L'onglet Conciliation Bancaire vous aide à vérifier que vos enregistrements de compte bancaire dans Manager correspondent à vos relevés bancaires actuels.
Des rapprochements réguliers garantissent l'exactitude et aident à identifier les Transactions manquantes, les Erreurs ou les activités frauduleuses.
Pour commencer une nouvelle conciliation, cliquez sur le bouton Nouvelle Conciliation Bancaire.
Découvrez le processus de rapprochement : Rapprochement bancaire — Modifier
L'onglet Conciliation Bancaire affiche les informations suivantes :
La Colonne Date indique quand le rapprochement bancaire a été effectué.
Cela devrait correspondre à la date de relevé de votre relevé bancaire.
La colonne Compte bancaire montre quel compte bancaire est en cours de rapprochement.
La colonne Solde du relevé montre le solde de fermeture de votre relevé bancaire.
Ceci est le solde que vous saisissez lors de la création de la réconciliation.
La colonne Écart montre la différence entre votre solde du relevé et le solde calculé des transactions compensées.
Un écart nul signifie que vos enregistrements correspondent parfaitement au relevé bancaire.
Cliquez sur un écart non nul pour voir quelles transactions causent la différence.
La colonne Statut indique si le compte bancaire est rapproché :
• Rapproché - Aucun écart n'existe (correspondance parfaite)
• Non réconcilié - Un écart nécessite une enquête
Cliquez sur Modifier les colonnes pour personnaliser les colonnes visibles.
En savoir plus sur la personnalisation des colonnes : Modifier les colonnes