بانک و حساب های نقدی

برگه بانک و حساب های نقدی در Manager.io یک مکان متمرکز را برای مدیریت تمام تراکنش های مالی ورودی و خروجی برای حساب های بانک و نقدی کسب و کار شما فراهم می کند.

فعال‌سازی زبانه بانک و حساب های نقدی

اگر زبانه بانک و حساب های نقدی نمایش داده نمی‌شود، ابتدا باید آن را فعال کنید. برای راهنمایی، به زبانه‌ها — شخصی سازی مراجعه کنید.

ایجاد حساب بانکی یا نقدی

برای افزودن یک حساب بانکی یا نقدی جدید:

1. روی حساب بانکی یا نقدی جدید کلیک کنید.

2. جزئیات لازم را پر کنید. برای اطلاعات بیشتر به حساب بانکی یا نقدی — ویرایش مراجعه کنید.

هنگام ایجاد اولین حساب بانکی یا نقدی، دو حساب اساسی به طور خودکار به ساختار حساب ها شما اضافه می شوند:

• وجه نقد و معادل های نقدی: واقع در زیر دارایی ها در ترازنامه شما، که مجموع موجودی در تمام حساب های بانکی و نقدی شما را نشان می دهد.
• انتقال های بین حساب: در زیر سرمایه در ترازنامه شما به عنوان یک حساب معکوس ویژه قرار دارد. این اطمینان می‌دهد که انتقال‌ها بین حساب‌های بانکی و نقدی به درستی طبقه‌بندی شده‌اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این حساب‌ها، به ساختار حساب ها مراجعه کنید.

وارد کردن مانده های انتهای دوره

اگر بانک یا حساب نقدی جدیدتان دارای موجودی است، این مانده های انتهای دوره را در تنظیمات → مانده های انتهایی دوره تنظیم کنید. برای جزئیات، به مانده های انتهایی دوره — بانک و حساب های نقدی مراجعه کنید.

حسابهای کنترل و صورتهای مالی

به صورت پیش‌فرض، تمامی حساب‌های بانکی یا نقدی زیرحساب‌هایی در حساب کنترل نقد و معادل‌های نقدی هستند. صورت‌های مالی شما (مانند ترازنامه شما) مجموعاً موجودی کل حساب‌های شما را تحت این نام واحد نشان خواهند داد.

با این حال، ممکن است شما جزئیات بیشتری ترجیح دهید، مانند دسته بندی حساب ها به گروه های جداگانه (به عنوان مثال، حساب های کارت اعتباری، وام های بانکی یا سپرده های مدت دار). برای دستیابی به این هدف، چندین حساب کنترل سفارشی ایجاد کنید و هر حساب بانکی را به طور مناسب مجدداً اختصاص دهید. این امکان سبب می شود که حساب هایی مانند کارت های اعتباری یا وام ها (که معمولاً بدهی ها هستند) به طور جداگانه در زیر بدهی های شما در صورت های مالی ظاهر شوند.

برای نمایش هر حساب بانکی یا نقدی به صورت جداگانه در صورت های مالی، یک حساب کنترل سفارشی برای هر حساب مربوطه ایجاد کنید. برای اطلاعات بیشتر به حسابهای کنترل — بانک و حساب های نقدی مراجعه کنید.

وارد کردن صورت‌حساب‌های بانکی

برای صرفه‌جویی در زمان وارد کردن تراکنش‌ها به‌صورت دستی، از ویژگی وارد کردن صورت وضعیت بانکی استفاده کنید:

1. روی وارد کردن صورت وضعیت بانکی در گوشه پایین سمت راست کلیک کنید.

2. دستورالعمل‌های دقیق شده در وارد کردن صورت وضعیت بانکی را دنبال کنید.

به‌طور جایگزین، حساب‌های بانکی خود را به‌طور خودکار به یک تامین‌کننده فید بانکی متصل کنید تا تراکنش‌ها را بدون وارد کردن دستی بازیابی کنید. به اتصال به ارائه‌دهنده فید بانکی مراجعه کنید.

درک ستون های تب بانک و حساب های نقدی

ستون‌های زیر به شما کمک می‌کند تا حساب‌های خود را به طور مؤثر پایش و مدیریت کنید:

• کد – کد اختیاری اختصاص داده شده به حساب.
• نام – نام توصیفی برای حساب بانکی یا نقدی.
• کنترل حساب – نشان می‌دهد که کدام کنترل حساب به حساب بانکی یا نقدی شما در ترازنامه تعلق دارد.
• بخش – (اگر تقسیمات فعال شده باشند) بخشی که حساب بانک یا نقدی به آن اختصاص داده شده است. به تقسیمات مراجعه کنید.
• رسیدهای طبقه بندی نشده – تعداد رسیدها که هیچ حساب اعتباری تخصیص داده شده‌ای ندارند. بر روی شماره نمایش داده شده کلیک کنید تا گروه‌های رسیدها را به سرعت از طریق قوانین دریافت طبقه بندی کنید.
• پرداخت های دسته بندی نشده – تعداد پرداخت ها بدون حساب بدهی مشخص. روی عدد کلیک کنید تا گروه های پرداخت را از طریق قوانین پرداخت دسته بندی کنید.
• سرمایه اولیه – کل مبلغ رسیدهای پاک شده، پرداخت‌ها و انتقالات.
• سپرده‌های درحال انتظار – مجموع مبلغ رسیدها یا انتقالات علامت‌گذاری شده به عنوان در حال انتظار.
• برداشت‌های در حال انتظار – مجموع مبلغ پرداخت‌ها یا انتقال‌ها که به عنوان در حال انتظار علامت‌گذاری شده‌اند.
• مانده واقعی – مانده حاصل از اضافه کردن واریزهای معوق و کسر کردن برداشت‌های معوق به مانده تصفیه شده.
• آخرین مصالحه بانکی – تاریخی که نشان می‌دهد حساب آخرین بار چه زمانی مصالحه شده است و به شما در حفظ به‌موقع مصالحه‌های موجودی کمک می‌کند.

شخصی سازی قابلیت مشاهده ستون‌ها متناسب با نیازهای خود با کلیک کردن روی دکمه ویرایش ستون‌ها در گوشه پایین سمت راست. برای جزئیات بیشتر، به ویرایش ستون‌ها مراجعه کنید.