Les transferts entre comptes vous permettent d'enregistrer le mouvement d'argent entre vos comptes bancaires et de trésorerie au sein de la même entreprise.
Utilisez cette fonctionnalité chaque fois que vous devez transférer des fonds d'un compte à un autre, par exemple, déposer de l'argent sur un compte bancaire, retirer de l'argent de la banque, ou transférer de l'argent entre différents comptes bancaires.
Pour créer un nouveau transfert entre compte, cliquez sur le bouton Nouveau transfert entre compte.
Vous pouvez également convertir des paires de Paiement et de Reçu existantes en transferts inter-comptes.
Ceci est particulièrement utile lors de l'importation des relevés bancaires. Le processus d'importation peut créer des paiements et des recettes séparés qui représentent en réalité des transferts entre vos comptes. Ceux-ci peuvent être facilement convertis en transferts inter-comptes appropriés pour une tenue de dossiers plus claire.
Apprenez à convertir des paires de paiement/reçu : Nouveau transfert entre compte
Le tableau ci-dessous affiche tous vos transferts inter-comptes avec des informations clés organisées en colonnes.
La colonne Date montre quand le transfert entre les comptes a eu lieu.
Cette date est importante pour le Rapprochement bancaire et le suivi du timing des mouvements de fonds.
La colonne Référence affiche le numéro de référence unique pour chaque transfert inter-compte.
Les numéros de référence vous aident à identifier et à suivre des transferts spécifiques, en particulier lors de la réconciliation des relevés bancaires.
La colonne Payé de montre le compte bancaire ou de trésorerie à partir duquel l'argent a été retiré.
Ceci est le compte source qui aura son solde réduit par le montant du transfert.
La Colonne Reçu dans affiche le compte bancaire ou de trésorerie où l'argent a été déposé.
Ceci est le compte de destination qui aura son solde augmenté par le montant du transfert.
La colonne Description contient des remarques ou des détails optionnels concernant le transfert.
Utilisez ce champ pour enregistrer la raison du transfert ou toute autre information pertinente pour référence future.
La colonne Montant montre la valeur monétaire de chaque Transférer.
Le total de tous les transferts est affiché en bas de cette colonne, vous aidant à voir le mouvement global des fonds.
Vous pouvez personnaliser les colonnes visibles en cliquant sur le bouton Modifier les colonnes pour afficher uniquement les informations dont vous avez besoin.
En savoir plus sur la personnalisation des colonnes : Modifier les colonnes