تب حساب های بانکی و نقدی مرکز اصلی شما برای مدیریت تمام حساب های بانکی، حساب های نقدی، کارت های اعتباری و دیگر حساب ها است.
از اینجا می‌توانید مانده‌ها را نظارت کنید، معاملات را وارد کنید، و همه‌ی پول‌هایی که به تجارت شما وارد و خارج می‌شوند را پیگیری کنید.
اگر برگه حساب های بانک و نقد دیده نمی شود، شما باید آن را در تنظیمات برگه های خود روشن کنید.
یاد بگیرید که چگونه زبانه‌ها را فعال کنید: زبانه‌ها
برای اضافه کردن یک حساب بانکی یا نقدی جدید، بر روی دکمه حساب بانکی یا نقدی جدید کلیک کنید.
آموزش بیشتر درباره تنظیم حساب: حساب بانکی یا نقدی — ویرایش
زمانی که شما اولین حساب بانکی یا نقدی خود را ایجاد می کنید، Manager به طور خودکار دو حساب ضروری را به ساختار حساب ها شما اضافه می کند:
• نقد و معادل های وجه نقد - یک کنترل حساب در بخش دارایی ها که مانده ترکیبی تمام بانک و حساب های نقدی شما را نشان می دهد.
• انتقال های بین حساب - یک حساب ویژه در بخش سرمایه که برای انتقالات بین حساب های شما استفاده می شود. این اطمینان حاصل می کند که انتقالات به درستی مطابقت داده شده و بر موقعیت خالص شما تأثیر نمی گذارد.
آموزش بیشتر در مورد ساختار حساب ها: ساختار حساب ها
برای حساب های بانکی موجود با موجودی های فعلی، مانده های ابتدای دوره را از طریق تنظیمات → مانده های انتدای دوره وارد کنید.
این اطمینان می‌دهد که مانده‌های مدیر شما با صورت وضعیت واقعی بانک شما از روز اول مطابقت دارد.
یاد بگیرید که چگونه مانده های ابتدای دوره را تنظیم کنید: مانده های انتدای دوره — بانک و حساب های نقدی
به صورت پیش فرض، تمامی بانک و حساب های نقدی تحت کنترل حساب نقد و معادل های وجه نقد گروه بندی می شوند.
این به این معنی است که ترازنامه شما یک مجموع کلی را نشان می‌دهد نه مانده‌های جداگانه حساب‌ها.
شما می توانید حساب ها را به گروه های منطقی با ایجاد حسابهای کنترل سفارشی سازماندهی کنید:
• کارت‌های اعتباری می‌توانند تحت یک کنترل حساب بدهی گروه‌بندی شوند.
• سپرده های مدت دار می توانند حساب کنترل دارایی خود را داشته باشند.
• وام های بانکی می توانند به عنوان بدهی ها تفکیک شوند.
برای بیشینه جزئیات، یک کنترل حساب برای هر حساب بانکی ایجاد کنید تا مانده های فردی را در صورت های مالی نشان دهد.
با حسابهای کنترل آشنا شوید: حسابهای کنترل — بانک و حساب های نقدی
زمان را صرفه‌جویی کرده و خطاها را با وارد کردن صورت وضعیت‌های بانکی به جای وارد کردن معاملات دستی کاهش دهید.
برای وارد کردن صورت وضعیت بانکی، روی دکمه وارد کردن صورت وضعیت بانکی کلیک کنید تا فایل‌های تراکنش از بانک شما بارگذاری شود.
یادگیری در مورد وارد کردن صورت وضعیت‌ها: وارد کردن صورت وضعیت بانکی
برای افزایش کارایی بیشتر، حساب های بانکی خود را مستقیماً متصل کنید تا معاملات را به صورت خودکار دریافت کنید.
این نیاز به دانلود و وارد کردن فایل‌های صورت وضعیت را از بین می‌برد.
درباره اتصالات بانکی بیاموزید: اتصال به ارائه‌دهنده فید بانکی
برگه حساب های بانکی و نقدی اطلاعات اساسی درباره هر حساب را در ستون‌های سفارشی نمایش می‌دهد.
فیلد کد اختیاری را برای هر حساب بانکی یا نقدی نمایش می‌دهد.
فیلد نام را برای هر حساب بانکی یا نقدی نشان می‌دهد.
ماندگی کنترل حساب را نشان می‌دهد که هر حساب بانکی یا نقدی در ترازنامه ظاهر می‌شود.
توسط پیش فرض، بانک و حساب های نقدی تحت حساب نقد و معادل های وجه نقد دسته بندی شده اند. شما می توانید حساب های کنترل سفارشی ایجاد کنید تا انعطاف پذیری بیشتری داشته باشید.
با حسابهای کنترل آشنا شوید: حسابهای کنترل — بانک و حساب های نقدی
اگر شما از تقسیمات استفاده می‌کنید، این ستون بخش مربوط به هر حساب بانکی یا نقدی را نمایش می‌دهد.
درباره تقسیمات بیاموزید: تقسیمات
ستون رسیدهای طبقه بندی نشده شمارش کل رسیدها متصل به هر حساب بانکی را که به یک حساب بستانکار اختصاص نیافته است، نمایش می‌دهد.
این معمولاً زمانی رخ می دهد که صورت وضعیت های بانکی را وارد می کنید. برای رفتن به صفحه رسیدهای طبقه بندی نشده روی شماره نمایش داده شده کلیک کنید.
در آنجا می‌توانید رسیدها را به صورت عمده با اعمال قوانین دریافت دسته‌بندی کنید.
ستون پرداخت های دسته بندی نشده شمارش پرداخت ها را که از طریق هر حساب بانکی انجام شده و حساب بدهکار تخصیص داده شده ندارند نمایش می دهد.
این معمولاً زمانی اتفاق می افتد که صورت وضعیت های بانکی را وارد می کنید. بر روی عدد کلیک کنید تا به صفحه پرداخت های دسته بندی نشده بروید.
در آنجا می‌توانید پرداخت ها را به صورت عمده با استفاده از قاعده پرداخت طبقه بندی کنید.
ستون سرمایه اولیه مجموع تمام پرداخت ها، رسیدها و انتقال های بین حساب را که در هر حساب بانکی ثبت شده و به عنوان پاک شده علامت گذاری شده اند، نمایش می دهد.
ستون سپرده‌های درحال انتظار مجموع تمامی رسیدها و انتقال های بین حساب ثبت شده برای هر حساب بانکی که به عنوان در حال انتظار علامت‌گذاری شده‌اند را نمایش می‌دهد.
ستون برداشت‌های در حال انتظار مجموع تمامی پرداخت ها و انتقال های بین حساب ثبت شده در هر حساب بانکی که به عنوان در حال انتظار تعیین شده اند را نمایش می‌دهد.
ستون مانده واقعی مجموع تمام پرداخت ها، رسیدها، و انتقال های بین حساب ثبت شده برای هر حساب بانکی را نمایش می دهد.
این برابر است با سرمایه اولیه به علاوه سپرده‌های درحال انتظار منهای برداشت‌های در حال انتظار.
ستون آخرین مصالحه بانکی تاریخ آخرین مصالحه بانک برای هر حساب بانکی را نمایش می‌دهد.
این کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که تسویه‌های شما به روز است و عقب نمی‌مانند.
کلیک کنید ویرایش ستون‌ها تا ستون‌ها را بر اساس اینکه چه اطلاعاتی برای تجارت شما مهم‌تر است، نشان دهید یا پنهان کنید.
یاد بگیرید که چگونه ستون‌ها را سفارشی کنید: ویرایش ستون‌ها