M
دانلودانتشاراتدستورالعمل‌هاربات چتحسابدارانانجمننسخه ابری

سرمایه‌گذاری‌ها

زبان Investments در Manager.io به کاربران این امکان را می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌ها را ثبت، نظارت و مدیریت کنند و نمای کلی از عملکرد پرتفوی را ارائه می‌دهد.

سرمایه‌گذاری‌ها

ایجاد یک سرمایه‌گذاری

برای افزودن یک سرمایه‌گذاری جدید:

  1. به زبانه‌ی سرمایه‌گذاری‌ها بروید.
  2. بر روی دکمه سرمایه‌گذاری جدید کلیک کنید.

سرمایه‌گذاری‌هاسرمایه‌گذاری جدید

اگر شما دارای مقدار سرمایه‌گذاری موجود در زمان راه‌اندازی هستید، می‌توانید مانده های انتدای دوره را از طریق تنظیمات → مانده های انتدای دوره وارد کنید. برای جزئیات به مانده های انتدای دوره — سرمایه‌گذاری‌ها مراجعه کنید.

پس از ایجاد یک سرمایه گذاری، Manager.io به طور خودکار دو حساب کلیدی را به ساختار حساب ها اضافه می کند:

  • سرمایه‌گذاری‌ها (ترازنامه): ارزش بازار فعلی سرمایه‌گذاری‌های شما را ثبت می‌کند.
  • سود (زیان) سرمایه‌گذاری (صورت سود و زیان): سودها یا زیان‌های تحقق‌یافته و تحقق‌نشده بر روی سرمایه‌گذاری‌ها را ردیابی می‌کند.

مدیریت ارزش‌های سرمایه‌گذاری

حساب سرمایه‌گذاری‌ها شما ارزش بازار را بر اساس قیمت‌های وارد شده در قیمت‌های بازار سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد. برای راهنمایی، به قیمت‌های بازار سرمایه‌گذاری‌ها مراجعه کنید.

تفاوت بین ارزش بازار و هزینه اصلی شما به حساب سود (زیان) سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود. برای دیدن سودها یا زیان‌های تحقق‌یافته و تحقق‌نیافته به طور جداگانه، گزارش سود سرمایه از سرمایه گذاری ها را در زیر زبانه گزارشات مشاوره کنید.

خرید یک سرمایه‌گذاری

برای ثبت خرید یک سرمایه‌گذاری:

  1. به برگه پرداخت ها بروید و روی پرداخت جدید کلیک کنید.
  2. در صفحه پرداخت جدید، حساب سرمایه‌گذاری‌ها را انتخاب کنید و سرمایه‌گذاری مربوطه را انتخاب کنید.

سرمایه‌گذاری‌ها
سرمایه‌گذاری

اگر ستون تعداد در فرم قابل مشاهده نیست، آن را با تیک زدن کادر انتخاب ستون — تعداد فعال کنید. این به شما اجازه می‌دهد تا تعداد خریداری شده را وارد کنید.

فروش یک سرمایه‌گذاری

فروش یک سرمایه‌گذاری مطابق با رویه‌ای مشابه با خرید آن انجام می‌شود. یک تراکنش را به حساب سرمایه‌گذاری‌ها دسته‌بندی کنید، سپس سرمایه‌گذاری که قصد فروش آن را دارید انتخاب کنید.

ستون‌های تب سرمایه‌گذاری‌ها

زبان سرمایه‌گذاری‌ها نمایش می‌دهد:

  • کد: کد شناسایی سرمایه‌گذاری
  • نام: نام سرمایه‌گذاری
  • کنترل حساب: کنترل حساب مربوطه (معمولاً سرمایه‌گذاری‌ها، مگر اینکه سفارشی شده باشد)
  • تعداد: مقدار یا واحدهای نگهداری شده
  • قیمت بازار: قیمت بازار واحد کنونی. به قیمت‌های بازار سرمایه‌گذاری‌ها مراجعه کنید.
  • ارزش بازار: محاسبه شده به عنوان مقدار × قیمت بازار، نمایانگر مجموع ارزش کنونی بازار دارایی است.

نکات مربوط به ارز خارجی

سرمایه‌گذاری‌ها معمولاً می‌توانند در بازارهای ارز خارجی معامله شوند. در Manager.io، همه مقادیر سرمایه‌گذاری در ارز پایه شما نگهداری می‌شوند، حتی اگر به صورت بین‌المللی یا در چندین ارز معامله شوند (برای مثال، سهام دوتایی‌فهرست‌شده، کالاها، فلزات گرانبها).

زمانی که ارزهای خارجی نوسان دارند، قیمت‌های سرمایه‌گذاری معمولاً به طور متناسب تنظیم می‌شوند. بنابراین، یک افزایش قیمت به رُخ ارز خارجی ممکن است معادل با یک سود واقعی در ارز پایه شما نباشد. Manager.io اطمینان حاصل می‌کند که عملکرد سرمایه‌گذاری همیشه به طور دقیق در ارز پایه شما ردیابی می‌شود.