Pankkisäännöt automatisoivat tuotuja pankkitapahtumia koskevan luokittelun, mikä säästää aikaa ja varmistaa johdonmukaisuuden kirjanpidossasi.
Kun tuonti pankin palautetta, järjestelmä tarkistaa jokaisen tapahtuman määrittelemiesi sääntöjen mukaan ja jakaa automaattisesti vastaavat tapahtumat oikeille tilille.
Sääntöjä käsitellään tarkkuusjärjestyksessä - yksityiskohtaisempia sääntöjä (joissa on enemmän ehtoja) sovelletaan ennen yleisiä sääntöjä.
Maksusäännöt - Automaattisesti kategorizoi pankkitililtäsi lähtevät rahat:
• Säännölliset toimittajamaksut ja toistuvat kulut
• Liiketoiminnan kulut, vuokra ja muut operatiiviset kustannukset
• Pankkikulut, korot ja rahoituskulut
Lisätietoja varten katso: Maksusäännöt
Saapumissäännöt - Automaattisesti luokittele raha, joka saapuu pankkitileillesi:
• Asiakkaan maksut ja myyntilaskut
• Korkotulo ja investointituotot
• Hyvitykset, alennukset ja muut tulojen lähteet
Lisätietoja varten katso: Saapumissäännöt
Luo tehokkaita pankkisääntöjä, jotka säästävät aikaa ja vähentävät virheitä:
• Käytä erityisiä avainsanoja, jotka erottavat tapahtumat ainutlaatuisesti.
• Testaa säännöt ensin pienellä tuonnilla varmistaaksesi tarkkuuden.
• Tarkista ja päivitä sääntöjä säännöllisesti, kun toimittajasi ja tapahtumakuviot muuttuvat
• Luo erilliset säännöt eri tilille, jos tapahtumamallit vaihtelevat