Tämä lomake sallii sinun luoda uuden pankki- tai kassatilin tai muokata olemassa olevaa.
Pankkitilit seuraavat rahaa pankissasi, kun taas käteistilit seuraavat fyysistä käteistä, joka on käsillä.
Täytä seuraavat kentät:
Syötä pankki- tai kassatilin nimi, kuten se näkyy järjestelmässä.
Pankkitileille käytä kuvaavia nimiä, kuten 'Liiketoiminta Tarkistustili - ABC Pankki' tai 'Säästötili #1234'.
Raha-tilit, käytä nimiä kuten 'Pienet rahat', 'Rahakirja' tai 'Käteinen'.
Syötä uniikki koodi tunnistaaksesi tämän tilin nopeasti pudotuslistoissa ja raportteissa.
Tili koodit ovat vaihtoehtoisia mutta hyödyllisiä useiden tilien järjestämisessä. Esimerkkejä: 'CHK001', 'SAV001' tai 'CASH-01'.
Koodi näkyy tili-nimen edessä valintalistoissa helppoa tunnistamista varten.
Valitse ulkomaan valuutta, jos tämä tili sisältää varoja valuutassa, joka poikkeaa perusvaluutastasi.
Kaikki tapahtumat tässä tilissä tallennetaan valittuun ulkomaan valuuttaan ja muutetaan perusvaluuttaan raportointia varten.
Tämä kenttä näkyy vain, jos ulkomaan valuutat ovat käytössä kohdassa
Määritä tämä pankki tai kassatili tietylle osastolle osastokohtaista raportointia varten.
Kaikki tapahtumat tässä tilissä kohdennetaan valitulle osastolle voitto keskusanalyysiä varten.
Tämä kenttä näkyy vain, jos osastot ovat käytössä kohdassa
Valitse muunneltava kontrollitili luokitellaksesi tämän tilin eri tavalla taseessa.
Muunneltavat valvontatilit auttavat erottamaan erilaisia pankkitilejä, kuten toimintatilit verrattuna investointitileihin tai rajoitetut varat verrattuna rajoittamattomiin varoihin.
Tämä kenttä näkyy vain, jos muunneltavat valvontatilit pankkitileille on luotu
Ota tämä vaihtoehto käyttöön tallentaaksesi Pankkitili (IBAN) tälle Tili.
IBANeja käytetään kansainvälisissä siirroissa ja ne ovat vaadittuja monissa maissa. IBAN näkyy siirtovaroissa ja maksuoheissa.
Ota käyttöön odottavat tapahtumat seurataksesi, milloin maksut ja kuitit selviävät pankkitilistasi.
Kun käytössä, jokaisella tapahtumalla voi olla kaksi päivämäärää: tapahtumapäivämäärä ja selvityspäivämäärä. Tämä auttaa pankkitäsmäytyksessä ja rahavirran hallinnassa.
Odottaa tapahtumat näkyvät erikseen raporteissa, kunnes ne merkitään selvitettyinä.
Ota tämä vaihtoehto käyttöön asettaaksesi luottorajan ylivenytystiloille tai kreditkorttitilille.
Anna maksimi summa, joka voidaan ylittää tai veloittaa. Järjestelmä varoittaa, kun tapahtumat ylittävät tämän rajan.
Hyödyllinen seurattaessa luottokorttien taseita ja ylitysrajojen käyttöä maksamalla maksuja ja hallitsemalla kassavirtaa.
Merkitse tämä tili ei-aktiiviseksi piilottaaksesi sen valintaluetteloista säilyttäen kaikki tapahtumahistoriat.
Käytä tätä suljetuilla pankkitileillä tai lopetetuilla käteistileillä. Historialliset tapahtumat pysyvät raporteissa tarkastusta varten.
Voit aktivoida tilin uudelleen milloin tahansa poistamalla valinnan tästä ruudusta.
Uudet tilit alkavat nollatasesta. Aseta aloitustase:
• Positiivisen taseen vuoksi, luo kuitti
• Negatiivista taseita varten, luo maksu
• Suuret säädöt varten, käytä