تب سرمایه‌گذاری‌ها محلی است که شما تمام سرمایه‌گذاری‌های مالی متعلق به تجارت خود را مدیریت می‌کنید، مانند سهام، اوراق قرضه، صندوق‌های مشترک، یا دیگر اوراق بهادار.
این برگه یک مشاهده جامع از پرتفو سرمایه‌گذاری شما ارائه می‌دهد، که مقادیر مالکیت، ارزش‌های بازار و عملکرد سرمایه‌گذاری را در طول زمان پیگیری می‌کند.
برای ایجاد یک سرمایه‌گذاری جدید، روی دکمه <کد>سرمایه‌گذاری جدید کلیک کنید.
اگر شما در زمان شروع استفاده از Manager، سرمایه‌گذاری‌هایی دارید، می‌توانید مقادیر و بهای تمام شده آن‌ها را از طریق <کد>تنظيمات → <کد>مانده های انتاید دوره → <کد>سرمایه‌گذاری‌ها وارد کنید.
آموزش بیشتر مانده های انتدای دوره — سرمایه‌گذاری‌ها
زمانی که شما اولین سرمایه‌گذاری خود را ایجاد می‌کنید، Manager به‌طور خودکار دو حساب اساسی را به <ساختار حساب ها> شما اضافه می‌کند:
• <کد>سرمایه‌گذاری‌ها - یک <کد>ترازنامه که ارزش بازار جاری تمامی سرمایه‌گذاری‌های شما را نشان می‌دهد
• <کد>سود (زیان) سرمایه‌گذاری - یک <کد>صورت سود و زیان حساب که هم سود واقعی (از فروش ها) و هم سودهای تحقق نیافته (از تغییرات ارزش بازار) را ثبت می‌کند
مانده حساب سرمایه‌گذاری‌ها به‌طور خودکار بر اساس قیمت‌های بازار که در تنظیمات → قیمت‌های بازار سرمایه‌گذاری وارد می‌کنید محاسبه می‌شود. این اطمینان می‌دهد که ترازنامه شما همیشه ارزش‌های بازار جاری را نشان می‌دهد.
آموزش بیشتر قیمت‌های بازار سرمایه‌گذاری‌ها
حساب سود (زیان) سرمایه‌گذاری به طور خودکار تفاوت بین ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌های شما و مبنای هزینه آن‌ها را ثبت می‌کند. این شامل:
• سود واقعی/زیان‌ها - سود یا زیان‌های واقعی زمانی که شما سرمایه‌گذاری‌ها را می‌فروشید
• سودهای تحقق نیافته/زیان‌ها - سود یا زیان‌های کاغذی ناشی از تغییرات ارزش بازار بر سرمایه‌گذاری‌هایی که هنوز مالک آن‌ها هستید
برای تحلیل دقیق عملکرد سرمایه‌گذاری خود، از گزارش <کد>سود (زیان) سرمایه‌گذاری در تب <کد>گزارشات استفاده کنید. این گزارش سودهای واقعی (از فروش‌های تکمیل شده) و سودهای تحقق نیافته (از تغییرات ارزش بازار) را جدا می‌کند.
برای ثبت خرید سرمایه‌گذاری:
به برگه <کد>پرداخت ها بروید و روی <کد>پرداخت جدید کلیک کنید
۲. در فرم پرداخت، <حساب> سرمایه‌گذاری‌ها را انتخاب کنید.
3. سرمایه‌گذاری مشخص را از منوی کشویی که ظاهر می‌شود انتخاب کنید.
4. مقدار خریداری شده و مبلغ پرداخت شده کل را وارد کنید
مهم: برای ثبت تعداد سهام یا واحدهای خریداری شده، شما باید ستون <کد>تعداد را با علامت زدن کادر <کد>تعداد در پایین فرم پرداخت فعال کنید. این امکان را به شما می‌دهد تا هم مبلغ پرداخت شده و هم تعداد واحدهای خریداری شده را پیگیری کنید.
برای ثبت فروش یک <کد>سرمایه‌گذاری، از تراکنش <کد>رسید استفاده کنید و حساب <کد>سرمایه‌گذاری‌ها را <انتخاب کنید>. این فرآیند شبیه خرید است، اما پول وارد شده را به جای مبلغ خارج شده ثبت می‌کند. یک مقدار منفی وارد کنید تا دارایی‌های شما کاهش یابد.
زبان <کد>سرمایه‌گذاری‌ها نشان‌دهنده‌ی ستون‌های زیر است:
کد سرمایه‌گذاری یا نشان تیکر. این به شناسایی سرمایه‌گذاری‌ها به سرعت کمک می‌کند و می‌توان از آن برای مرتب‌سازی و جستجو استفاده کرد. نمونه‌ها: AAPL برای سهام اپل یا FUND001 برای یک صندوق مشترک.
نام کامل یا شرح سرمایه‌گذاری. این باید به وضوح مشخص کند که سرمایه‌گذاری چیست، مانند "سهام عادی اپل" یا "صندوق رشد سری A".
نشان می‌دهد که کدام کنترل حساب این سرمایه‌گذاری را مدیریت می‌کند. برای اکثر کسب و کارها، این <کد>سرمایه‌گذاری‌ها را نمایش می‌دهد. حساب‌های کنترل سفارشی می‌توانند برای جدا کردن انواع مختلف سرمایه‌گذاری‌ها ایجاد شوند (به عنوان مثال، <کد>سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در مقابل <کد>اوراق بهادار تجاری).
مقدار کل سهام، واحدها، یا دیگر واحدهای سرمایه‌گذاری که در حال حاضر مالک آن هستید. این به‌طور خودکار از تمامی معاملات خرید و فروش محاسبه می‌شود. روی مقدار کلیک کنید تا تاریخچه معاملات دقیق را ببینید.
قیمت بازار جاری به ازای هر واحد سرمایه‌گذاری. برای بروزرسانی قیمت‌های بازار کلیک کنید.
آموزش بیشتر قیمت‌های بازار سرمایه‌گذاری‌ها
ارزش بازار جاری دارایی‌های سرمایه‌گذاری شما، که با ضرب تعداد دارایی‌های مالکانه در قیمت بازار جاری محاسبه می‌شود. این کل نمایان‌گر ارزش سرمایه‌گذاری‌هایتان است اگر در قیمت‌های بازار جاری فروخته شوند.
بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها در بازارهای ارز جانبی تجارت می‌شوند. در Manager، تمام مقادیر سرمایه‌گذاری در واحد پول اصلی شما نمایش داده می‌شوند، صرف‌نظر از بازاری که در آن تجارت می‌شوند.
سرمایه‌گذاری ارز جانبی نیست. در حالی که سرمایه‌گذاری ممکن است در بازار پول رایج جانبی مورد معامله قرار گیرد، همان سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌طور همزمان در چندین بازار مختلف در ارزها و پول‌های رایج مختلف مورد معامله قرار گیرد (شرکت‌های دو فهرست شده، قراردادهای آتی، کالاها، فلزات گرانبها و غیره).
زمانی که ارز جانبی تضعیف می‌شود، قیمت سرمایه‌گذاری معمولاً به‌منظور جبران ضرر فارکس افزایش می‌یابد و تعادل حفظ می‌شود. ارزش یک سرمایه‌گذاری ممکن است در اصطلاح ارز جانبی در حال افزایش باشد، اما در واحد پول اصلی ثابت باقی بماند.
به همین دلیل است که Manager تمام عملکرد سرمایه‌گذاری‌ها را در واحد پول اصلی شما پیگیری می‌کند - این یک پایه یکسان برای ارزیابی بازده در کل پرتفوی شما فراهم می‌کند.