, utiliza el reporte de
Para registrar una compra de inversión:
1. Ve a la pestaña
2. En el formulario de pago, selecciona
3. Elija la inversión específica del menú desplegable que aparece
4. Ingrese la cantidad comprada y el monto pagado total
Importante: Para registrar la cantidad de acciones o unidades compradas, debe habilitar la columna
Para registrar una venta de inversión, utiliza una Transacción de Recibo y Inversiones. El proceso es similar a la compra, pero registra el dinero que entra en lugar de salir. Ingresa una cantidad negativa para reducir tus tenencias.
La pestaña
El código de inversión o símbolo. Esto ayuda a identificar inversiones rápidamente y se puede usar para clasificar y buscar. Ejemplos: AAPL para acciones de Apple o FUND001 para un fondo mutuo.
El nombre completo o descripción de la inversión. Esto debe identificar claramente qué es la inversión, como "Acciones Comunes de Apple Inc." o "Fondo de Crecimiento Serie A".
Muestra qué cuenta de control gestiona esta inversión. Para la mayoría de las empresas, esto mostrará
La cantidad total de acciones, unidades, u otras unidades de inversión actualmente poseídas. Esto se calcula automáticamente a partir de todas las transacciones de compra y venta. Haga clic en la cantidad para ver un historial detallado de transacciones.
El precio de mercado actual por unidad de la inversión. Haga clic para actualizar los precios de mercado.
Aprenda más Precios del mercado de inversión
El valor de mercado no vencido de tus inversiones, calculado multiplicando la cantidad poseída por el precio de mercado no vencido. Este total representa lo que valen tus inversiones si se venden a precios de mercado actuales.
Muchas inversiones se negocian en mercados de moneda extranjera. En Manager, todos los valores de inversión se muestran en tu moneda local, independientemente del mercado en el que se negocien.
Una inversión no es una moneda extranjera. Aunque una inversión puede negociarse en un mercado de moneda extranjera, la misma inversión puede negociarse en múltiples mercados a través de diferentes monedas simultáneamente (empresas dualmente listadas, contratos de futuros, productos básicos, metales preciosos, etc.).
Cuando una moneda extranjera se debilita, el precio de la inversión típicamente sube para compensar la pérdida en el mercado de divisas, manteniendo el equilibrio. El valor de una inversión puede estar aumentando en términos de moneda extranjera, pero permanecer plano en tu moneda local.
Esta es la razón por la que Manager rastrea todo el rendimiento de las inversiones en tu moneda local; proporciona una base consistente para evaluar los rendimientos en todo tu portafolio.