Panga ja kassakontod

Panga ja kassakontod vahekaart Manager.io-s pakub keskset kohta, kus hallata kõiki teie ettevõtte pangakontode ja kassakontode sisse- ja väljamakseid.

Panga ja kassakontode vahekaart aktiveerimine

Kui Panga ja kassakontod tabel ei ole nähtav, peate selle esmalt lubama. Vaadake Tabelid — Kohanda juhiseid.

Panga või kassakonto loomine

Uue pangakonto või sularaha konto lisamiseks:

1. Klikka Uus panga või kassakonto.

2. Täida vajalikud andmed. Viita Panga või kassakonto — Muuda rohkemate üksikasjade jaoks.

Esimese panga- või sularahakonto loomisel lisatakse automaatselt teie Kontoplaanile kaks olulist kontot:

• Raha ja raha ekvivalentid: Asub Bilanssi all Varad, näidates teie kõigi pangakontode ja rahakontode kogusaldot.
• Ümberkanded: Asub Bilanssi all Omakapitali all erilise vastandkontona. See tagab, et ülekanded panga- ja sularahakontode vahel on õigesti kategooriates.

Roheline teave nende kontode kohta leiate Kontoplaan.

Algsaldode sisestamine

Kui teie uuel pangakontol või kassakontol on olemasolevad vahendid, seadke need algsaldod aadressil Seaded → Algsaldod. Täiendavate üksikasjade jaoks vaadake Algsaldod — Panga ja kassakontod.

Kontrollkontod ja finantsaruanded

Vaikimisi on kõik pangakontod või sularahakontod Sularaha ja raha ekvivalentide kontrollkonto alamakontod. Teie finantsaruanded (nt teie Bilanss) näitavad kokku teie kontode kogusaldo sellel ühel tähistusel.

Kuid võite eelistada rohkem üksikasju, näiteks konto rühmitamist eraldi gruppidesse (näiteks krediitkaardikontod, pangalaenud või tähtajalised hoiuseid). Selle saavutamiseks looge mitu kohandatud kontrollkontot ja määrake iga pangakonto vastavalt ümber. See võimaldab kontodel, nagu krediitkaardid või laenud (tavaliselt kohustised), eraldi teie Kohustiste all finantsaruannetes ilmuda.

Kuna iga panga või kassakonto kuvamiseks finantsaruannetes eraldi, looge iga vastava konto jaoks kohandatud kontrollkonto. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake Kontrollkontod — Panga ja kassakontod.

Panga väljavõtete importimine

Kasutage aega säästmiseks tehingute käsitsi sisestamisel Impordi pangakonto väljavõte funktsiooni:

1. Klõpsa Impordi pangakonto väljavõte paremas alumises nurgas.

2. Järgige juhiseid, mis on detaliseeritud Impordi pangakonto väljavõte.

Alternatiivselt ühendage oma pangakontod automaatselt panga andmevoo pakkujaga, et hankida tehingud ilma käsitsi importimiseta. Vaadake ühendamine panga andmevoo pakkujaga.

Panga ja kassakontode vahekaartide veergude mõistmine

Järgmised veerud aitavad teil tõhusalt jälgida ja hallata oma kontosid:

• Kood – Valikuline kood, mis on määratud kontole.
• Nimi – Kirjeldav nimi pangakonto või sularahakonto jaoks.
• Kontrollkonto – Näitab, millisele kontrollkontole pank või sularahakonto kuulub teie Bilanss.
• Osakond – (Kui osakonnad on lubatud) Osakond, millele pank või sularaha konto on määratud. Vaata Osakondi.
• Sidumata laekumised – Laekumiste arv, millele ei ole määratud krediitkontot. Klõpsake kuvataval numbril, et kiiresti kategoriseerida laekumiste gruppe laekumiste reeglite kaudu.
• Sidumata tasumised – Tasumiste arv, millel pole määratud deebetkontot. Klõpsake numbril, et klassifitseerida tasumiste rühmi tasumiste reeglite kaudu.
• Korrastatud saldo – Korrastatud tulude, maksete ja ülekannete kogusumma.
• Ootel deposiidid – Kogusumma kviitungitest või ülekannetest, mis on märgitud ootel.
• Ootel maksed – Kokku summa makseid või ülekandeid, mis on märgitud ootel.
• Jooksev saldo – Tulemuseks saav saldo, kui lisatakse ootel sissemaksed ja lahutatakse ootel väljamaksed puhastatud saldo pealt.
• Viimati pank saldeeritud – Kuupäev, mis näitab, millal konto viimati saldeeritud, aidates teil hoida saldo kooskõlastamised õigeaegsed.

Kohanda veergude nähtavust vastavalt oma vajadustele, klõpsates all-right nurgas nuppu Muuda veerge. Täiendavate üksikasjade jaoks vaadake Muuda veerge.