Pankki- ja käteistilit

Pankki- ja käteistilit -välilehti Manager.io:ssa tarjoaa keskitetyn paikan hallita kaikkia liiketoimintasi pankki- ja käteistiliin liittyviä saapuvia ja lähteviä taloudellisia tapahtumia.

Pankki- ja käteistilit-välilehden aktivointi

Jos Pankki- ja käteistilit -välilehteä ei näytetä, sinun on ensin otettava se käyttöön. Katso Välilehdet — Muokkaa ohjeita varten.

Luodaan Pankki tai kassatili

Lisätäksesi uuden pankki- tai käteistilin:

1. Klikkaa Uusi pankki- tai kassatili.

2. Täytä tarvittavat tiedot. Katso lisätietoja Pankki tai kassatili — Muokkaa.

Ensimmäisen pankki- tai käteisnostotilin luomisen yhteydessä kaksi olennaista tiliä lisätään automaattisesti Tilikarttaasi:

• Rahavarat ja rahavaroihin verrattavat varat: Sijaitsee Varat-osiossa Taseessasi, näyttäen kokonaissaldon kaikista pankki- ja rahatilistäsi.
• Tilisiirrot: Sijaitsee Oma pääoma -osiossa Taseessa erityisenä vastatilinä. Se varmistaa, että siirrot pankki- ja käteistileiltä on oikein luokiteltu.

Lisätietoja näistä tileistä löytyy Tilikartta -sivulta.

Aloitusjäämien syöttäminen

Jos uudella pankki- tai käteistililläsi on olemassa olevia varoja, määritä nämä aloitusjäämät kohdassa Asetukset → Aloitusjäämät. Lisätietoja varten katso Aloitusjäämät — Pankki- ja käteistilit.

Valvontatilit ja taloudelliset raportit

Oletusarvoisesti kaikki pankki- tai kassatilisi ovat aliapuoli Kassa ja käteiset equvivalentit kontrollitilillä. Taloudelliset lausunnot (kuten Taseesi) näyttävät yhdessä kaikkien tiliäsi kokonaisbalanssin tämän yhden nimilapukkeen alla.

Voit kuitenkin haluta enemmän yksityiskohtia, kuten tilien ryhmittelyn erillisiin ryhmiin (esimerkiksi luottokorttitilit, pankkilainat tai määräaikaistalletukset). Tämän saavuttamiseksi luo useita mukautettuja kontrollitilejä ja määritä jokainen pankkitili asianmukaisesti. Tämä mahdollistaa tilien, kuten luottokorttien tai lainojen (jotka ovat yleensä velat), erottuvan näkyville Velat-osiossa taloudellisissa laskelmissa.

Näyttääksesi jokaisen pankki- tai käteistilin erikseen taloudellisissa lausekkeissa, luo jokaiselle kyseiselle tilille mukautettu valvontatili. Katso lisätietoja Valvontatilit — Pankki- ja käteistilit.

Pankkitilien tuominen

Ota aikaa talteen syöttämällä tapahtumia manuaalisesti, käytä Lue tiliote -toimintoa:

1. Napsauta Lue tiliote oikeassa alakulmassa.

2. Noudata ohjeita, jotka on eritelty Lue tiliote.

Alternatiivisesti, voit yhdistää pankkitilisi automaattisesti Pankkisyötteen tarjoajaan noutaaksesi tapahtumat ilman manuaalisia tuontitoimia. Katso Yhdistä pankkisyötteen tarjoajaan.

Pankki- ja käteistilit -välilehden sarakkeiden ymmärtäminen

Seuraavat sarakkeet auttavat sinua seuraamaan ja hallitsemaan tiliäsi tehokkaasti:

• Koodi – Valinnainen koodi, joka on liitetty tiliin.
• Nimi – Kuvaileva nimi pankki- tai käteistilille.
• Kontrollitili – Ilmaisee, mihin kontrollitiliin pankki- tai käteistili kuuluu Taseessasi.
• Osasto – (Jos Osastot on otettu käyttöön) Osasto, johon pankki- tai käteisnäyttö on liitetty. Katso Osastot.
• Luokittelemattomat Kuitit – Kuitteja, joille ei ole määritelty luottotiliä. Napsauta näytettävää numeroa luokitellaksesi kuitteja nopeasti Saapumissääntöjen avulla.
• Luokittelemattomat maksut – Maksujen määrä, joilla ei ole määritteitävelitiliä. Napsauta numeroa luokitellaksesi maksuryhmiä Maksusääntöjen avulla.
• Selvitetty saldo – Selvitettyjen tulojen, maksujen ja siirtojen kokonaismäärä.
• Odottavat talletukset – Kokonaissumma vastaanotetuista tai siirretyistä varoista, jotka on merkitty odottaviksi.
• Odottavat nostot – Kokonaismäärä maksuista tai siirroista, jotka on merkitty odottaviksi.
• Todellinen saldo – Tuloksena oleva saldo, kun lisätään odottavat talletukset ja vähennetään odottavat nostot clearatusta saldosta.
• Viimeinen pankin sovitus – Päivämäärä, joka osoittaa, milloin tili on viimeksi sovitettu, auttaen sinua pitämään saldon sovitukset ajantasaisina.

Muokkaa sarakkeiden näkyvyyttä tarpeidesi mukaan napsauttamalla Muuta sarakkeita -painiketta oikeassa alakulmassa. Lisätietoja on saatavilla Muuta sarakkeita.