بانک و حساب های نقدی

تب بانک و حساب های نقدی به شما این امکان را می‌دهد که همه معاملات مالی کسب‌وکار خود را که از طریق بانک و حساب‌های نقدی انجام می‌شود، به‌طور مؤثری مدیریت کنید. در اینجا می‌توانید پرداخت‌ها، واریزها، انتقالات و تطابق صورت‌حساب‌ها را ثبت کنید و نمایی شفاف و مرکزی از مدیریت نقدی خود ارائه دهید.

فعال کردن بانک و حساب های نقدی

اگر زبانه بانک و حساب های نقدی قابل مشاهده نیست، ابتدا باید آن را فعال کنید. برای دستورالعمل‌های دقیق‌تر، به زبانه‌ها — شخصی سازی مراجعه کنید.

ایجاد حساب بانکی یا نقدی

برای راه‌اندازی یک حساب بانکی یا نقدی جدید، روی دکمه حساب بانکی یا نقدی جدید کلیک کنید.

جزئیات مورد نیاز برای حساب خود را تکمیل کنید. برای راهنمایی بیشتر در مورد ایجاد یا ویرایش حساب بانکی یا نقدی، به حساب بانکی یا نقدی — ویرایش مراجعه کنید.

حساب‌های خودکار اضافه شد

زمانی که حساب بانکی یا نقدی اول خود را اضافه می‌کنید، Manager به طور خودکار حساب‌های مهم زیر را به ساختار حساب ها شما اضافه می‌کند:

• نقد و معادل‌های نقدی
  در زیر دارایی ها در ترازنامه شما ظاهر می‌شود و نمایانگر مجموع مانده حساب‌های بانکی و نقدی شماست.

• انتقال های بین حساب
  در بخش سرمایه ترازنامه شما لیست شده است، این یک حساب متضاد است که به طور خاص برای انتقالات بین حساب های بانکی و نقدی استفاده می شود. استفاده از این حساب اطمینان حاصل می کند که این انتقالات داخلی به درستی طبقه بندی شده اند. برای مشاهده کلی، به ساختار حساب ها مراجعه کنید.

وارد کردن مانده های انتهای دوره

اگر شما در حال ایجاد حساب های بانکی یا نقدی با مانده های موجود هستید، می توانید مانده های ابتدایی را تحت تنظیمات → مانده های انتهای دوره وارد کنید. برای جزئیات بیشتر، به مانده های انتهای دوره — بانک و حساب های نقدی مراجعه کنید.

استفاده از حسابهای کنترل

به طور پیش‌فرض، تمام حساب‌های بانکی و نقدی تحت حساب کنترل نقد و نقد معادل گروه‌بندی می‌شوند. در نتیجه، ترازنامه مجموع موجودی تمام حساب‌ها را به نمایش می‌گذارد، به جای موجودی‌های فردی حساب‌ها.

شما می توانید حساب ها را به طور جداگانه سازماندهی کنید (به عنوان مثال، برای فهرست کردن کارت های اعتباری یا وام های بانکی زیر بدهی ها) با ایجاد حساب های کنترل سفارشی اضافی و اختصاص هر حساب به شکل مناسب. اگر ترجیح می دهید که هر حساب را مستقیماً در ترازنامه نمایش دهید، حساب های کنترل سفارشی فردی ایجاد کنید. برای دستورات به حسابهای کنترل — بانک و حساب های نقدی مراجعه کنید.

وارد کردن صورت‌حساب‌های بانکی

وارد کردن صورت وضعیت بانکی ورود داده‌های دستی را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد. برای بارگذاری فایل صورت وضعیت بانکی خود، روی وارد کردن صورت وضعیت بانکی در گوشه پایین سمت راست کلیک کنید.

برای راهنمایی گام به گام در مورد وارد کردن صورت وضعیت‌ها، به وارد کردن صورت وضعیت بانکی مراجعه کنید.

اتصال حساب‌های بانکی به طور مستقیم به ارائه‌دهندگان فید بانکی

علاوه بر این، می‌توانید حساب خود را به یک تامین‌کننده فید بانکی متصل کنید و امکان بازیابی مستقیم تراکنش‌های بانکی بدون وارد کردن فایل‌های دستی را فراهم کنید. به اتصال به ارائه‌دهنده فید بانکی مراجعه کنید.

درک ستون‌های تب

تب بانک و حساب های نقدی نمای customized از اطلاعات حیاتی حساب را با نمایش ستون های مختلف فراهم می کند. جزئیات ستون ها به شرح زیر است:

• کد — شناسه منحصر به فرد اختیاری که به هر حساب بانکی یا نقدی اختصاص داده شده است.
• نام — نامی که به هر حساب داده شده است.
• کنترل حساب — کنترل حساب مورد استفاده برای حساب در ترازنامه شما را نشان می دهد. (پیش فرض: وجه نقد و معادل های نقدی; قابل تنظیم: مراجعه کنید به حسابهای کنترل — بانک و حساب های نقدی.)
• بخش — نمایش می‌دهد وظایف مربوط به بخش‌ها در صورتی که شما از بخش‌ها استفاده می‌کنید. برای اطلاعات بیشتر، به تقسیمات مراجعه کنید.
• رسیدهای طبقه بندی نشده — لیستی از رسیدها که هنوز به یک حساب اختصاص داده نشده‌اند، که معمولاً پس از وارد کردن صورت حساب ها رایج است. کلیک بر روی آن شما را به گزینه‌های دسته‌بندی عمده با استفاده از قوانین دریافت هدایت می‌کند.
• پرداخت های دسته بندی نشده — پرداخت هایی را شناسایی می کند که بدون تخصیص حساب هستند و معمولاً ناشی از واردات صورت حساب می باشند. انتخاب این امکان را برای دسته بندی کلی از طریق قوانین پرداخت فراهم می کند.
• سرمایه اولیه — مجموع تراز برای تراکنش‌های پاک شده (دریافت‌ها، پرداخت‌ها و انتقالات علامت‌گذاری شده به عنوان پاک شده).
• سپرده‌های درحال انتظار — مجموع تمام recibs و انتقال‌های ورودی در حال انتظار که هنوز در حساب شما تسویه نشده‌اند.
• برداشت‌های در حال انتظار — مجموع پرداخت‌های معوقه و انتقال‌های خروجی که هنوز تسویه نشده‌اند.
• مانده واقعی — مانده ترکیبی شامل ترا transactions های پاک شده، به علاوه واریزهای در دست اقدام، منهای برداشت های در دست اقدام.
• آخرین مصالحه بانکی — تاریخ آخرین مصالحه شما را یادداشت می‌کند و به مدیریت به موقع حساب‌ها کمک می‌کند.

شخصی سازی نمایش و ترتیب ستون‌ها متناسب با ترجیحات کار شما با کلیک بر روی دکمه ویرایش ستون‌ها در گوشه پایین سمت راست. برای جزئیات به ویرایش ستون‌ها مراجعه کنید.