L'onglet Conciliation Bancaire dans Manager vous aide à vérifier que toutes les transactions enregistrées dans votre compte bancaire au sein du logiciel reflètent avec précision les transactions sur votre relevé bancaire. Une conciliation régulière garantit que vos dossiers financiers restent précis et fiables.
Pour créer une nouvelle conciliation bancaire, cliquez sur le bouton Nouvelle Conciliation Bancaire.
L'onglet Conciliation Bancaire fournit les colonnes clés suivantes :
Date : Affiche la date à laquelle la réconciliation est effectuée.
Compte bancaire : Affiche le compte bancaire actuellement en cours de rapprochement.
Solde du relevé : Indique le solde de clôture de votre relevé bancaire pour la date de rapprochement.
Écart : Met en évidence toutes les différences entre le solde de clôture de votre relevé bancaire et la somme des transactions réglées dans Manager jusqu'à votre date de rapprochement. Un écart de zéro indique un rapprochement complet.
Statut : Indique si le compte a été rapproché (« Rapproché » si l'écart est nul ; sinon, « Non réconcilié »).
Cliquez sur le bouton Modifier les colonnes pour personnaliser les colonnes qui apparaissent dans l'onglet.
Pour plus de détails sur la personnalisation, référez-vous à Modifier les colonnes.