Pankki- ja Käteistilit -välilehti on keskittäminen kaikkien pankkitilien, käteistilien, kreditkorttien ja muiden taloustilien hallintaa varten.
Täältä voit seurata taseita, tuoda tapahtumia ja seurata kaikkia rahavirtoja liiketoiminnassasi.
Jos Tili- ja Käteistilit -välilehti ei ole näkyvissä, sinun täytyy ottaa se käyttöön välilehtiasetuksissasi.
Opi, kuinka aktivoidaan välilehdet: Välilehdet
Lisätäksesi uuden pankki- tai kassatilin, napsauta Uusi pankki- tai kassatili painiketta.
Opi lisää tiliasetuksista: Pankki tai kassatili — Muokkaa
Kun luot ensimmäisen pankki tai kassatilisi, Manager lisää automaattisesti kaksi olennaista tiliä tilikarttaasi:
• Käteinen ja käteisen vastineet - Kontrollitili Varat -osiossa, joka näyttää kaikkien pankki- ja käteistiliesi yhdisteyt Taseet.
• Tilisiirrot - Erityistili Oma pääoma -osiossa, jota käytetään siirtoihin tiliittesi välillä. Tämä varmistaa, että siirrot on oikein kohdistettu ja eivät vaikuta nettotilanteeseesi.
Opi lisää tilikartasta: Tilikartta
Syötä aloitussaldot olemassa oleville pankkitileille, joiden nykyiset saldot ovat, valitsemalla Asetukset → Aloitusjäämät.
Tämä varmistaa, että Managerin taseet vastaavat todellisia pankkipalautteitasi alkaen ensimmäisestä päivästä.
Opi asettamaan aloitussaldot: Aloitusjäämät — Pankki- ja käteistilit
Mennessä oletuksena kaikki pankki- ja käteistilit on ryhmitelty Käteinen ja käteisen vastineet kontrollitiliin.
Tämä tarkoittaa, että Taseesi näyttää yhden yhdistetyn loppusumman sen sijaan, että erittelyssä olisi yksittäiset tili taseet.
Voit järjestää tilit loogisiin ryhmiin luomalla muunneltavia kontrollitiliä:
• Kreditkortit voidaan ryhmitellä velkakontrollitiliin.
• Aikaerätalletuksilla voi olla oma varojen kontrollitili.
• Pankkilainat voidaan erottaa velvoitteina.
Maksimiyksityiskohtia varten, luo kontrollitili jokaiselle pankkitilille, jotta voit näyttää yksittäiset taseet tilinpäätöksissä.
Tutustu valvontatiliin: Valvontatilit — Pankki- ja käteistilit
Säästä aikaa ja vähennä virheitä tuomalla pankin palautteet sen sijaan, että syöttäisit tapahtumat käsin.
Napsauta Lue tiliote -painiketta ladataksesi tapahtumatiedostot pankistasi.
Opettele tuontipalauteista: Lue tiliote
Entistä suuremman tehokkuuden saavuttamiseksi yhdistä pankkitilisi suoraan noutaaksesi tapahtumat automaattisesti.
Tämä poistaa tarpeen ladata ja tuoda palaute tiedostoja.
Opettele pankkiyhteyksistä: Yhdistä pankkisyötteen tarjoajaan
Pankki- ja Kassatilit -välilehti näyttää olennaista tietoa jokaisesta tilistä muunneltavissa sarakkeissa.
Näyttää vaihtoehtoisen Koodi kentän jokaiselle pankki- tai kassatilille.
Näyttää jokaisen Nimi kentän pankki- tai kassatilille.
Näyttää kontrollitilin, jossa kukin pankki tai kassatili ilmenee Tasessa.
Mennessä oletusarvoisesti pankki- ja käteistilit luokitellaan Käteinen ja käteisen vastineet tilille. Voit luoda muunneltavia valvontatiliä lisää joustavuutta varten.
Tutustu valvontatiliin: Valvontatilit — Pankki- ja käteistilit
Jos käytät Osastoja, tämä sarake näyttää jokaiselle pankki tai kassatilille osoitetun osaston.
Opi osastoista: Osastot
Luokittelemattomat Kuitit sarake näyttää kunkin pankkitilin yhteydessä olevien Kuitit kokonaismäärän, joille ei ole määritetty tiliä.
Tämä tapahtuu yleisesti, kun tuodaan pankkipalautteita. Napsauta näytettävää numeroa siirtyäksesi Luokittelemattomat Kuitit -sivulle.
Siellä voit luokitella kuitit suurina erinä soveltamalla Kuittisääntöjä.
Luokittelemattomat maksut -sarake näyttää Maksujen laskurin, joka on tehty kunkin pankkitilin kautta ilman määriteltyä debet-tiliä.
Tämä tapahtuu tyypillisesti pankkipalautteiden tuonnin yhteydessä. Napsauta numeroa siirtyäksesi Luokittelemattomat maksut -näyttöön.
Voit luokitella maksut suurissa erissä käyttäen Maksusääntöjä.
Selvitetty saldo -sarake näyttää kaikkien Maksujen, Kuittejen ja Tilisiirtojen summan, jotka on merkitty Selvitetty jokaisella pankkitilillä.
Odottavat talletukset sarake näyttää kaikkien Kuitit ja Tilisiirrot summan, jotka on kirjattu jokaiselle pankkitilille ja jotka on merkitty Odottaa.
Odottavat nostot sarake näyttää kaikkien Maksujen ja Tilisiirtojen summan, jotka on kirjattu kuhunkin pankkitiliin ja jotka on merkitty Odottaa.
Todellinen saldo sarake näyttää kaikkien Maksujen, Kuitin ja Tilisiirtojen summan, jotka on kirjattu kullekin pankkitilille.
Se on yhtä kuin Selvitetty saldo plus Odottavat talletukset miinus Odottavat nostot.
Viimeinen pankin sovitus -sarake näyttää kunkin pankkitilin viimeisimmän pankkitäsmäytyksen päivämäärän.
Tämä auttaa varmistamaan, että sovituksesi ovat ajan tasalla ja eivät jää jälkeen.
Napsauta Muuta sarakkeita näyttääksesi tai piilottaaksesi sarakkeet sen perusteella, mitä tieto on tärkeintä liiketoiminnallesi.
Opi muunneltavien sarakkeiden räätälöinnistä: Muuta sarakkeita